2012年03月26日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519979	长信内需成长混合A	0.9040	1.46%
270008	广发核心精选混合	1.4100	1.29%
570006	诺德中小盘混合	0.8170	1.24%
270021	广发聚瑞混合A	1.0710	1.23%
519678	银河消费混合A	0.9850	1.03%
620006	金元顺安消费主题混合	0.8240	0.98%
360012	光大保德信中小盘混合A	0.8572	0.93%
090016	大成消费主题混合A	1.0950	0.92%
159906	大成深证成长40ETF	0.7800	0.91%
270006	广发策略优选混合	1.2746	0.91%
519674	银河创新成长混合A	0.8594	0.90%
420003	天弘永定价值成长混合A	0.8300	0.89%
206007	鹏华消费优选混合	0.8020	0.88%
162204	宏利行业精选混合A	4.1628	0.87%
165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	0.8150	0.87%
420001	天弘精选混合A	0.5488	0.86%
481006	工银红利混合	0.8856	0.85%
161818	银华消费主题混合A	0.9550	0.84%
162209	宏利市值优选混合A	0.6620	0.84%
519185	万家精选混合A	0.7499	0.83%

100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	0.8560	0.82%
481013	工银消费服务混合A	0.8960	0.79%
202009	南方盛元红利混合	0.7720	0.78%
270002	广发稳健增长混合A	1.3164	0.78%
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.7020	0.77%
090012	大成深证成长40ETF联接A	0.7990	0.76%
550008	中信保诚优胜精选混合A	0.8060	0.75%
090011	大成核心双动力混合A	0.8020	0.75%
519019	大成景阳领先混合A	0.6720	0.75%
519672	银河蓝筹混合A	0.8150	0.74%
020023	国泰事件驱动策略混合A	0.9550	0.74%
519991	长信双利优选混合A	0.8230	0.73%
270005	广发聚丰混合A	0.6593	0.73%
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.9920	0.71%
070099	嘉实优质企业混合	0.8580	0.70%
150103	银河银泰混合	0.9720	0.69%
070011	嘉实策略混合	1.0240	0.69%
070002	嘉实增长混合	4.5640	0.66%
519668	银河成长混合	0.9938	0.65%
530016	建信恒稳价值混合	1.0810	0.65%
233008	大摩消费领航混合	0.7877	0.65%
164205	天弘文化新兴产业股票A	0.7760	0.65%
160106	南方高增长混合(LOF)	1.2504	0.64%
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7390	0.64%
377020	摩根内需动力混合A	0.8830	0.64%
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	1.1260	0.63%
161612	融通深证成份指数A	0.8100	0.62%
270001	广发聚富混合	1.0704	0.62%
070001	嘉实成长收益混合A	0.6638	0.62%
460007	华泰柏瑞行业领先混合	0.6620	0.61%
159903	南方深证成份ETF	1.0091	0.61%
040020	华安升级主题混合A	0.8220	0.61%
260111	景顺长城公司治理混合	0.9890	0.61%
163804	中银收益混合A	0.8781	0.61%
660006	农银大盘蓝筹混合	0.8017	0.60%
213003	宝盈策略增长混合	0.8050	0.60%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.7362	0.59%
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	1.0400	0.58%
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.6990	0.58%
110022	易方达消费行业股票	0.8700	0.58%
163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.6960	0.58%
020015	国泰区位优势混合A	1.0390	0.58%
202017	南方深证成份ETF联接A	0.7651	0.58%
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.5303	0.57%
162006	长城久富混合(LOF)A	0.9971	0.57%
240010	华宝行业精选混合	0.8445	0.57%
163807	中银优选灵活配置混合A	0.9725	0.57%
090001	大成价值增长混合A	0.6988	0.55%
200007	长城安心回报混合A	0.6266	0.55%
162203	宏利稳定混合	0.6323	0.54%
206002	鹏华精选成长混合A	0.7430	0.54%
070022	嘉实领先成长混合	0.9350	0.54%
200006	长城消费增值混合A	0.7844	0.54%
350005	天治中国制造2025	1.1190	0.53%
620005	金元顺安核心动力混合	0.7560	0.53%
519115	浦银安盛红利精选混合A	0.7720	0.52%
378010	摩根成长先锋混合A	1.2411	0.52%
400003	东方精选混合	0.9632	0.51%
217021	招商优势企业混合A	0.9930	0.51%
260104	景顺长城内需增长混合A	3.2370	0.50%
690005	民生加银内需增长混合	0.8010	0.50%
180012	银华富裕主题混合A	0.9980	0.50%
519021	国泰金鼎价值混合	0.6020	0.50%
202005	南方成份精选混合A	0.8512	0.50%
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8150	0.49%
162211	宏利品质生活混合	1.0260	0.49%
162212	宏利红利先锋混合A	1.0170	0.49%
162214	宏利领先中小盘混合	0.8180	0.49%
377530	摩根行业轮动混合A	0.8270	0.49%
070021	嘉实主题新动力混合	0.8180	0.49%
090009	大成行业轮动混合A	0.8160	0.49%
519692	交银成长混合A	2.3957	0.48%
161213	国投瑞银中证消费服务指数	0.8350	0.48%
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.0490	0.48%
660004	农银策略价值混合	0.9688	0.48%
112002	易方达策略成长二号混合	1.2560	0.48%
519113	浦银安盛精致生活混合A	0.8400	0.48%
260103	景顺长城动力平衡混合	0.5898	0.48%
519095	新华行业周期轮换混合A	1.0530	0.48%
519069	汇添富价值精选混合	1.0550	0.48%
660005	农银中小盘混合	0.9987	0.47%
110023	易方达医疗保健行业混合A	0.8510	0.47%
217013	招商中小盘混合	0.8520	0.47%
165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	0.8580	0.47%
090007	大成策略回报混合A	0.8520	0.47%
202003	南方绩优成长混合A	1.0935	0.47%
410003	华富成长趋势混合A	0.5293	0.46%
180001	银华优势企业混合	1.0123	0.46%
090015	大成内需增长混合A	0.8830	0.46%
070013	嘉实研究精选混合	1.3010	0.46%
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	0.8700	0.46%
270007	广发大盘成长混合	0.6699	0.46%
398001	中海优质成长混合	0.4705	0.45%
530001	建信恒久价值混合	0.5101	0.45%
377240	摩根新兴动力混合A	0.9150	0.44%
690004	民生加银稳健成长混合	0.6910	0.44%
160605	鹏华中国50混合	1.1490	0.44%
000021	华夏优势增长混合	1.1400	0.44%
400011	东方核心动力混合A	0.7530	0.44%
253010	国联安安心成长混合	0.6900	0.44%
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9150	0.44%
373010	摩根双息平衡混合A	0.7543	0.43%
410006	华富策略精选混合A	0.7672	0.43%
260108	景顺长城新兴成长混合A	0.7170	0.42%
160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9335	0.41%
671010	西部利得策略优选混合A	0.7340	0.41%
519670	银河行业混合A	0.9740	0.41%
180018	银华和谐主题混合	1.0040	0.40%
377150	摩根健康品质生活混合A	1.0020	0.40%
660001	农银行业成长混合	0.9890	0.40%
376510	摩根大盘蓝筹股票A	0.7720	0.39%
180010	银华优质增长混合	1.3339	0.39%
110002	易方达策略成长混合	3.3650	0.39%
270025	广发行业领先混合A	0.7800	0.39%
450001	国富中国收益混合A	0.4927	0.39%
100020	富国天益价值混合A	0.8407	0.38%
519702	交银趋势混合A	0.8020	0.38%
530005	建信优化配置混合A	0.7569	0.38%
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7910	0.37%
519017	大成积极成长混合A	0.8170	0.37%
166009	中欧新动力混合(LOF)A	0.9136	0.37%
620004	金元顺安价值增长混合	0.8170	0.37%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.1054	0.37%
159902	华夏中小企业100ETF	2.1960	0.37%
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.0850	0.37%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.8380	0.37%
202101	南方宝元债券A	1.1511	0.36%
519018	汇添富均衡增长混合	0.6152	0.36%
620001	金元顺安宝石动力混合	0.7894	0.36%
151001	银河稳健混合	0.8952	0.36%
040005	华安宏利混合A	2.1259	0.35%
400015	东方新能源汽车混合	1.0361	0.35%
213008	宝盈资源优选混合	0.8988	0.35%
530011	建信内生动力混合A	0.8640	0.35%
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1530	0.35%
519694	交银蓝筹混合	0.6720	0.34%
373020	摩根双核平衡混合A	0.9778	0.34%
519698	交银先锋混合A	0.9724	0.34%
163809	中银蓝筹混合	0.8840	0.34%
217016	招商深证100指数A	0.8850	0.34%
163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4772	0.34%
240001	华宝宝康消费品	1.2832	0.34%
310358	申万菱信新经济混合A	0.5660	0.34%
257070	国联安优选行业混合	0.8760	0.34%
340007	兴全社会责任混合	1.1790	0.34%
519026	海富通中小盘混合	0.9080	0.33%
580003	东吴行业轮动混合A	0.8390	0.33%
162208	宏利首选企业股票A	0.9220	0.33%
350007	天治趋势精选混合	0.9220	0.33%
161706	招商优质成长混合(LOF)	1.0576	0.33%
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	0.9180	0.33%
560003	益民创新优势混合	0.7549	0.32%
610001	信澳领先增长混合A	1.0097	0.32%
217009	招商核心价值混合	0.8072	0.32%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	0.7190	0.32%
700001	平安行业先锋混合	0.9310	0.32%
400007	东方策略成长混合	1.3061	0.31%
161605	融通蓝筹成长混合A/B	0.9760	0.31%
040004	华安宝利配置混合	1.0150	0.30%
159901	易方达深证100ETF	0.6296	0.30%
398061	中海消费混合A	1.0000	0.30%
400001	东方龙混合	0.6405	0.30%
560002	益民红利成长混合	0.4741	0.30%
200008	长城品牌优选混合A	0.7099	0.30%
050201	博时价值增长贰号混合	0.6590	0.30%
540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.1811	0.30%
080008	长盛战略新兴产业混合A	1.0240	0.29%
090004	大成精选增值混合A	0.7824	0.29%
519033	海富通国策导向混合A	1.0470	0.29%
002021	华夏回报二号混合	1.0530	0.29%
630002	华商盛世成长混合	1.7195	0.29%
310308	申万菱信盛利精选混合A	0.7932	0.29%
050010	博时特许价值混合A	1.0490	0.29%
510150	招商上证消费80ETF	2.4370	0.29%
240008	华宝收益增长混合A	2.6268	0.29%
485011	工银瑞信双利债券B	1.0440	0.29%
110015	易方达行业领先混合	1.0610	0.28%
110019	易方达深证100ETF联接A	0.7800	0.28%
519011	海富通精选混合	0.5985	0.28%
531009	建信收益增强债券C	1.0880	0.28%