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2011年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5006 1.19%
519987 长信恒利优势混合 0.8580 1.06%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2050 1.01%
213008 宝盈资源优选混合 1.0313 0.97%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6713 0.96%
690003 民生加银精选混合 0.8420 0.96%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5868 0.96%
150011 国泰进取 1.0530 0.96%
070010 嘉实主题混合 1.3740 0.96%
340006 兴全全球视野股票 3.7168 0.93%
163406 兴全合润混合A 1.0505 0.88%
360001 光大保德信量化股票A 0.8917 0.81%
510170 国联安上证商品ETF 3.0950 0.81%
217009 招商核心价值混合 0.9615 0.80%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9159 0.80%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8883 0.76%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9560 0.74%
610004 信澳中小盘混合A 1.1070 0.73%
580006 东吴新经济混合A 1.1080 0.73%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8570 0.71%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0165 0.69%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8940 0.68%
660001 农银行业成长混合 1.2038 0.67%
217001 招商安泰偏股混合 0.4210 0.67%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3779 0.67%
510210 上证综指ETF 2.7260 0.66%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9360 0.65%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9350 0.65%
690005 民生加银内需增长混合 0.9480 0.64%
610005 信澳红利回报混合A 0.9680 0.62%
210001 金鹰成份优选混合 0.7114 0.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9135 0.61%
070018 嘉实回报混合 0.9960 0.61%
398051 中海环保新能源混合 0.8700 0.58%
350005 天治中国制造2025 1.3709 0.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7633 0.58%
320001 诺安平衡混合A 0.7511 0.58%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9421 0.57%
519029 华夏稳增混合 1.5750 0.57%
398041 中海量化策略混合 1.0840 0.56%
377020 摩根内需动力混合A 0.9863 0.56%
530003 建信优选成长混合A 0.9759 0.56%
519994 长信金利趋势股票 0.7728 0.56%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0009 0.56%
519670 银河行业混合A 1.0820 0.56%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9170 0.55%
166007 中欧互通精选混合A 0.9616 0.55%
398011 中海分红增利混合 0.8164 0.54%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 0.54%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8750 0.54%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6958 0.53%
590005 中邮核心主题混合A 0.9430 0.53%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9570 0.53%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9630 0.52%
660005 农银中小盘混合 1.1316 0.52%
610002 信澳精华配置混合A 1.3420 0.52%
217002 招商安泰平衡混合 1.1399 0.52%
163810 中银价值混合A 0.9630 0.52%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9920 0.51%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9810 0.51%
570007 诺德优选30混合 0.9880 0.51%
481010 工银中小盘混合 0.9770 0.51%
050010 博时特许价值混合A 1.1920 0.51%
240004 华宝动力组合混合A 0.9048 0.50%
660004 农银策略价值混合 1.1003 0.50%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0060 0.50%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4140 0.50%
206007 鹏华消费优选混合 1.0120 0.50%
163804 中银收益混合A 0.9465 0.50%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3950 0.50%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0020 0.50%
180010 银华优质增长混合 1.5708 0.50%
410009 华富量子生命力混合A 0.9273 0.49%
660003 农银平衡双利混合 1.0703 0.49%
217013 招商中小盘混合 1.0150 0.49%
166005 中欧价值发现混合A 1.0180 0.49%
253021 国联安增利债券B 1.0470 0.48%
350007 天治趋势精选混合 1.0390 0.48%
240017 华宝新兴产业混合 0.9040 0.47%
580007 东吴安享量化混合A 1.0610 0.47%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0680 0.47%
257010 国联安小盘精选混合 0.8470 0.47%
340008 兴全有机增长混合 1.2523 0.47%
340001 兴全可转债混合 1.1423 0.47%
217005 招商先锋混合 0.6539 0.46%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8650 0.46%
360006 光大新增长混合A 1.2261 0.46%
110002 易方达策略成长混合 3.7420 0.46%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0840 0.46%
000001 华夏成长混合 1.1180 0.45%
166001 中欧新趋势混合A 0.7600 0.45%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7844 0.45%
519005 海富通股票混合 0.6830 0.44%
288002 华夏收入混合 2.4980 0.44%
110005 易方达积极成长混合 0.9351 0.44%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7478 0.44%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0175 0.44%
585001 东吴中证新兴指数 0.9110 0.44%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2315 0.43%
159908 博时创业板ETF 0.9714 0.43%
470006 汇添富医药保健混合 0.9290 0.43%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9412 0.43%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9560 0.42%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9660 0.42%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9470 0.42%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9500 0.42%
570006 诺德中小盘混合 0.9580 0.42%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9660 0.42%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4191 0.41%
519983 长信量化先锋混合A 0.9870 0.41%
070002 嘉实增长混合 4.9200 0.41%
519013 海富通风格优势混合 0.9720 0.41%
290008 泰信发展主题混合 0.9700 0.41%
050021 博时创业板ETF联接A 0.9695 0.41%
510130 中盘ETF 2.9463 0.41%
050007 博时平衡配置混合 0.9820 0.41%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9830 0.41%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1566 0.41%
398031 中海蓝筹混合A 0.9813 0.41%
180001 银华优势企业混合 1.1158 0.40%
180013 银华领先策略混合 1.3729 0.40%
090001 大成价值增长混合A 0.8472 0.40%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7550 0.40%
161604 融通深证100指数A 1.2580 0.40%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9219 0.40%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9278 0.39%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7710 0.39%
519011 海富通精选混合 0.7804 0.39%
350001 天治财富增长混合 0.7387 0.39%
110009 易方达价值精选混合 1.1710 0.39%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5540 0.39%
110015 易方达行业领先混合 1.2760 0.39%
510110 海富通上证周期ETF 2.3280 0.39%
159901 易方达深证100ETF 0.7745 0.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5017 0.39%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0270 0.39%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8447 0.39%
398001 中海优质成长混合 0.5848 0.39%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0540 0.38%
110013 易方达科翔混合 1.3220 0.38%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0228 0.38%
253020 国联安增利债券A 1.0450 0.38%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0490 0.38%
217012 招商行业领先混合A 1.0550 0.38%
180018 银华和谐主题混合 1.0950 0.37%
090007 大成策略回报混合A 1.0880 0.37%
090009 大成行业轮动混合A 1.0800 0.37%
320006 诺安灵活配置混合 1.0900 0.37%
519019 大成景阳领先混合A 0.8160 0.37%
110010 易方达价值成长混合 1.4337 0.37%
000021 华夏优势增长混合 1.8960 0.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8837 0.37%
180012 银华富裕主题混合A 1.1984 0.37%
570005 诺德成长优势混合 1.0940 0.37%
580002 东吴双动力混合A 1.2811 0.37%
217016 招商深证100指数A 1.0740 0.37%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8597 0.36%
519025 海富通领先成长混合 1.1060 0.36%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3240 0.36%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9465 0.36%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1230 0.36%
163808 中银中证A100指数增强 0.8280 0.36%
257020 国联安精选混合 0.8400 0.36%
379010 摩根中小盘混合A 1.3910 0.36%
070011 嘉实策略混合 1.1440 0.35%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8510 0.35%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8500 0.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4505 0.35%
159903 南方深证成份ETF 1.2225 0.35%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8650 0.35%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8600 0.35%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8740 0.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8760 0.34%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9208 0.34%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1860 0.34%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9175 0.34%
202019 南方策略优化混合 0.8940 0.34%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8740 0.34%
180020 银华成长先锋混合 0.9110 0.33%
161811 银华沪深300指数A 0.9100 0.33%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9210 0.33%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7430 0.33%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9123 0.33%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9129 0.33%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9180 0.33%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9080 0.33%
020011 国泰沪深300指数A 0.6030 0.33%
080001 长盛成长价值混合A 0.9340 0.32%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9340 0.32%
270025 广发行业领先混合A 0.9470 0.32%
202009 南方盛元红利混合 0.9450 0.32%
510180 华安上证180ETF 0.6250 0.32%
240009 华宝先进成长混合 1.9895 0.32%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9290 0.32%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8962 0.31%
161612 融通深证成份指数A 0.9740 0.31%
400011 东方核心动力混合A 0.8824 0.31%
660008 农银沪深300指数A 0.9032 0.31%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9620 0.31%
050012 博时策略混合 0.9710 0.31%