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2011年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞 0.9870 2.39%
519987 长信恒利优势 0.6830 2.25%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7413 2.21%
580003 东吴行业轮动 0.7312 2.18%
240017 华宝新兴产业 0.7597 2.17%
420001 天弘精选 0.5387 2.16%
166009 中欧新动力 0.8230 2.13%
000031 华夏复兴 1.0610 2.12%
121005 国投瑞银创新动力 0.6594 2.12%
481001 工银核心价值混合A 0.2760 2.11%
580007 东吴新创业 0.8330 2.08%
660001 农银行业成长 0.9899 2.07%
290004 泰信优质生活 0.7341 2.06%
481013 工银消费服务行业 0.8440 2.06%
240005 华宝多策略增长 0.4745 2.04%
519979 长信内需成长 0.8520 2.04%
660005 农银中小盘 0.9598 2.04%
163805 中银动态策略 0.8801 2.03%
166005 中欧价值发现 0.8590 2.02%
202009 南方盛元红利 0.7070 2.02%
660004 农银策略价值 0.9325 2.02%
310328 申万新动力 0.5224 2.01%
410001 华富竞争力优选 0.4967 1.99%
377240 上投新兴动力 0.8800 1.97%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0048 1.97%
570005 诺德成长优势 0.8790 1.97%
100022 富国天瑞强势 0.6919 1.96%
100026 富国天合稳健优选 0.7516 1.95%
270026 广发中小板300联接 0.7344 1.94%
580006 东吴新经济 0.9470 1.94%
020010 国泰金牛创新 0.8960 1.93%
270006 广发策略优选 1.1800 1.93%
580002 东吴双动力混合A 1.0564 1.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5126 1.91%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4045 1.90%
161606 融通行业景气 0.6440 1.90%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6420 1.90%
213008 宝盈资源优选 0.8779 1.89%
519113 浦银精致生活 0.8070 1.89%
217013 招商中小盘精选 0.8150 1.88%
310358 申万新经济 0.5421 1.88%
000021 华夏优势增长 1.0890 1.87%
040015 华安动态灵活配置 0.8700 1.87%
320011 诺安中小盘精选 0.9260 1.87%
481004 工银稳健成长 1.1710 1.86%
481008 工银大盘蓝筹 0.7670 1.86%
483003 工银精选平衡 0.5380 1.86%
110029 易方达科讯 0.5830 1.85%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6620 1.85%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9350 1.85%
270007 广发大盘成长 0.5947 1.85%
410007 华富价值增长 0.6983 1.85%
519993 长信增利动态策略 0.5950 1.85%
410003 华富成长趋势 0.5268 1.84%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3806 1.82%
240010 华宝行业精选 0.7873 1.82%
450009 国富中小盘 0.8410 1.82%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7213 1.82%
050014 博时创业成长 0.8430 1.81%
110005 易方达积极成长 0.7712 1.81%
450003 国富潜力组合 0.9049 1.81%
161017 富国中证500 0.8490 1.80%
000061 华夏盛世精选 0.6820 1.79%
162711 广发中证500ETF联接 0.7390 1.79%
050004 博时精选 1.1423 1.78%
270008 广发核心精选 1.3120 1.78%
270025 广发行业领先 0.7440 1.78%
519093 新华钻石品质企业 0.8580 1.78%
090004 大成精选增值 0.7354 1.77%
377020 摩根内需动力混合A 0.8589 1.77%
257030 国联安德盛优势 0.8100 1.76%
519087 新华优选分红 0.7174 1.76%
519700 交银主题优选 0.8090 1.76%
620006 金元惠理消费主题 0.8080 1.76%
121003 国投瑞银核心企业 0.7206 1.75%
160119 南方中证500ETF联接 0.8139 1.75%
310368 申万竞争优势 0.9061 1.75%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.8576 1.74%
379010 上投中小盘 1.1120 1.74%
519181 万家和谐增长 0.4848 1.74%
550008 信诚优胜精选 0.7610 1.74%
161005 富国天惠成长精选 1.2318 1.73%
180012 银华富裕主题混合A 0.9703 1.72%
206007 鹏华消费优选 0.8280 1.72%
375010 摩根中国优势混合A 1.6924 1.72%
377530 上投行业轮动 0.7670 1.72%
400011 东方核心动力 0.7282 1.72%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8910 1.71%
160415 华安深证300 0.8350 1.71%
257050 国联安主题驱动混合 0.8340 1.71%
360005 光大红利 2.0028 1.70%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8380 1.70%
100038 富国量化沪深300 0.7830 1.69%
320007 诺安成长混合 0.8430 1.69%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7250 1.68%
213003 宝盈策略增长 0.7632 1.68%
217019 招商深证TMT50联接 0.7270 1.68%
260108 景顺长城新兴成长 0.6650 1.68%
519039 长盛同德主题增长 0.7492 1.68%
580005 东吴进取策略 0.8430 1.68%
590005 中邮核心主题 0.7280 1.68%
161611 融通内需驱动混合A 0.6090 1.67%
610001 信达澳银领先增长 0.9800 1.67%
070011 嘉实策略增长 0.9820 1.66%
160611 鹏华优质治理 0.7950 1.66%
161609 融通动力先锋 0.9170 1.66%
585001 东吴中证新兴产业 0.6730 1.66%
160106 南方高增长 1.2220 1.65%
260111 景顺长城公司治理 0.9220 1.65%
320016 诺安多策略 0.8010 1.65%
450010 国富策略回报混合 0.8610 1.65%
519115 浦银红利精选 0.7400 1.65%
630001 华商领先企业 0.8420 1.65%
180020 银华成长先锋 0.8050 1.64%
270001 广发聚富 1.0417 1.64%
040020 华安升级主题 0.8110 1.63%
100056 富国低碳环保 0.8730 1.63%
160616 鹏华中证500 0.6870 1.63%
161604 融通深证100 0.9340 1.63%
163503 天治核心成长 0.4502 1.63%
217016 招商深证100 0.8100 1.63%
510081 长盛动态精选 0.8974 1.63%
610004 信达澳银中小盘 0.8120 1.63%
160910 大成创新成长混合 0.6900 1.62%
180018 银华和谐主题 0.9410 1.62%
210003 金鹰行业优势 0.7410 1.62%
400003 东方精选 0.9026 1.62%
570006 诺德中小盘 0.8160 1.62%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8210 1.61%
360007 光大优势配置 0.6138 1.61%
519019 大成景阳领先 0.6330 1.61%
519698 交银先锋 0.9390 1.61%
040005 华安宏利 2.0203 1.60%
162207 泰达宏利效率优选 0.6996 1.60%
165511 信诚中证500分级 0.7000 1.60%
202011 南方优选价值 0.9510 1.60%
360012 光大中小盘 0.8506 1.60%
376510 上投大盘蓝筹 0.7620 1.60%
481006 工银红利 0.8109 1.60%
481010 工银中小盘成长 0.7610 1.60%
519690 交银稳健配置 1.1777 1.60%
660006 农银大盘蓝筹 0.7755 1.60%
070019 嘉实价值优势 0.8960 1.59%
110019 易方达深证100联接 0.7076 1.59%
121008 国投瑞银成长优选 0.6130 1.59%
161812 银华深证100分级 0.8310 1.59%
163804 中银收益 0.8040 1.59%
163810 中银价值精选 0.7690 1.59%
270022 广发内需增长 0.7660 1.59%
290010 泰信中证200 0.7050 1.59%
320005 诺安价值增长 0.7497 1.59%
360010 光大均衡精选 0.8949 1.59%
040002 华安中国A股增强 0.6420 1.58%
040011 华安核心优选 0.8270 1.58%
160805 长盛同智优势 0.7520 1.58%
166001 中欧新趋势 0.6309 1.58%
360011 光大动态优选 0.8350 1.58%
217009 招商核心价值 0.7774 1.57%
290008 泰信发展主题 0.7750 1.57%
450008 国富沪深300 0.8400 1.57%
070002 嘉实增长 4.3610 1.56%
070006 嘉实服务增值行业 3.5170 1.56%
110010 易方达价值成长 1.1073 1.56%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7830 1.56%
161217 国投瑞银中证指数 0.7800 1.56%
163110 申万量化小盘 0.7810 1.56%
165310 建信双利分级 0.8450 1.56%
240019 华宝上证180成长联接 0.9140 1.56%
519089 新华优选成长 1.4366 1.56%
519095 新华行业周期轮换 0.9780 1.56%
040008 华安策略优选 0.5974 1.55%
050009 博时新兴成长混合 0.5240 1.55%
050018 博时行业轮动混合 0.7220 1.55%
162607 景顺长城资源垄断 0.6540 1.55%
290002 泰信先行策略 0.4775 1.55%
398041 中海量化策略 0.8540 1.55%
519110 浦银价值成长 0.7210 1.55%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8186 1.55%
630010 华商价值精选 0.8520 1.55%
160211 国泰中小盘 0.8570 1.54%
160212 国泰估值优势 0.8560 1.54%
161706 招商优质成长 1.0156 1.54%
161811 银华沪深300指数分级 0.7260 1.54%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7920 1.54%
163109 申万深指分级 0.6600 1.54%
200012 长城中小盘成长 0.7920 1.54%
240008 华宝收益增长 2.5510 1.54%
320012 诺安主题精选 0.7920 1.54%
350005 天治创新先锋 0.9705 1.54%
360006 光大新增长 1.0009 1.54%
570007 诺德优选30 0.7900 1.54%
630006 华商产业升级 0.6610 1.54%
202019 南方策略优化 0.6630 1.53%
288002 华夏收入 2.1830 1.53%
340007 兴全社会责任 1.1310 1.53%
360001 光大量化核心 0.7243 1.53%
519994 长信金利趋势股票 0.6231 1.53%
530003 建信优选成长 0.7589 1.53%
070099 嘉实优质企业 0.8040 1.52%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8010 1.52%