2012年05月31日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
377240	摩根新兴动力混合A	0.9680	1.26%
660005	农银中小盘混合	1.0590	1.08%
162201	宏利成长混合	0.8438	1.07%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	0.7504	1.05%
159915	易方达创业板ETF	0.7408	1.02%
660004	农银策略价值混合	1.0302	1.01%
159909	招商深证TMT50ETF	2.6320	1.00%
519991	长信双利优选混合A	0.8100	1.00%
110026	易方达创业板ETF联接A	0.9480	0.98%
570006	诺德中小盘混合	0.8520	0.95%
630002	华商盛世成长混合	1.7310	0.93%
217019	招商深证TMT50ETF联接A	0.8150	0.87%
540010	汇丰晋信科技先锋股票	0.8554	0.87%
255010	国联安稳健混合A	0.8290	0.85%
070011	嘉实策略混合	1.0960	0.83%
159902	华夏中小企业100ETF	2.2050	0.82%
050008	博时第三产业混合	0.9810	0.82%
110023	易方达医疗保健行业混合A	0.8690	0.81%
630008	华商策略精选混合	0.7480	0.81%
320018	诺安新动力灵活配置混合A	1.0100	0.80%

163807	中银优选灵活配置混合A	0.9733	0.79%
070002	嘉实增长混合	4.8900	0.78%
377150	摩根健康品质生活混合A	1.0340	0.78%
161005	富国天惠成长混合(LOF)A	1.3423	0.77%
470006	汇添富医药保健混合	0.7920	0.76%
460007	华泰柏瑞行业领先混合	0.6820	0.74%
420001	天弘精选混合A	0.5465	0.74%
519181	万家和谐增长混合A	0.4938	0.71%
240020	华宝医药生物混合A	1.0090	0.70%
240005	华宝多策略增长A	0.5004	0.70%
159907	广发国证2000ETF	0.8711	0.69%
410010	华富中小企业100指数增强	1.0270	0.69%
200001	长城久恒灵活配置混合A	1.1680	0.69%
159918	嘉实中创400ETF	1.0165	0.68%
150103	银河银泰混合	0.9689	0.68%
270006	广发策略优选混合	1.2912	0.68%
100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	0.8820	0.68%
398061	中海消费混合A	1.0330	0.68%
090015	大成内需增长混合A	0.9060	0.67%
420005	天弘周期策略混合A	0.8960	0.67%
200007	长城安心回报混合A	0.6289	0.67%
481013	工银消费服务混合A	0.9030	0.67%
180018	银华和谐主题混合	1.0520	0.67%
270026	广发国证2000ETF联接A	0.7977	0.66%
100056	富国低碳环保混合	0.9110	0.66%
206001	鹏华弘泰A	0.9250	0.66%
630005	华商动态阿尔法混合	0.9090	0.66%
519979	长信内需成长混合A	0.9240	0.65%
100020	富国天益价值混合A	0.8680	0.65%
481004	工银稳健成长混合A	1.1936	0.64%
481006	工银红利混合	0.8969	0.64%
160106	南方高增长混合(LOF)	1.2880	0.63%
519674	银河创新成长混合A	0.8746	0.63%
206009	鹏华新兴产业混合A	0.9640	0.63%
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.0168	0.63%
290005	泰信优势增长混合	0.8170	0.62%
161818	银华消费主题混合A	0.9860	0.61%
162510	国联安中小综指(LOF)	1.0110	0.60%
217017	招商上证消费80ETF联接A	0.8370	0.60%
210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.8116	0.59%
161213	国投瑞银中证消费服务指数	0.8480	0.59%
200010	长城双动力混合A	0.8736	0.59%
110022	易方达消费行业股票	0.8690	0.58%
630010	华商价值精选混合	0.8820	0.57%
340007	兴全社会责任混合	1.2280	0.57%
210005	金鹰主题优势混合	0.7040	0.57%
257050	国联安主题驱动混合A	0.8790	0.57%
510150	招商上证消费80ETF	2.5210	0.56%
166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.0870	0.55%
550009	中信保诚中小盘混合A	0.7320	0.55%
200006	长城消费增值混合A	0.7796	0.55%
519185	万家精选混合A	0.7938	0.54%
000011	华夏大盘精选混合A	7.9180	0.53%
257010	国联安小盘精选混合	0.7610	0.53%
260101	景顺长城优选混合	0.9904	0.53%
210008	金鹰策略配置混合	0.9653	0.53%
373020	摩根双核平衡混合A	1.0132	0.53%
270021	广发聚瑞混合A	1.1600	0.52%
270001	广发聚富混合	1.0847	0.52%
070013	嘉实研究精选混合	1.3640	0.52%
240017	华宝新兴产业混合	0.8548	0.52%
160603	鹏华普天收益混合	0.7820	0.51%
470009	汇添富民营活力混合	0.9810	0.51%
519678	银河消费混合A	0.9860	0.51%
450004	国富深化价值混合A	1.3148	0.50%
290002	泰信先行策略混合	0.4783	0.50%
379010	摩根中小盘混合A	1.2140	0.50%
376510	摩根大盘蓝筹股票A	0.8020	0.50%
161613	融通创业板指数A	1.0140	0.50%
450001	国富中国收益混合A	0.4957	0.49%
481015	工银主题策略混合A	1.0330	0.49%
163805	中银动态策略混合A	0.9806	0.49%
070001	嘉实成长收益混合A	0.6896	0.48%
090016	大成消费主题混合A	1.0480	0.48%
090006	大成2020生命周期混合A	0.6340	0.48%
519993	长信增利动态策略混合	0.6224	0.47%
257030	国联安优势混合	0.8480	0.47%
160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.0740	0.47%
550008	中信保诚优胜精选混合A	0.8550	0.47%
162006	长城久富混合(LOF)A	0.9986	0.47%
519668	银河成长混合	1.0033	0.47%
630006	华商产业升级混合	0.6600	0.46%
620006	金元顺安消费主题混合	0.8680	0.46%
270008	广发核心精选混合	1.5360	0.46%
580002	东吴双动力混合A	1.1476	0.46%
470028	汇添富社会责任混合A	0.8850	0.45%
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.7710	0.45%
070099	嘉实优质企业混合	0.8940	0.45%
580007	东吴安享量化混合A	0.9040	0.44%
166009	中欧新动力混合(LOF)A	0.9588	0.43%
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.0666	0.43%
519987	长信恒利优势混合	0.7060	0.43%
519035	富国天博创新主题混合	0.8359	0.43%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.8670	0.43%
660001	农银行业成长混合	1.0541	0.42%
270005	广发聚丰混合A	0.6737	0.42%
519670	银河行业混合A	0.9900	0.41%
070019	嘉实价值优势混合A	0.9820	0.41%
020023	国泰事件驱动策略混合A	0.9970	0.40%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.0050	0.40%
270028	广发制造业精选混合A	1.0280	0.39%
202011	南方优选价值混合A	1.0200	0.39%
519989	长信利丰债券C	1.0230	0.39%
620001	金元顺安宝石动力混合	0.7902	0.39%
206007	鹏华消费优选混合	0.7980	0.38%
163810	中银价值混合A	0.8230	0.37%
519115	浦银安盛红利精选混合A	0.8080	0.37%
398051	中海环保新能源混合	0.8240	0.37%
001011	华夏希望债券A	1.0950	0.37%
001013	华夏希望债券C	1.0800	0.37%
160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.0780	0.37%
570007	诺德优选30混合	0.8460	0.36%
377530	摩根行业轮动混合A	0.8430	0.36%
290008	泰信发展主题混合	0.8340	0.36%
519095	新华行业周期轮换混合A	1.1060	0.36%
519113	浦银安盛精致生活混合A	0.8700	0.35%
240001	华宝宝康消费品	1.2908	0.35%
162102	金鹰中小盘精选混合A	0.7776	0.35%
165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	0.8700	0.35%
162205	宏利风险预算混合	1.0208	0.35%
202023	南方优选成长混合A	0.8810	0.34%
160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9598	0.33%
050014	博时创业成长混合A	0.9240	0.33%
180012	银华富裕主题混合A	1.0319	0.33%
519018	汇添富均衡增长混合	0.6304	0.32%
450002	国富弹性市值混合A	1.1887	0.32%
350005	天治中国制造2025	1.1264	0.32%
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7756	0.32%
240009	华宝先进成长混合	1.6065	0.32%
165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	0.9600	0.31%
540009	汇丰晋信消费红利股票	0.8618	0.31%
070006	嘉实服务增值行业混合	3.9060	0.31%
550005	中信保诚三得益债券B	0.9820	0.31%
519019	大成景阳领先混合A	0.6740	0.30%
206012	鹏华价值精选股票	1.0100	0.30%
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0180	0.30%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.6980	0.29%
372010	摩根强化回报债券A	1.0520	0.29%
202105	南方广利回报债券A/B	1.0350	0.29%
200113	长城积极增利债券C	1.0400	0.29%
202107	南方广利回报债券C	1.0280	0.29%
519068	汇添富成长焦点混合	1.0691	0.29%
400015	东方新能源汽车混合	1.0806	0.28%
530016	建信恒稳价值混合	1.0770	0.28%
519069	汇添富价值精选混合	1.0770	0.28%
571002	诺德灵活配置混合	1.1584	0.28%
161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.1000	0.27%
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	1.0441	0.27%
180001	银华优势企业混合	1.0451	0.27%
373010	摩根双息平衡混合A	0.7693	0.27%
161610	融通领先成长混合(LOF)A	0.7470	0.27%
070015	嘉实多元债券A	1.1000	0.27%
160718	嘉实多利收益债券A	0.9950	0.26%
159906	大成深证成长40ETF	0.7770	0.26%
690003	民生加银精选混合	0.7630	0.26%
519008	汇添富优势精选混合	2.0781	0.26%
202001	南方稳健成长混合	0.8344	0.26%
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.7800	0.26%
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4587	0.26%
410001	华富竞争力优选混合A	0.5041	0.26%
360012	光大保德信中小盘混合A	0.8322	0.25%
090012	大成深证成长40ETF联接A	0.7960	0.25%
260115	景顺长城中小盘混合A	0.8180	0.25%
519692	交银成长混合A	2.5744	0.24%
090011	大成核心双动力混合A	0.8190	0.24%
070010	嘉实主题混合	1.2420	0.24%
481001	工银核心价值混合A	0.2928	0.24%
550001	中信保诚四季红混合A	0.7834	0.24%
540006	汇丰晋信大盘股票A	1.0234	0.24%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.8350	0.24%
100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9332	0.24%
590006	中邮中小盘灵活配置混合A	0.8780	0.23%
519097	新华中小市值优选混合	0.8650	0.23%
450010	国富策略回报混合A	0.8600	0.23%
320001	诺安平衡混合A	0.6483	0.23%
320007	诺安成长混合A	0.8820	0.23%
590001	中邮核心优选混合A	1.0182	0.23%
310358	申万菱信新经济混合A	0.5673	0.23%
257070	国联安优选行业混合	0.9060	0.22%
040015	华安动态灵活配置混合A	0.9050	0.22%