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2012年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.2770 2.97%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0930 2.05%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8800 1.26%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4600 1.25%
481006 工银红利混合 0.7914 1.24%
110022 易方达消费行业股票 0.7680 1.19%
090016 大成消费主题混合A 0.8960 1.13%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9270 1.09%
202005 南方成份精选混合A 0.7803 1.04%
400003 东方精选混合 0.8819 1.01%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3537 1.00%
070011 嘉实策略混合 1.0120 1.00%
519035 富国天博创新主题混合 0.6908 0.99%
519087 新华优选分红混合A 0.6876 0.98%
200008 长城品牌优选混合A 0.6318 0.97%
570001 诺德价值优势混合 0.7405 0.97%
450003 国富潜力组合混合A 0.8183 0.97%
510050 华夏上证50ETF 1.5690 0.97%
110003 易方达上证50增强A 0.6015 0.97%
510150 招商上证消费80ETF 2.2190 0.96%
213008 宝盈资源优选混合 0.8375 0.95%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7410 0.95%
050004 博时精选混合A 1.0896 0.95%
050008 博时第三产业混合 0.9560 0.95%
233006 大摩领先优势混合 0.8351 0.94%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9199 0.93%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9760 0.93%
510190 华安上证50ETF 1.9550 0.93%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7680 0.92%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7670 0.92%
070013 嘉实研究精选混合 1.3150 0.92%
510270 中银上证国企100ETF 0.6570 0.92%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6882 0.92%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5760 0.88%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6910 0.88%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3409 0.88%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8150 0.87%
050010 博时特许价值混合A 0.9290 0.87%
481013 工银消费服务混合A 0.8100 0.87%
519019 大成景阳领先混合A 0.5880 0.86%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8210 0.86%
213003 宝盈策略增长混合 0.7271 0.85%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5910 0.85%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9580 0.84%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6339 0.84%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8390 0.84%
159913 交银深证300价值ETF 0.8420 0.84%
159903 南方深证成份ETF 0.8298 0.84%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7310 0.83%
481017 工银量化策略混合A 0.8540 0.83%
159905 工银深证红利ETF 0.6459 0.83%
519017 大成积极成长混合A 0.7310 0.83%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1567 0.81%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0040 0.80%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6290 0.80%
217001 招商安泰偏股混合 0.3031 0.80%
040008 华安策略优选混合A 0.5270 0.80%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9810 0.80%
360005 光大保德信红利混合A 2.0114 0.80%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6463 0.80%
070002 嘉实增长混合 4.4300 0.80%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.7520 0.80%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6352 0.79%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6618 0.79%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8890 0.79%
320010 诺安中证A100指数A 0.6370 0.79%
360016 光大行业轮动混合 1.0150 0.79%
450010 国富策略回报混合A 0.7680 0.79%
519979 长信内需成长混合A 0.8900 0.79%
519100 长盛中证A100指数 0.6546 0.79%
110002 易方达策略成长混合 3.0680 0.79%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6420 0.78%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6420 0.78%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7763 0.78%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6567 0.78%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7820 0.77%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6520 0.77%
050001 博时价值增长混合 0.6560 0.77%
399001 中海上证50指数增强 0.6520 0.77%
481001 工银核心价值混合A 0.2493 0.77%
510030 华宝上证180价值ETF 2.0860 0.77%
510120 海富通上证非周期ETF 1.5650 0.77%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1830 0.77%
610002 信澳精华配置混合A 0.9300 0.76%
257010 国联安小盘精选混合 0.6640 0.76%
163808 中银中证A100指数增强 0.6600 0.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5940 0.76%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8050 0.75%
050018 博时行业轮动混合 0.6740 0.75%
161612 融通深证成份指数A 0.6710 0.75%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9550 0.75%
519700 交银主题优选混合A 0.8030 0.75%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6680 0.75%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4492 0.74%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6810 0.74%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6770 0.74%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6850 0.74%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.6780 0.74%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.6800 0.74%
690005 民生加银内需增长混合 0.6890 0.73%
270007 广发大盘成长混合 0.5356 0.73%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9700 0.73%
161811 银华沪深300指数A 0.6900 0.73%
570005 诺德成长优势混合 0.8310 0.73%
160603 鹏华普天收益混合 0.6940 0.73%
510230 国泰上证180金融ETF 2.7530 0.73%
206001 鹏华弘泰A 0.7996 0.72%
740001 长安宏观策略混合A 0.8420 0.72%
217009 招商核心价值混合 0.7240 0.72%
350002 天治低碳经济混合 0.7167 0.72%
050014 博时创业成长混合A 0.8430 0.72%
160916 大成优选混合(LOF)A 0.9810 0.72%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0055 0.72%
510110 海富通上证周期ETF 1.9490 0.72%
519672 银河蓝筹混合A 0.7030 0.72%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6880 0.72%
519180 万家180指数A 0.5035 0.72%
110009 易方达价值精选混合 0.8917 0.72%
206012 鹏华价值精选股票 0.8550 0.71%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8500 0.71%
233007 大摩卓越成长混合 0.8747 0.71%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7070 0.71%
110030 易方达沪深300量化增强 0.9890 0.71%
110029 易方达科讯混合 0.5670 0.71%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7130 0.71%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7230 0.70%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8680 0.70%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0000 0.70%
400007 东方策略成长混合 1.1972 0.70%
050111 博时信用债券C 1.0070 0.70%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7170 0.70%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5750 0.70%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7330 0.69%
050002 博时沪深300指数A 0.6111 0.69%
050011 博时信用债券A/B 1.0200 0.69%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9636 0.69%
400001 东方龙混合 0.6008 0.69%
510060 工银上证央企ETF 0.9969 0.69%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7270 0.69%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8800 0.69%
206007 鹏华消费优选混合 0.7410 0.68%
202019 南方策略优化混合 0.5940 0.68%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6808 0.68%
270022 广发内需增长混合A 0.7400 0.68%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7550 0.68%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5177 0.68%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7350 0.68%
050119 博时转债增强债券C 0.8820 0.68%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8381 0.68%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4433 0.68%
090010 大成中证红利指数A 0.7410 0.68%
519670 银河行业混合A 0.8920 0.68%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2270 0.68%
040002 华安中国A股增强指数 0.4520 0.67%
040005 华安宏利混合A 1.8688 0.67%
160605 鹏华中国50混合 1.0540 0.67%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7510 0.67%
481009 工银沪深300指数A 0.7844 0.67%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6919 0.67%
660008 农银沪深300指数A 0.6835 0.66%
217013 招商中小盘混合 0.7580 0.66%
020011 国泰沪深300指数A 0.4550 0.66%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6130 0.66%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7308 0.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8651 0.66%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6110 0.66%
530001 建信恒久价值混合 0.4596 0.66%
519300 大成沪深300指数A 0.6838 0.66%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9100 0.66%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7650 0.66%
740101 长安沪深300非周期A 0.9280 0.65%
200006 长城消费增值混合A 0.7620 0.65%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5899 0.65%
040004 华安宝利配置混合 0.9260 0.65%
040011 华安核心优选混合A 0.8178 0.65%
090007 大成策略回报混合A 0.7820 0.64%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8783 0.64%
519698 交银先锋混合A 0.9892 0.64%
519994 长信金利趋势股票 0.5777 0.64%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9380 0.64%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7878 0.64%
530018 建信深证100指数增强 0.8015 0.64%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7910 0.64%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.7830 0.64%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5998 0.64%
162213 宏利沪深300指数A 0.7890 0.64%
580002 东吴双动力混合A 1.0495 0.64%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7655 0.64%
110001 易方达平稳增长混合 1.1150 0.63%
519712 交银阿尔法核心混合A 0.9560 0.63%
510180 华安上证180ETF 0.4770 0.63%
530006 建信核心精选混合 0.9650 0.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0515 0.63%
360001 光大保德信量化股票A 0.6836 0.63%
253010 国联安安心成长混合 0.6390 0.63%
166001 中欧新趋势混合A 0.6218 0.63%
165806 东吴沪深300指数A 0.7970 0.63%
110010 易方达价值成长混合 1.0089 0.63%
200015 长城优化升级混合A 0.9610 0.63%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8020 0.63%