热搜: 李小羽 鹏华国防A 中邮核心成长混合 长信金利趋势混合A

2011年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159909 招商深证TMT50ETF 3.0920 3.14%
320016 诺安多策略混合A 1.0050 2.97%
450010 国富策略回报混合A 1.0080 1.51%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9990 1.22%
290003 泰信双息双利债券C 1.0348 0.92%
206007 鹏华消费优选混合 1.0600 0.86%
290008 泰信发展主题混合 0.9770 0.83%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0120 0.80%
580007 东吴安享量化混合A 1.0550 0.76%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6606 0.69%
410009 华富量子生命力混合A 0.9464 0.69%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8468 0.67%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9270 0.65%
162201 宏利成长混合 1.0558 0.64%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0467 0.62%
213008 宝盈资源优选混合 1.1006 0.61%
519185 万家精选混合A 0.9173 0.61%
100018 富国天利增长债券A 1.1879 0.58%
050014 博时创业成长混合A 1.0640 0.57%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0850 0.56%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9010 0.56%
163406 兴全合润混合A 1.0578 0.55%
519187 万家稳健增利债券C 1.0462 0.55%
590005 中邮核心主题混合A 0.9390 0.54%
519670 银河行业混合A 1.1200 0.54%
160603 鹏华普天收益混合 0.9240 0.54%
519186 万家稳健增利债券A 1.0541 0.53%
410007 华富价值增长混合A 0.8438 0.52%
340008 兴全有机增长混合 1.2841 0.50%
090015 大成内需增长混合A 1.0010 0.50%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0170 0.49%
630010 华商价值精选混合 1.0240 0.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4755 0.49%
206001 鹏华弘泰A 1.0761 0.47%
519674 银河创新成长混合A 0.9734 0.47%
070010 嘉实主题混合 1.3860 0.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0066 0.43%
233006 大摩领先优势混合 1.1331 0.42%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9018 0.42%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9900 0.41%
630002 华商盛世成长混合 2.1636 0.41%
410006 华富策略精选混合A 0.9459 0.40%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9574 0.40%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0240 0.39%
519026 海富通中小盘混合 1.0270 0.39%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7660 0.39%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0520 0.38%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9498 0.38%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0640 0.38%
110013 易方达科翔混合 1.3280 0.38%
580006 东吴新经济混合A 1.0990 0.37%
040016 华安行业轮动混合 1.0590 0.36%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4090 0.36%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1410 0.35%
580002 东吴双动力混合A 1.2893 0.35%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9016 0.34%
519991 长信双利优选混合A 0.8730 0.34%
630008 华商策略精选混合 0.9050 0.33%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9240 0.33%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9470 0.32%
180020 银华成长先锋混合 0.9290 0.32%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9770 0.31%
660003 农银平衡双利混合 1.0796 0.31%
519704 交银先进制造混合A 0.9610 0.31%
320007 诺安成长混合A 0.9970 0.30%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0090 0.30%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0010 0.30%
519005 海富通股票混合 0.6790 0.30%
090011 大成核心双动力混合A 1.0000 0.30%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0170 0.30%
519666 银河银信债券B 0.9873 0.30%
519667 银河银信债券A 0.9915 0.30%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9906 0.30%
350007 天治趋势精选混合 1.0530 0.29%
610002 信澳精华配置混合A 1.3680 0.29%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0230 0.29%
040001 华安创新混合 0.7060 0.28%
610004 信澳中小盘混合A 1.0900 0.28%
090009 大成行业轮动混合A 1.0690 0.28%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0800 0.28%
320003 诺安先锋混合A 0.9904 0.27%
470008 汇添富策略回报混合 1.0940 0.27%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9354 0.27%
519025 海富通领先成长混合 1.1030 0.27%
519089 新华优选成长混合 1.7794 0.27%
570005 诺德成长优势混合 1.0970 0.27%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9021 0.26%
040004 华安宝利配置混合 1.1540 0.26%
630001 华商领先企业混合 1.1385 0.26%
481004 工银稳健成长混合A 1.4097 0.26%
163804 中银收益混合A 0.9669 0.26%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8990 0.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8030 0.25%
180012 银华富裕主题混合A 1.2069 0.25%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9117 0.25%
233008 大摩消费领航混合 0.9024 0.24%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5750 0.24%
510150 招商上证消费80ETF 2.8720 0.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7634 0.24%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8230 0.24%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9155 0.24%
040009 华安稳定收益债券A 1.0913 0.23%
217008 招商安本增利债券C 1.0084 0.23%
585001 东吴中证新兴指数 0.8770 0.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8860 0.23%
110015 易方达行业领先混合 1.2950 0.23%
159907 广发国证2000ETF 1.0819 0.23%
000011 华夏大盘精选混合A 12.6380 0.22%
690005 民生加银内需增长混合 0.9300 0.22%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9140 0.22%
040010 华安稳定收益债券B 1.0758 0.22%
470006 汇添富医药保健混合 0.9300 0.22%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9270 0.22%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9250 0.22%
080001 长盛成长价值混合A 0.9290 0.22%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9140 0.22%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1124 0.22%
360007 光大优势配置混合A 0.7222 0.21%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 0.21%
270005 广发聚丰混合A 0.7797 0.21%
377020 摩根内需动力混合A 1.0050 0.21%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9520 0.21%
610005 信澳红利回报混合A 0.9440 0.21%
519013 海富通风格优势混合 0.9670 0.21%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1023 0.21%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9680 0.21%
162205 宏利风险预算混合 1.0813 0.21%
519097 新华中小市值优选混合 0.9650 0.21%
570006 诺德中小盘混合 0.9620 0.21%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9470 0.21%
519983 长信量化先锋混合A 0.9640 0.21%
519993 长信增利动态策略混合 0.7679 0.21%
151001 银河稳健混合 0.9704 0.21%
350002 天治低碳经济混合 0.9404 0.20%
290004 泰信优质生活混合 0.9658 0.20%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0020 0.20%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0020 0.20%
398001 中海优质成长混合 0.5910 0.20%
398031 中海蓝筹混合A 0.9796 0.20%
040012 华安强化收益债券A 0.9970 0.20%
040013 华安强化收益债券B 0.9870 0.20%
485014 工银添颐债券B 1.0020 0.20%
485114 工银添颐债券A 1.0020 0.20%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 0.20%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9960 0.20%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0050 0.20%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0240 0.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9850 0.20%
100056 富国低碳环保混合 1.0000 0.20%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9910 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9960 0.20%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0050 0.20%
519678 银河消费混合A 1.0050 0.20%
340001 兴全可转债混合 1.1305 0.19%
002031 华夏策略混合 2.6160 0.19%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9796 0.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7420 0.19%
200006 长城消费增值混合A 0.8760 0.19%
163806 中银增利债券A 1.0700 0.19%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0280 0.19%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7825 0.19%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5750 0.19%
150011 国泰进取 1.0440 0.19%
350005 天治中国制造2025 1.3639 0.18%
360006 光大新增长混合A 1.2199 0.18%
240017 华宝新兴产业混合 0.9329 0.18%
240005 华宝多策略增长A 0.5978 0.18%
410003 华富成长趋势混合A 0.6525 0.18%
420005 天弘周期策略混合A 1.1310 0.18%
180018 银华和谐主题混合 1.0910 0.18%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1278 0.18%
660004 农银策略价值混合 1.1218 0.18%
660005 农银中小盘混合 1.1517 0.18%
200007 长城安心回报混合A 0.7140 0.17%
090001 大成价值增长混合A 0.8300 0.17%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1640 0.17%
580005 东吴进取策略混合A 1.0746 0.17%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9675 0.17%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1590 0.17%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4350 0.17%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9257 0.17%
519001 银华价值优选混合 1.4137 0.16%
481006 工银红利混合 0.9580 0.16%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4885 0.16%
233007 大摩卓越成长混合 1.0453 0.16%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9168 0.16%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8904 0.16%
350001 天治财富增长混合 0.7441 0.15%
485105 工银增强收益债券A 1.0932 0.15%
485005 工银增强收益债券B 1.0710 0.15%
519011 海富通精选混合 0.7795 0.15%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6870 0.15%
040011 华安核心优选混合A 1.0227 0.15%
519181 万家和谐增长混合A 0.5870 0.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8568 0.14%
519015 海富通精选贰号混合 0.7230 0.14%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4190 0.14%
519007 海富通强化回报混合 0.7430 0.13%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0565 0.13%
519003 海富通收益增长混合 0.7850 0.13%