热搜: 创世纪 易方达优质精选混合(QDII) 大成价值增长混合A 交银蓝筹混合

2011年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 2.7870 1.60%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8150 1.49%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7140 1.28%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6433 0.75%
200008 长城品牌优选混合A 0.6801 0.56%
510060 工银上证央企ETF 1.1071 0.52%
690002 民生增强收益债券A 1.0080 0.50%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1980 0.50%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8190 0.49%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8860 0.45%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7140 0.42%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1820 0.42%
690202 民生增强收益债券C 0.9980 0.40%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7580 0.40%
510110 海富通上证周期ETF 2.0540 0.39%
270009 广发增强债券C 1.0280 0.39%
400001 东方龙混合 0.6179 0.37%
519187 万家稳健增利债券C 0.9563 0.35%
519186 万家稳健增利债券A 0.9641 0.35%
050011 博时信用债券A/B 0.9010 0.33%
291007 泰信债券增强收益C 0.9599 0.33%
290007 泰信债券增强收益A 0.9647 0.32%
510050 华夏上证50ETF 1.6910 0.30%
400007 东方策略成长混合 1.2870 0.30%
360014 光大信用添益债券C 1.0070 0.30%
217203 招商安泰债券B 1.0948 0.30%
217003 招商安泰债券A 1.0734 0.30%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0300 0.29%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7190 0.28%
040009 华安稳定收益债券A 1.0183 0.25%
040010 华安稳定收益债券B 1.0034 0.25%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7980 0.25%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8180 0.25%
510190 华安上证50ETF 2.0750 0.24%
002031 华夏策略混合 2.2230 0.23%
630107 华商稳健双利债券B 0.8960 0.22%
630007 华商稳健双利债券A 0.9010 0.22%
050111 博时信用债券C 0.8920 0.22%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9270 0.22%
630009 华商稳定增利债券A 0.9510 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 0.9620 0.21%
050106 博时稳定价值债券A 0.9770 0.21%
320006 诺安灵活配置混合 0.9690 0.21%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9680 0.21%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9740 0.21%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0130 0.20%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0180 0.20%
040019 华安稳固收益债券C 1.0060 0.20%
485111 工银瑞信双利债券A 0.9940 0.20%
485011 工银瑞信双利债券B 0.9890 0.20%
360013 光大信用添益债券A 1.0080 0.20%
160612 鹏华丰收债券B 1.0250 0.20%
510180 华安上证180ETF 0.5390 0.19%
530008 建信稳定增利债券C 1.1130 0.18%
100018 富国天利增长债券A 1.1176 0.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6010 0.17%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0135 0.16%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0013 0.16%
110003 易方达上证50增强A 0.6431 0.16%
160124 南方中债10年期国债C 1.0221 0.15%
160123 南方中债10年期国债A 1.0238 0.15%
420102 天弘永利债券B 0.9753 0.14%
420002 天弘永利债券A 0.9719 0.14%
399001 中海上证50指数增强 0.7240 0.14%
320010 诺安中证A100指数A 0.6940 0.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7220 0.14%
000011 华夏大盘精选混合A 10.7510 0.13%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7590 0.13%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5710 0.13%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8110 0.12%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8170 0.12%
630109 华商稳定增利债券C 0.9480 0.11%
320007 诺安成长混合A 0.8840 0.11%
217012 招商行业领先混合A 0.9120 0.11%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0110 0.10%
519989 长信利丰债券C 0.9550 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9880 0.10%
519676 银河强化债券A 0.9900 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9900 0.10%
040012 华安强化收益债券A 0.9820 0.10%
040013 华安强化收益债券B 0.9720 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9660 0.10%
485114 工银添颐债券A 1.0050 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9920 0.10%
485014 工银添颐债券B 1.0040 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 0.9880 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0050 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0020 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0110 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 0.9800 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0160 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0160 0.10%
180026 银华信用双利债券C 0.9650 0.10%
110018 易方达增强回报债券B 1.0500 0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9680 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0350 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 0.9830 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 0.9980 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9820 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9800 0.10%
530009 建信收益增强债券A 1.0710 0.09%
519180 万家180指数A 0.5577 0.09%
290003 泰信双息双利债券C 0.9946 0.09%
213008 宝盈资源优选混合 0.9383 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0580 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0900 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1350 0.09%
510210 上证综指ETF 2.3650 0.08%
210008 金鹰策略配置混合 1.0016 0.08%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7039 0.07%
350006 天治稳健双盈债券 0.9164 0.07%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0050 0.07%
070009 嘉实超短债债券C 1.0056 0.06%
320001 诺安平衡混合A 0.6622 0.06%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0085 0.06%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0062 0.04%
233005 大摩强收益债券 1.0262 0.04%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0087 0.04%
519100 长盛中证A100指数 0.7141 0.03%
660009 农银增强收益债券A 1.0090 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 0.9935 0.02%
660109 农银增强收益债券C 1.0080 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9640 0.01%
485007 工银添利债券B 0.9470 0.01%
450005 国富强化收益债券A 0.9831 0.01%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7222 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9940 0.00%
630103 华商收益增强债券B 0.9470 0.00%
630010 华商价值精选混合 0.9160 0.00%
630003 华商收益增强债券A 0.9480 0.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8020 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 0.9610 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9580 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.0600 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9690 0.00%
519991 长信双利优选混合A 0.7790 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 0.9820 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9620 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9690 0.00%
510270 中银上证国企100ETF 0.7320 0.00%
485107 工银添利债券A 0.9625 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 0.9760 0.00%
470018 汇添富双利债券A 0.9950 0.00%
450006 国富强化收益债券C 0.9777 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9820 0.00%
395001 中海稳健收益债券 0.9750 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 0.9980 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.00%
371120 摩根纯债债券B 0.9910 0.00%
360001 光大保德信量化股票A 0.7730 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0140 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0240 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0030 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0120 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0220 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9410 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9430 0.00%
253030 国联安信心增益债券 0.9480 0.00%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9330 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0030 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0030 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0050 0.00%
200113 长城积极增利债券C 0.9550 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9570 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0020 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9630 0.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.7230 0.00%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9280 0.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9030 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7110 0.00%
162213 宏利沪深300指数A 0.8820 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9790 0.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9740 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7570 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9770 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0000 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9710 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7410 0.00%
150010 国泰优先 1.0950 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9330 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8130 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0070 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8110 0.00%
050019 博时转债增强债券A 0.8520 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8900 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9520 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8010 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5120 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9526 0.00%
020018 国泰金鹿混合 0.9950 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8130 0.00%
050119 博时转债增强债券C 0.8500 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8470 0.00%
110028 易方达安心回报债券B 0.9810 0.00%
100051 富国可转债A 0.8600 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9460 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0110 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7140 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3090 0.00%