热搜: 企业社会责任 广发科技先锋混合 天弘精选混合A 景顺长城新兴成长混合A

2011年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.6050 4.49%
270021 广发聚瑞混合A 0.9870 2.39%
519987 长信恒利优势混合 0.6830 2.25%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7413 2.21%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7312 2.18%
240017 华宝新兴产业混合 0.7597 2.17%
420001 天弘精选混合A 0.5387 2.16%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0140 2.13%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8230 2.13%
000031 华夏复兴混合A 1.0610 2.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6594 2.12%
481001 工银核心价值混合A 0.2760 2.11%
580007 东吴安享量化混合A 0.8330 2.08%
159907 广发国证2000ETF 0.7973 2.07%
660001 农银行业成长混合 0.9899 2.07%
481013 工银消费服务混合A 0.8440 2.06%
290004 泰信优质生活混合 0.7341 2.06%
660005 农银中小盘混合 0.9598 2.04%
519979 长信内需成长混合A 0.8520 2.04%
240005 华宝多策略增长A 0.4745 2.04%
163805 中银动态策略混合A 0.8801 2.03%
166005 中欧价值发现混合A 0.8590 2.02%
660004 农银策略价值混合 0.9325 2.02%
202009 南方盛元红利混合 0.7070 2.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5224 2.01%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4967 1.99%
377240 摩根新兴动力混合A 0.8800 1.97%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0048 1.97%
570005 诺德成长优势混合 0.8790 1.97%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6919 1.96%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7516 1.95%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7344 1.94%
580006 东吴新经济混合A 0.9470 1.94%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8960 1.93%
270006 广发策略优选混合 1.1800 1.93%
580002 东吴双动力混合A 1.0564 1.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5126 1.91%
161606 融通行业景气混合A 0.6440 1.90%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4045 1.90%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6420 1.90%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8070 1.89%
213008 宝盈资源优选混合 0.8779 1.89%
217013 招商中小盘混合 0.8150 1.88%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5421 1.88%
000021 华夏优势增长混合 1.0890 1.87%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8700 1.87%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9260 1.87%
483003 工银精选平衡混合 0.5380 1.86%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7670 1.86%
481004 工银稳健成长混合A 1.1710 1.86%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6620 1.85%
110029 易方达科讯混合 0.5830 1.85%
519993 长信增利动态策略混合 0.5950 1.85%
410007 华富价值增长混合A 0.6983 1.85%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9350 1.85%
270007 广发大盘成长混合 0.5947 1.85%
410003 华富成长趋势混合A 0.5268 1.84%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3806 1.82%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7213 1.82%
240010 华宝行业精选混合 0.7873 1.82%
450009 国富中小盘股票A 0.8410 1.82%
110005 易方达积极成长混合 0.7712 1.81%
450003 国富潜力组合混合A 0.9049 1.81%
050014 博时创业成长混合A 0.8430 1.81%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8490 1.80%
000061 华夏盛世混合 0.6820 1.79%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7390 1.79%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3330 1.79%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8580 1.78%
159915 易方达创业板ETF 0.7316 1.78%
050004 博时精选混合A 1.1423 1.78%
270025 广发行业领先混合A 0.7440 1.78%
270008 广发核心精选混合 1.3120 1.78%
377020 摩根内需动力混合A 0.8589 1.77%
090004 大成精选增值混合A 0.7354 1.77%
519087 新华优选分红混合A 0.7174 1.76%
519700 交银主题优选混合A 0.8090 1.76%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8080 1.76%
257030 国联安优势混合 0.8100 1.76%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8139 1.75%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7206 1.75%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9061 1.75%
379010 摩根中小盘混合A 1.1120 1.74%
519181 万家和谐增长混合A 0.4848 1.74%
163406 兴全合润混合A 0.8576 1.74%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7610 1.74%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2318 1.73%
159912 汇添富深证300ETF 0.8371 1.73%
510170 国联安上证商品ETF 2.1120 1.73%
377530 摩根行业轮动混合A 0.7670 1.72%
375010 摩根中国优势混合A 1.6924 1.72%
180012 银华富裕主题混合A 0.9703 1.72%
400011 东方核心动力混合A 0.7282 1.72%
206007 鹏华消费优选混合 0.8280 1.72%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8350 1.71%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8910 1.71%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8340 1.71%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8380 1.70%
159901 易方达深证100ETF 0.5675 1.70%
360005 光大保德信红利混合A 2.0028 1.70%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7830 1.69%
320007 诺安成长混合A 0.8430 1.69%
580005 东吴进取策略混合A 0.8430 1.68%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7250 1.68%
519039 长盛同德主题混合 0.7492 1.68%
590005 中邮核心主题混合A 0.7280 1.68%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6650 1.68%
213003 宝盈策略增长混合 0.7632 1.68%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7270 1.68%
161611 融通内需驱动混合A 0.6090 1.67%
610001 信澳领先增长混合A 0.9800 1.67%
070011 嘉实策略混合 0.9820 1.66%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9170 1.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7950 1.66%
585001 东吴中证新兴指数 0.6730 1.66%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7400 1.65%
450010 国富策略回报混合A 0.8610 1.65%
630001 华商领先企业混合 0.8420 1.65%
320016 诺安多策略混合A 0.8010 1.65%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2220 1.65%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9220 1.65%
270001 广发聚富混合 1.0417 1.64%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4230 1.64%
180020 银华成长先锋混合 0.8050 1.64%
161604 融通深证100指数A 0.9340 1.63%
610004 信澳中小盘混合A 0.8120 1.63%
217016 招商深证100指数A 0.8100 1.63%
040020 华安升级主题混合A 0.8110 1.63%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6870 1.63%
100056 富国低碳环保混合 0.8730 1.63%
510081 长盛动态精选混合 0.8974 1.63%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4502 1.63%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6900 1.62%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7410 1.62%
570006 诺德中小盘混合 0.8160 1.62%
400003 东方精选混合 0.9026 1.62%
180018 银华和谐主题混合 0.9410 1.62%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8210 1.61%
360007 光大优势配置混合A 0.6138 1.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.6330 1.61%
519698 交银先锋混合A 0.9390 1.61%
481006 工银红利混合 0.8109 1.60%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7620 1.60%
481010 工银中小盘混合 0.7610 1.60%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6996 1.60%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8506 1.60%
510130 中盘ETF 2.1719 1.60%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7000 1.60%
040005 华安宏利混合A 2.0203 1.60%
202011 南方优选价值混合A 0.9510 1.60%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7755 1.60%
519690 交银稳健配置混合 1.1777 1.60%
290010 泰信中证200指数 0.7050 1.59%
320005 诺安价值增长混合A 0.7497 1.59%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8310 1.59%
070019 嘉实价值优势混合A 0.8960 1.59%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7680 1.59%
163804 中银收益混合A 0.8040 1.59%
270022 广发内需增长混合A 0.7660 1.59%
163810 中银价值混合A 0.7690 1.59%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7076 1.59%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8949 1.59%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6130 1.59%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7520 1.58%
040011 华安核心优选混合A 0.8270 1.58%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8350 1.58%
040002 华安中国A股增强指数 0.6420 1.58%
166001 中欧新趋势混合A 0.6309 1.58%
290008 泰信发展主题混合 0.7750 1.57%
217009 招商核心价值混合 0.7774 1.57%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8400 1.57%
510290 南方上证380ETF 0.8128 1.57%
159903 南方深证成份ETF 0.9063 1.57%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5170 1.56%
070002 嘉实增长混合 4.3610 1.56%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7800 1.56%
519095 新华行业周期轮换混合A 0.9780 1.56%
519089 新华优选成长混合 1.4366 1.56%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7810 1.56%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7830 1.56%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8450 1.56%
159913 交银深证300价值ETF 0.9110 1.56%
110010 易方达价值成长混合 1.1073 1.56%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9140 1.56%
290002 泰信先行策略混合 0.4775 1.55%
398041 中海量化策略混合 0.8540 1.55%
040008 华安策略优选混合A 0.5974 1.55%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6540 1.55%
630010 华商价值精选混合 0.8520 1.55%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7210 1.55%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8186 1.55%
050009 博时新兴成长混合 0.5240 1.55%
050018 博时行业轮动混合 0.7220 1.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7920 1.54%
320012 诺安主题精选混合 0.7920 1.54%
630006 华商产业升级混合 0.6610 1.54%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8570 1.54%
570007 诺德优选30混合 0.7900 1.54%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6600 1.54%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8560 1.54%