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2012年10月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4050 3.58%
519979 长信内需成长混合A 0.9550 2.03%
519678 银河消费混合A 1.0150 1.91%
420001 天弘精选混合A 0.5596 1.84%
270021 广发聚瑞混合A 1.1790 1.73%
150103 银河银泰混合 0.9810 1.56%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7910 1.48%
410003 华富成长趋势混合A 0.4779 1.34%
630006 华商产业升级混合 0.6550 1.24%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8180 1.24%
290004 泰信优质生活混合 0.7067 1.23%
240008 华宝收益增长混合A 2.8265 1.22%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6522 1.18%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8560 1.18%
630010 华商价值精选混合 0.8630 1.17%
110015 易方达行业领先混合 1.0410 1.17%
398061 中海消费混合A 1.0440 1.16%
233008 大摩消费领航混合 0.7204 1.15%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0700 1.13%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0690 1.12%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0960 1.11%
270008 广发核心精选混合 1.5420 1.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0645 1.10%
257070 国联安优选行业混合 0.9230 1.10%
483003 工银精选平衡混合 0.5338 1.10%
580002 东吴双动力混合A 1.1297 1.10%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0240 1.09%
151001 银河稳健混合 0.9052 1.09%
379010 摩根中小盘混合A 1.2420 1.06%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5790 1.05%
630011 华商主题精选混合 0.9670 1.04%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7810 1.03%
162208 宏利首选企业股票A 0.9773 1.03%
202003 南方绩优成长混合A 1.1118 1.02%
206007 鹏华消费优选混合 0.7950 1.02%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0040 1.01%
070002 嘉实增长混合 4.7550 1.00%
570006 诺德中小盘混合 0.9130 1.00%
481006 工银红利混合 0.8466 0.98%
255010 国联安稳健混合A 0.8310 0.97%
630002 华商盛世成长混合 1.6677 0.97%
470009 汇添富民营活力混合 1.0510 0.96%
020003 国泰金龙行业混合 0.4260 0.95%
070011 嘉实策略混合 1.0650 0.95%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7040 0.95%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7470 0.95%
519185 万家精选混合A 0.8320 0.93%
163803 中银持续增长混合A 0.6295 0.93%
410007 华富价值增长混合A 0.7224 0.92%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8750 0.92%
290002 泰信先行策略混合 0.4813 0.92%
020015 国泰区位优势混合A 0.9990 0.91%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7790 0.91%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2868 0.90%
162204 宏利行业精选混合A 3.3174 0.89%
481017 工银量化策略混合A 0.9100 0.89%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8040 0.88%
510150 招商上证消费80ETF 2.4150 0.88%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1510 0.88%
470006 汇添富医药保健混合 0.9120 0.88%
240010 华宝行业精选混合 0.8611 0.86%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8230 0.86%
290005 泰信优势增长混合 0.8230 0.86%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5499 0.86%
481010 工银中小盘混合 0.7040 0.86%
217021 招商优势企业混合A 0.9480 0.85%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7120 0.85%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0790 0.84%
519991 长信双利优选混合A 0.8370 0.84%
630008 华商策略精选混合 0.7190 0.84%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1468 0.84%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1200 0.81%
240017 华宝新兴产业混合 0.8869 0.81%
159906 大成深证成长40ETF 0.7430 0.81%
163804 中银收益混合A 0.9201 0.81%
481013 工银消费服务混合A 0.8710 0.81%
398041 中海量化策略混合 0.8790 0.80%
519692 交银成长混合A 2.4862 0.80%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8311 0.80%
270028 广发制造业精选混合A 1.0040 0.80%
070099 嘉实优质企业混合 0.8850 0.80%
519672 银河蓝筹混合A 0.7630 0.79%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7630 0.79%
377020 摩根内需动力混合A 0.8963 0.78%
519668 银河成长混合 1.0378 0.78%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7750 0.78%
200006 长城消费增值混合A 0.8283 0.77%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7990 0.76%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9270 0.76%
470008 汇添富策略回报混合 0.9310 0.76%
398011 中海分红增利混合 0.6962 0.75%
162211 宏利品质生活混合 1.0710 0.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8110 0.75%
110029 易方达科讯混合 0.5889 0.75%
163805 中银动态策略混合A 0.9491 0.75%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2300 0.74%
200010 长城双动力混合A 0.9128 0.73%
217009 招商核心价值混合 0.7789 0.72%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8370 0.72%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6147 0.72%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3846 0.72%
700001 平安行业先锋混合 0.8460 0.71%
519690 交银稳健配置混合 1.2692 0.71%
519698 交银先锋混合A 1.0430 0.71%
110022 易方达消费行业股票 0.8480 0.71%
229002 宏利逆向策略混合 1.0020 0.70%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0000 0.70%
240020 华宝医药生物混合A 1.1580 0.70%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8660 0.70%
519993 长信增利动态策略混合 0.6152 0.70%
260101 景顺长城优选混合 1.0231 0.70%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0070 0.70%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0230 0.69%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8700 0.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8293 0.69%
070018 嘉实回报混合 0.8740 0.69%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2970 0.68%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8015 0.68%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0808 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7278 0.68%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7970 0.67%
070013 嘉实研究精选混合 1.3460 0.67%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9888 0.67%
580007 东吴安享量化混合A 0.8960 0.67%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4777 0.67%
398051 中海环保新能源混合 0.7590 0.66%
519688 交银精选混合 0.6851 0.66%
240009 华宝先进成长混合 1.5528 0.66%
320016 诺安多策略混合A 0.7660 0.66%
570008 诺德周期策略混合 0.9140 0.66%
519019 大成景阳领先混合A 0.6240 0.65%
450009 国富中小盘股票A 0.9320 0.65%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2330 0.65%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7790 0.65%
270005 广发聚丰混合A 0.6472 0.65%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9240 0.65%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6210 0.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9400 0.64%
257040 国联安红利混合 0.7850 0.64%
163818 中银中小盘成长混合 0.9450 0.64%
481015 工银主题策略混合A 0.9450 0.64%
200007 长城安心回报混合A 0.6753 0.63%
161818 银华消费主题混合A 0.9560 0.63%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9650 0.63%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9660 0.63%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8294 0.63%
110002 易方达策略成长混合 3.1910 0.63%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9610 0.63%
090016 大成消费主题混合A 0.9660 0.63%
050004 博时精选混合A 1.1766 0.63%
610006 信澳产业升级混合A 0.7950 0.63%
519674 银河创新成长混合A 0.9305 0.62%
217013 招商中小盘混合 0.8160 0.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.6929 0.62%
166005 中欧价值发现混合A 0.9780 0.62%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1310 0.62%
162203 宏利稳定混合 0.6460 0.62%
610001 信澳领先增长混合A 0.9282 0.62%
213008 宝盈资源优选混合 0.8886 0.62%
398021 中海能源策略混合 0.5623 0.61%
050008 博时第三产业混合 0.9890 0.61%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6269 0.61%
202011 南方优选价值混合A 1.0020 0.60%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8340 0.60%
519008 汇添富优势精选混合 2.1088 0.60%
240005 华宝多策略增长A 0.4735 0.59%
121001 国投瑞银融华债券 1.1519 0.59%
110005 易方达积极成长混合 0.7714 0.59%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8630 0.58%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8630 0.58%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0460 0.58%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9634 0.58%
519694 交银蓝筹混合 0.6777 0.58%
710001 富安达优势成长混合A 0.8433 0.58%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8810 0.57%
519987 长信恒利优势混合 0.7020 0.57%
519697 交银优势行业混合 1.0520 0.57%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5780 0.56%
163809 中银蓝筹混合 0.8990 0.56%
162202 宏利周期混合 0.7919 0.56%
519026 海富通中小盘混合 0.9150 0.55%
020026 国泰成长优选混合 0.9350 0.54%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9280 0.54%
070022 嘉实领先成长混合 0.9390 0.54%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7000 0.54%
257020 国联安精选混合 0.7560 0.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.2792 0.53%
163810 中银价值混合A 0.7560 0.53%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9400 0.53%
090011 大成核心双动力混合A 0.7580 0.53%
519702 交银趋势混合A 0.7570 0.53%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9560 0.53%
240004 华宝动力组合混合A 0.6966 0.52%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7680 0.52%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7690 0.52%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9907 0.52%
660012 农银消费主题混合A 1.0064 0.52%
233011 大摩主题优选混合 0.9660 0.52%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7960 0.51%
340007 兴全社会责任混合 1.1910 0.51%