热搜: 机构投基 大成蓝筹稳健混合A 大成创新成长混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A

2012年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8680 1.17%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0264 1.17%
200010 长城双动力混合A 0.8836 1.17%
240020 华宝医药生物混合A 1.0840 1.03%
200006 长城消费增值混合A 0.7887 0.97%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9852 0.96%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8237 0.96%
519678 银河消费混合A 0.9620 0.94%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7550 0.94%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6450 0.94%
510170 国联安上证商品ETF 2.0480 0.94%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8256 0.90%
159906 大成深证成长40ETF 0.7010 0.86%
070027 嘉实周期优选混合 0.9610 0.84%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7220 0.84%
470006 汇添富医药保健混合 0.8650 0.82%
070099 嘉实优质企业混合 0.8590 0.82%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6330 0.80%
519993 长信增利动态策略混合 0.5834 0.79%
200007 长城安心回报混合A 0.6485 0.78%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9120 0.77%
481006 工银红利混合 0.8205 0.76%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9260 0.76%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1990 0.76%
110022 易方达消费行业股票 0.7990 0.76%
270021 广发聚瑞混合A 1.0720 0.75%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9450 0.75%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6240 0.74%
519996 长信银利精选股票 0.5612 0.72%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6990 0.72%
150103 银河银泰混合 0.9414 0.72%
070001 嘉实成长收益混合A 0.5985 0.72%
200015 长城优化升级混合A 0.9840 0.72%
270005 广发聚丰混合A 0.6179 0.70%
470009 汇添富民营活力混合 1.0000 0.70%
233008 大摩消费领航混合 0.6807 0.68%
519019 大成景阳领先混合A 0.6040 0.67%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7530 0.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.4578 0.66%
020011 国泰沪深300指数A 0.4610 0.66%
420001 天弘精选混合A 0.5218 0.66%
290010 泰信中证200指数 0.6400 0.63%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9550 0.63%
270008 广发核心精选混合 1.4500 0.62%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6190 0.62%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6550 0.61%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0231 0.61%
580002 东吴双动力混合A 1.0761 0.61%
510270 中银上证国企100ETF 0.6640 0.61%
270007 广发大盘成长混合 0.5490 0.60%
110025 易方达资源行业混合 0.8380 0.60%
090015 大成内需增长混合A 0.8320 0.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5869 0.60%
159903 南方深证成份ETF 0.8472 0.59%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8820 0.57%
510130 中盘ETF 2.0353 0.57%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6404 0.57%
519702 交银趋势混合A 0.7130 0.56%
202009 南方盛元红利混合 0.7200 0.56%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6478 0.56%
090011 大成核心双动力混合A 0.7310 0.55%
288002 华夏收入混合 2.0670 0.54%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9290 0.54%
159909 招商深证TMT50ETF 2.2530 0.54%
090016 大成消费主题混合A 0.9260 0.54%
090010 大成中证红利指数A 0.7490 0.54%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7620 0.53%
050010 博时特许价值混合A 0.9430 0.53%
100020 富国天益价值混合A 0.7764 0.53%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7670 0.52%
050008 博时第三产业混合 0.9660 0.52%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7800 0.52%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7680 0.52%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9300 0.52%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9580 0.52%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5870 0.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7757 0.51%
210008 金鹰策略配置混合 0.8484 0.51%
410007 华富价值增长混合A 0.6921 0.51%
050026 博时医疗保健行业混合A 0.9840 0.51%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7245 0.51%
630002 华商盛世成长混合 1.5704 0.51%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.7960 0.51%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7622 0.50%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0100 0.50%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5635 0.50%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8020 0.50%
159901 易方达深证100ETF 0.5275 0.50%
519700 交银主题优选混合A 0.8090 0.50%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9624 0.49%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8180 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0741 0.49%
165806 东吴沪深300指数A 0.8120 0.49%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0219 0.49%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0210 0.49%
585001 东吴中证新兴指数 0.6130 0.49%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2580 0.49%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6240 0.48%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8290 0.48%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6240 0.48%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8350 0.48%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8390 0.48%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8499 0.48%
510150 招商上证消费80ETF 2.2850 0.48%
570001 诺德价值优势混合 0.7524 0.48%
519694 交银蓝筹混合 0.6512 0.48%
070018 嘉实回报混合 0.8390 0.48%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0450 0.48%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6410 0.47%
320010 诺安中证A100指数A 0.6450 0.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6606 0.47%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7020 0.47%
202003 南方绩优成长混合A 1.0617 0.47%
481017 工银量化策略混合A 0.8770 0.46%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6540 0.46%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8271 0.46%
481009 工银沪深300指数A 0.7946 0.46%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6500 0.46%
470008 汇添富策略回报混合 0.8820 0.46%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8690 0.46%
161604 融通深证100指数A 0.8650 0.46%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6272 0.46%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7008 0.46%
519692 交银成长混合A 2.3673 0.46%
483003 工银精选平衡混合 0.5157 0.45%
530018 建信深证100指数增强 0.8197 0.45%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1080 0.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5977 0.45%
519035 富国天博创新主题混合 0.6937 0.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8900 0.45%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7758 0.45%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2490 0.45%
481015 工银主题策略混合A 0.8990 0.45%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9000 0.45%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6630 0.45%
660008 农银沪深300指数A 0.6927 0.44%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6663 0.44%
510050 华夏上证50ETF 1.5820 0.44%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9230 0.44%
161612 融通深证成份指数A 0.6840 0.44%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9160 0.44%
570007 诺德优选30混合 0.6840 0.44%
630008 华商策略精选混合 0.6830 0.44%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7678 0.43%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2759 0.43%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9420 0.43%
090009 大成行业轮动混合A 0.7020 0.43%
166005 中欧价值发现混合A 0.9250 0.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6990 0.43%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7020 0.43%
161811 银华沪深300指数A 0.6980 0.43%
110003 易方达上证50增强A 0.6075 0.43%
110005 易方达积极成长混合 0.7394 0.43%
270028 广发制造业精选混合A 0.9430 0.43%
690005 民生加银内需增长混合 0.7030 0.43%
519180 万家180指数A 0.5085 0.43%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3071 0.43%
519185 万家精选混合A 0.7925 0.42%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7220 0.42%
166007 中欧互通精选混合A 0.7374 0.42%
159912 汇添富深证300ETF 0.7882 0.42%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7691 0.42%
050002 博时沪深300指数A 0.6191 0.42%
519674 银河创新成长混合A 0.8860 0.42%
519300 大成沪深300指数A 0.6931 0.42%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7240 0.42%
740101 长安沪深300非周期A 0.9510 0.42%
110002 易方达策略成长混合 3.1110 0.42%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3596 0.42%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2010 0.42%
000031 华夏复兴混合A 0.9680 0.41%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7350 0.41%
202021 南方小康ETF联接A 0.6919 0.41%
260101 景顺长城优选混合 0.9826 0.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9810 0.41%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6936 0.41%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7380 0.41%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7430 0.41%
510180 华安上证180ETF 0.4920 0.41%
510440 大成中证500沪市ETF 0.9820 0.41%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6693 0.41%
519008 汇添富优势精选混合 2.0171 0.41%
700003 平安策略先锋混合 0.9890 0.41%
050022 博时回报混合 1.0100 0.40%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9950 0.40%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7440 0.40%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7590 0.40%
159908 博时创业板ETF 0.6489 0.40%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5963 0.40%
519017 大成积极成长混合A 0.7550 0.40%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6538 0.40%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0000 0.40%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8618 0.40%
217016 招商深证100指数A 0.7460 0.40%
519697 交银优势行业混合 1.0070 0.40%
110015 易方达行业领先混合 0.9940 0.40%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7936 0.39%
070011 嘉实策略混合 1.0350 0.39%
217013 招商中小盘混合 0.7750 0.39%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 0.39%