热搜: 东方基金管理有限责任公司 天弘精选混合A 博时价值增长贰号混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2011年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9591 0.87%
163812 中银双利债券B 0.9810 0.82%
253020 国联安增利债券A 1.0350 0.78%
253021 国联安增利债券B 1.0350 0.78%
163811 中银双利债券A 0.9840 0.72%
290009 泰信债券周期回报A 0.9820 0.61%
050111 博时信用债券C 0.9210 0.55%
050011 博时信用债券A/B 0.9290 0.54%
450010 国富策略回报混合A 0.9320 0.54%
519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9980 0.50%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0060 0.50%
040009 华安稳定收益债券A 1.0340 0.43%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9584 0.43%
630109 华商稳定增利债券C 0.9550 0.42%
630009 华商稳定增利债券A 0.9570 0.42%
550007 信诚经典优债债券B 0.9660 0.42%
550006 信诚经典优债债券A 0.9640 0.42%
040010 华安稳定收益债券B 1.0188 0.42%
519989 长信利丰债券C 0.9690 0.41%
050116 博时宏观回报债券C 0.9880 0.41%
519187 万家稳健增利债券C 0.9742 0.40%
050006 博时稳定价值债券B 0.9920 0.40%
519186 万家稳健增利债券A 0.9822 0.40%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9930 0.40%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9970 0.40%
151002 银河收益混合 1.5106 0.38%
630107 华商稳健双利债券B 0.9060 0.33%
630007 华商稳健双利债券A 0.9110 0.33%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9430 0.32%
630103 华商收益增强债券B 0.9590 0.31%
630003 华商收益增强债券A 0.9600 0.31%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9670 0.31%
519682 交银增利债券C 0.9149 0.31%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9840 0.31%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9780 0.31%
450006 国富强化收益债券C 0.9850 0.31%
450005 国富强化收益债券A 0.9905 0.31%
001013 华夏希望债券C 1.0040 0.30%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0030 0.30%
519680 交银增利债券A/B 0.9148 0.30%
050106 博时稳定价值债券A 1.0070 0.30%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0030 0.30%
485011 工银瑞信双利债券B 0.9980 0.30%
210006 金鹰元禧混合A 1.0050 0.30%
360014 光大信用添益债券C 1.0100 0.30%
360013 光大信用添益债券A 1.0120 0.30%
360009 光大增利收益债券C 1.0150 0.30%
160612 鹏华丰收债券B 1.0300 0.29%
350006 天治稳健双盈债券 0.9424 0.27%
160602 鹏华普天债券A 1.1390 0.26%
510290 南方上证380ETF 0.9996 0.25%
485107 工银添利债券A 0.9779 0.24%
485007 工银添利债券B 0.9621 0.24%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9726 0.23%
070005 嘉实债券A 1.3190 0.23%
162210 宏利集利债券A 0.9712 0.22%
162299 宏利集利债券C 0.9569 0.22%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9161 0.22%
217203 招商安泰债券B 1.0976 0.22%
180026 银华信用双利债券C 0.9710 0.21%
200013 长城积极增利债券A 0.9650 0.21%
200113 长城积极增利债券C 0.9630 0.21%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9730 0.21%
420102 天弘永利债券B 0.9752 0.21%
420002 天弘永利债券A 0.9718 0.21%
217003 招商安泰债券A 1.0761 0.21%
395011 中海增强收益债券A 0.9580 0.21%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9450 0.21%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9810 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9790 0.20%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0000 0.20%
001011 华夏希望债券A 1.0150 0.20%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0140 0.20%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0120 0.20%
519683 交银双利债券A/B 1.0020 0.20%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0070 0.20%
159913 交银深证300价值ETF 0.9990 0.20%
200009 长城稳健增利债券A 1.0260 0.20%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.20%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9830 0.20%
400009 东方稳健回报债券A 1.0070 0.20%
371120 摩根纯债债券B 0.9940 0.20%
371020 摩根纯债债券A 1.0050 0.20%
360008 光大增利收益债券A 1.0190 0.20%
320009 诺安增利债券B 1.0140 0.20%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 0.20%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0430 0.19%
180015 银华增强收益债券A 1.0280 0.19%
160124 南方中债10年期国债C 1.0224 0.19%
160123 南方中债10年期国债A 1.0241 0.19%
270009 广发增强债券C 1.0330 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.18%
485105 工银增强收益债券A 1.0447 0.18%
485005 工银增强收益债券B 1.0229 0.18%
163411 兴全精选混合 0.9635 0.16%
240012 华宝增强收益债券A 0.9859 0.16%
240013 华宝增强收益债券B 0.9754 0.16%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0141 0.15%
233005 大摩强收益债券 1.0340 0.15%
240003 华宝宝康债券A 1.0971 0.15%
166003 中欧稳健收益债券A 0.9987 0.14%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9899 0.14%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9150 0.14%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0030 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0018 0.14%
202103 南方多利增强债券A 0.9681 0.13%
410004 华富收益增强债券A 1.0681 0.13%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8510 0.12%
519991 长信双利优选混合A 0.8070 0.12%
202102 南方多利增强债券C 0.9663 0.12%
410005 华富收益增强债券B 1.0622 0.12%
290003 泰信双息双利债券C 0.9989 0.12%
050019 博时转债增强债券A 0.8820 0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.8790 0.11%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9310 0.11%
202107 南方广利回报债券C 0.9270 0.11%
090002 大成债券A/B 0.9895 0.11%
092002 大成债券C 0.9722 0.11%
253030 国联安信心增益债券 0.9500 0.11%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8920 0.11%
291007 泰信债券增强收益C 0.9647 0.11%
290007 泰信债券增强收益A 0.9696 0.11%
395001 中海稳健收益债券 0.9820 0.10%
161603 融通债券A/B 0.9940 0.10%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9650 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0400 0.10%
163816 中银转债增强债券A 0.9970 0.10%
163817 中银转债增强债券B 0.9960 0.10%
164808 工银四季收益债券A 0.9710 0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9740 0.10%
200008 长城品牌优选混合A 0.7105 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0080 0.10%
210008 金鹰策略配置混合 1.0015 0.10%
217011 招商安心收益债券C 1.0140 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 0.9850 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 0.9860 0.10%
110025 易方达资源行业混合 0.9910 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 0.10%
690202 民生增强收益债券C 1.0060 0.10%
660102 农银恒久增利债券C 0.9983 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0110 0.10%
001003 华夏债券C 0.9900 0.10%
660003 农银平衡双利混合 0.9553 0.10%
660002 农银恒久增利债券A 1.0017 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0240 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0020 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0310 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0120 0.10%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9342 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0010 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0000 0.10%
372110 摩根强化回报债券B 0.9990 0.10%
040012 华安强化收益债券A 0.9840 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 0.10%
395012 中海增强收益债券C 0.9550 0.10%
519685 交银双利债券C 1.0010 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0140 0.10%
040022 华安可转债债券A 0.9580 0.10%
040023 华安可转债债券B 0.9570 0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0400 0.10%
070015 嘉实多元债券A 1.0500 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 0.9610 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9600 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 0.9810 0.10%
519676 银河强化债券A 0.9930 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 0.9870 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9690 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9650 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 0.9833 0.10%
110017 易方达增强回报债券A 1.0710 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0630 0.09%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9424 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1250 0.09%
080003 长盛积极配置债券A 1.0607 0.09%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1300 0.09%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0012 0.07%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0096 0.07%
240018 华宝可转债债券A 0.8914 0.07%
340001 兴全可转债混合 1.0400 0.07%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9473 0.07%
213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9725 0.07%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9594 0.07%
660004 农银策略价值混合 0.9832 0.06%
159912 汇添富深证300ETF 0.9992 0.06%
560005 益民多利债券 0.9715 0.06%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1196 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0055 0.05%
710001 富安达优势成长混合A 1.0005 0.04%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2860 0.04%
660009 农银增强收益债券A 1.0108 0.03%
202101 南方宝元债券A 1.1401 0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9659 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0158 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0194 0.02%
660109 农银增强收益债券C 1.0097 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.1566 0.01%
240010 华宝行业精选混合 0.8285 0.01%
660005 农银中小盘混合 1.0103 0.01%
257030 国联安优势混合 0.8720 0.00%
163809 中银蓝筹混合 0.8830 0.00%