热搜: 日发布 易方达价值成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 中海优质成长混合

2012年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0140 1.49%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0020 0.30%
360009 光大增利收益债券C 1.0340 0.29%
360008 光大增利收益债券A 1.0360 0.29%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4020 0.28%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0024 0.22%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9860 0.20%
519989 长信利丰债券C 1.0400 0.19%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0500 0.19%
162203 宏利稳定混合 0.6359 0.17%
180013 银华领先策略混合 0.9622 0.16%
690003 民生加银精选混合 0.6870 0.15%
690005 民生加银内需增长混合 0.7220 0.14%
400015 东方新能源汽车混合 1.0258 0.14%
290003 泰信双息双利债券C 1.0395 0.14%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3936 0.14%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7440 0.13%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8540 0.12%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0420 0.12%
100056 富国低碳环保混合 0.8410 0.12%
720002 财通可转债债券A 1.0080 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0520 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0080 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0140 0.10%
571002 诺德灵活配置混合 1.0496 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9840 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0070 0.10%
398061 中海消费混合A 1.0300 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0180 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0220 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0090 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0450 0.10%
090019 大成景恒混合A 0.9950 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0060 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0090 0.10%
161693 融通债券C 1.0420 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0150 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0300 0.10%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0430 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0220 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0230 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0250 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0800 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0560 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0730 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0610 0.09%
240020 华宝医药生物混合A 1.1250 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0610 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0840 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0930 0.09%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0933 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1360 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0650 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0114 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0239 0.08%
519187 万家稳健增利债券C 1.0525 0.08%
519186 万家稳健增利债券A 1.0659 0.08%
291007 泰信债券增强收益C 1.0167 0.08%
290007 泰信债券增强收益A 1.0197 0.08%
162210 宏利集利债券A 1.0614 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.1940 0.08%
410007 华富价值增长混合A 0.7116 0.07%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0671 0.07%
162299 宏利集利债券C 1.0412 0.07%
485107 工银添利债券A 1.0813 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0483 0.06%
485007 工银添利债券B 1.0593 0.05%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6760 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0431 0.04%
092002 大成债券C 1.0321 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0729 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0761 0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0158 0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.0657 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0138 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.2054 0.02%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5439 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.1463 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1178 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0563 0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0626 0.02%
770001 德邦优化A 1.0030 0.01%
151002 银河收益混合 1.5876 0.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0727 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9140 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0050 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0050 0.00%
750001 安信灵活配置混合A 1.0020 0.00%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9880 0.00%
690009 民生加银红利回报混合 0.9860 0.00%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6560 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 0.00%
660012 农银消费主题混合A 0.9907 0.00%
660009 农银增强收益债券A 1.0529 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0050 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0120 0.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0020 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1170 0.00%
610007 信澳消费优选混合A 1.0080 0.00%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.7890 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9930 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0020 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0210 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0240 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0310 0.00%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0090 0.00%
519679 银河主题混合A 1.0030 0.00%
519667 银河银信债券A 1.0150 0.00%
519666 银河银信债券B 1.0124 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0703 0.00%
519150 新华优选消费混合 0.9930 0.00%
519099 新华灵活主题混合 0.8820 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0370 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0610 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0430 0.00%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0040 0.00%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0050 0.00%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0540 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0080 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0090 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0560 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0530 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0180 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0250 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0400 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0070 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0410 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0570 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0070 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0330 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0370 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0090 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0560 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0740 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0370 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0780 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0200 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0220 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 0.00%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0110 0.00%
257070 国联安优选行业混合 0.9120 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0350 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0810 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0860 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0100 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0530 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0060 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0830 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0070 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0410 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0490 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0060 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0620 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1000 0.00%
180031 银华中小盘混合 0.9990 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0300 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0380 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0800 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0350 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0540 0.00%
164810 工银纯债定开债 0.9980 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0070 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0870 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1250 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1270 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0293 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0430 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0010 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0840 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0770 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0780 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1390 0.00%
150010 国泰优先 1.1560 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9920 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0000 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0280 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8450 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1599 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1599 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0085 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0080 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7890 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0229 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8320 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.2052 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0190 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0082 0.00%