热搜: 日成交额 汇添富移动互联股票A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合

2011年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 0.6480 1.89%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7544 1.77%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6887 1.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.7226 1.49%
519698 交银先锋混合A 0.9433 1.40%
110013 易方达科翔混合 1.0950 1.39%
159913 交银深证300价值ETF 0.9170 1.33%
161611 融通内需驱动混合A 0.6150 1.32%
519035 富国天博创新主题混合 0.7512 1.29%
150011 国泰进取 0.6300 1.29%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9160 1.22%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9390 1.19%
398041 中海量化策略混合 0.8710 1.16%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5260 1.15%
202009 南方盛元红利混合 0.7110 1.14%
590001 中邮核心优选混合A 0.9700 1.13%
519700 交银主题优选混合A 0.8100 1.12%
410009 华富量子生命力混合A 0.7640 1.10%
510130 中盘ETF 2.1924 1.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7328 1.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.4825 1.07%
450007 国富成长动力混合 0.8219 1.06%
202019 南方策略优化混合 0.6700 1.06%
519185 万家精选混合A 0.7311 1.05%
510170 国联安上证商品ETF 2.1120 1.05%
398051 中海环保新能源混合 0.7720 1.05%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6810 1.04%
519979 长信内需成长混合A 0.8770 1.04%
630001 华商领先企业混合 0.8635 1.04%
000061 华夏盛世混合 0.6880 1.03%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7910 1.02%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7735 1.02%
040005 华安宏利混合A 2.0219 1.01%
180013 银华领先策略混合 1.0369 1.01%
000001 华夏成长混合 0.9090 1.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7090 1.00%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5992 1.00%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4550 0.99%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3273 0.99%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7496 0.98%
519983 长信量化先锋混合A 0.7250 0.97%
159908 博时创业板ETF 0.7194 0.97%
110009 易方达价值精选混合 0.9561 0.97%
000031 华夏复兴混合A 1.0620 0.95%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8540 0.95%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7530 0.94%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7510 0.94%
510290 南方上证380ETF 0.8252 0.94%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8689 0.94%
162202 宏利周期混合 0.7842 0.94%
519702 交银趋势混合A 0.7620 0.93%
040011 华安核心优选混合A 0.8331 0.93%
202021 南方小康ETF联接A 0.7362 0.93%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8331 0.93%
166005 中欧价值发现混合A 0.8660 0.93%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6660 0.91%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7308 0.91%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7780 0.91%
159905 工银深证红利ETF 0.6986 0.91%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8950 0.90%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8333 0.90%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6162 0.90%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3200 0.89%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7900 0.89%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6315 0.89%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6770 0.89%
090010 大成中证红利指数A 0.7950 0.89%
050004 博时精选混合A 1.1479 0.88%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9160 0.88%
206001 鹏华弘泰A 0.8607 0.88%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7072 0.87%
163406 兴全合润混合A 0.8705 0.87%
070099 嘉实优质企业混合 0.8140 0.87%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6970 0.87%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5284 0.86%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8250 0.86%
161604 融通深证100指数A 0.9410 0.86%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7010 0.86%
510190 华安上证50ETF 2.0170 0.85%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9132 0.85%
290010 泰信中证200指数 0.7120 0.85%
202005 南方成份精选混合A 0.7923 0.85%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7130 0.85%
320007 诺安成长混合A 0.8440 0.84%
050018 博时行业轮动混合 0.7230 0.84%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8390 0.84%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5640 0.84%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8283 0.83%
159901 易方达深证100ETF 0.5726 0.83%
050014 博时创业成长混合A 0.8600 0.82%
160603 鹏华普天收益混合 0.7410 0.82%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9890 0.82%
510210 上证综指ETF 2.2290 0.81%
519690 交银稳健配置混合 1.1958 0.81%
519692 交银成长混合A 2.3200 0.81%
050010 博时特许价值混合A 0.9970 0.81%
519007 海富通强化回报混合 0.6290 0.80%
510180 华安上证180ETF 0.5050 0.80%
510060 工银上证央企ETF 1.0623 0.80%
481001 工银核心价值混合A 0.2779 0.80%
519994 长信金利趋势股票 0.6271 0.80%
360005 光大保德信红利混合A 2.0035 0.80%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7520 0.80%
270025 广发行业领先混合A 0.7550 0.80%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7520 0.80%
002031 华夏策略混合 2.1600 0.79%
510150 招商上证消费80ETF 2.2960 0.79%
450004 国富深化价值混合A 1.2053 0.79%
270022 广发内需增长混合A 0.7630 0.79%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7650 0.79%
040002 华安中国A股增强指数 0.6480 0.78%
270007 广发大盘成长混合 0.5942 0.78%
210001 金鹰成份优选混合 0.5522 0.78%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7790 0.78%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7790 0.78%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7135 0.78%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6580 0.77%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7870 0.77%
450002 国富弹性市值混合A 1.0906 0.76%
166001 中欧新趋势混合A 0.6377 0.76%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6640 0.76%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8183 0.76%
159903 南方深证成份ETF 0.9123 0.76%
398031 中海蓝筹混合A 0.8146 0.75%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7743 0.75%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6218 0.75%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2389 0.75%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6800 0.74%
519089 新华优选成长混合 1.4606 0.74%
519003 海富通收益增长混合 0.6790 0.74%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7810 0.74%
040020 华安升级主题混合A 0.8180 0.74%
350005 天治中国制造2025 0.9883 0.74%
320016 诺安多策略混合A 0.8200 0.74%
180018 银华和谐主题混合 0.9480 0.74%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6790 0.74%
159912 汇添富深证300ETF 0.8476 0.74%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6910 0.73%
519180 万家180指数A 0.5237 0.73%
510270 中银上证国企100ETF 0.6860 0.73%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6951 0.72%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8126 0.72%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6990 0.72%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9318 0.72%
166007 中欧互通精选混合A 0.7808 0.72%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8488 0.72%
360001 光大保德信量化股票A 0.7284 0.72%
360006 光大新增长混合A 1.0101 0.72%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8350 0.72%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8400 0.72%
162213 宏利沪深300指数A 0.8440 0.72%
660008 农银沪深300指数A 0.7239 0.72%
399001 中海上证50指数增强 0.6950 0.72%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7010 0.72%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8440 0.72%
519300 大成沪深300指数A 0.7248 0.72%
519704 交银先进制造混合A 0.8430 0.72%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8390 0.72%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8440 0.72%
481006 工银红利混合 0.8201 0.72%
050002 博时沪深300指数A 0.6488 0.71%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7080 0.71%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5792 0.71%
050001 博时价值增长混合 0.7190 0.70%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7310 0.70%
360007 光大优势配置混合A 0.6193 0.70%
110029 易方达科讯混合 0.5864 0.70%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7180 0.70%
450009 国富中小盘股票A 0.8590 0.70%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7210 0.70%
481009 工银沪深300指数A 0.8299 0.70%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6250 0.69%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0260 0.69%
161811 银华沪深300指数A 0.7290 0.69%
660001 农银行业成长混合 1.0050 0.68%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8880 0.68%
161612 融通深证成份指数A 0.7360 0.68%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7380 0.68%
240010 华宝行业精选混合 0.7934 0.67%
519039 长盛同德主题混合 0.7511 0.67%
570001 诺德价值优势混合 0.7916 0.67%
470008 汇添富策略回报混合 0.9040 0.67%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9100 0.66%
070022 嘉实领先成长混合 0.9090 0.66%
510081 长盛动态精选混合 0.9004 0.66%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7720 0.65%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9270 0.65%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5720 0.65%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7165 0.65%
377530 摩根行业轮动混合A 0.7750 0.65%
090001 大成价值增长混合A 0.6775 0.65%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7690 0.65%
100029 富国天成红利混合 1.1117 0.65%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7900 0.64%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2600 0.64%
233001 大摩基础行业混合 0.4093 0.64%
660004 农银策略价值混合 0.9412 0.63%
217005 招商先锋混合 0.5705 0.63%
020011 国泰沪深300指数A 0.4820 0.63%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9215 0.63%