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2011年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9157 -1.22%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8880 -1.22%
180013 银华领先策略混合 1.3384 -1.22%
270021 广发聚瑞混合A 1.0560 -1.22%
400011 东方核心动力混合A 0.8432 -1.22%
510060 工银上证央企ETF 1.2674 -1.22%
519007 海富通强化回报混合 0.7300 -1.22%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8667 -1.22%
090007 大成策略回报混合A 1.0410 -1.23%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7682 -1.23%
100029 富国天成红利混合 1.2682 -1.23%
217002 招商安泰平衡混合 1.1029 -1.23%
240017 华宝新兴产业混合 0.8415 -1.23%
360006 光大新增长混合A 1.1797 -1.23%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4900 -1.23%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0460 -1.23%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8815 -1.23%
163804 中银收益混合A 0.8897 -1.24%
270005 广发聚丰混合A 0.7392 -1.24%
288002 华夏收入混合 2.3940 -1.24%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9065 -1.24%
519180 万家180指数A 0.6366 -1.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9490 -1.25%
166005 中欧价值发现混合A 0.9460 -1.25%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7890 -1.25%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8089 -1.25%
040016 华安行业轮动混合 1.0143 -1.26%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9886 -1.26%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0128 -1.26%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9400 -1.26%
630008 华商策略精选混合 0.8640 -1.26%
090004 大成精选增值混合A 0.9441 -1.27%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9300 -1.27%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7320 -1.27%
217009 招商核心价值混合 0.9062 -1.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8560 -1.27%
379010 摩根中小盘混合A 1.3170 -1.27%
519181 万家和谐增长混合A 0.5662 -1.27%
519996 长信银利精选股票 0.7543 -1.27%
570001 诺德价值优势混合 0.9040 -1.27%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0258 -1.28%
200007 长城安心回报混合A 0.6615 -1.28%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1550 -1.28%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0040 -1.28%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0401 -1.28%
580007 东吴安享量化混合A 1.0030 -1.28%
162213 宏利沪深300指数A 0.9940 -1.29%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8691 -1.29%
350002 天治低碳经济混合 0.8892 -1.29%
398001 中海优质成长混合 0.5597 -1.29%
519017 大成积极成长混合A 0.9920 -1.29%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7580 -1.29%
630001 华商领先企业混合 1.1052 -1.29%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9110 -1.30%
050010 博时特许价值混合A 1.1370 -1.30%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9545 -1.30%
180010 银华优质增长混合 1.4824 -1.30%
510090 建信责任ETF 0.9130 -1.30%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9120 -1.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9089 -1.30%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8340 -1.30%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8280 -1.31%
360001 光大保德信量化股票A 0.8602 -1.31%
399001 中海上证50指数增强 0.8290 -1.31%
450007 国富成长动力混合 1.1858 -1.31%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0560 -1.31%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8250 -1.32%
162201 宏利成长混合 1.0355 -1.32%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8970 -1.32%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8900 -1.33%
161811 银华沪深300指数A 0.8900 -1.33%
410009 华富量子生命力混合A 0.8889 -1.33%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8799 -1.33%
000021 华夏优势增长混合 1.7680 -1.34%
210001 金鹰成份优选混合 0.6999 -1.34%
217001 招商安泰偏股混合 0.3980 -1.34%
519008 汇添富优势精选混合 2.1932 -1.34%
530005 建信优化配置混合A 0.8542 -1.34%
040020 华安升级主题混合A 0.9530 -1.35%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0260 -1.35%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8770 -1.35%
180012 银华富裕主题混合A 1.1337 -1.35%
257020 国联安精选混合 0.8010 -1.35%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2430 -1.35%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6409 -1.35%
519994 长信金利趋势股票 0.7380 -1.35%
580005 东吴进取策略混合A 1.0756 -1.35%
050012 博时策略混合 0.9400 -1.36%
150103 银河银泰混合 0.9494 -1.36%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9460 -1.36%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6802 -1.36%
233007 大摩卓越成长混合 1.0239 -1.36%
320007 诺安成长混合A 0.9440 -1.36%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7889 -1.36%
070002 嘉实增长混合 4.6220 -1.37%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9350 -1.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7559 -1.37%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9390 -1.37%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9390 -1.37%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7930 -1.37%
002011 华夏红利混合 1.7860 -1.38%
040007 华安中小盘成长混合 1.0757 -1.38%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9290 -1.38%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4343 -1.38%
163803 中银持续增长混合A 0.6873 -1.38%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8446 -1.38%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5940 -1.38%
519013 海富通风格优势混合 0.9320 -1.38%
519025 海富通领先成长混合 1.0700 -1.38%
110002 易方达策略成长混合 3.6050 -1.39%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9199 -1.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1316 -1.39%
217012 招商行业领先混合A 0.9940 -1.39%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7820 -1.39%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8530 -1.39%
481009 工银沪深300指数A 1.0119 -1.39%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9148 -1.39%
519300 大成沪深300指数A 0.8854 -1.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3420 -1.40%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9113 -1.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7760 -1.40%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9934 -1.40%
510190 华安上证50ETF 2.3960 -1.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3476 -1.40%
166007 中欧互通精选混合A 0.9315 -1.41%
660001 农银行业成长混合 1.1151 -1.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4868 -1.42%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9030 -1.42%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8310 -1.42%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8290 -1.43%
040001 华安创新混合 0.6910 -1.43%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8300 -1.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5770 -1.43%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9670 -1.43%
270025 广发行业领先混合A 0.8940 -1.43%
510081 长盛动态精选混合 1.0310 -1.43%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8910 -1.44%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1620 -1.44%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8743 -1.44%
510180 华安上证180ETF 0.6180 -1.44%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1049 -1.44%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8883 -1.44%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9600 -1.44%
159905 工银深证红利ETF 0.9167 -1.45%
217013 招商中小盘混合 0.9490 -1.45%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3145 -1.45%
470008 汇添富策略回报混合 1.0180 -1.45%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8860 -1.45%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7450 -1.46%
255010 国联安稳健混合A 0.9430 -1.46%
290002 泰信先行策略混合 0.5740 -1.46%
519670 银河行业混合A 1.0150 -1.46%
050009 博时新兴成长混合 0.6710 -1.47%
070011 嘉实策略混合 1.0740 -1.47%
530006 建信核心精选混合 1.0730 -1.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8479 -1.48%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0010 -1.48%
161612 融通深证成份指数A 0.9290 -1.48%
202021 南方小康ETF联接A 0.9128 -1.48%
288001 华夏经典混合 0.9980 -1.48%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9300 -1.48%
040002 华安中国A股增强指数 0.7910 -1.49%
050002 博时沪深300指数A 0.7950 -1.49%
519005 海富通股票混合 0.6610 -1.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.7451 -1.49%
590002 中邮核心成长混合A 0.6260 -1.49%
020011 国泰沪深300指数A 0.5890 -1.50%
040005 华安宏利混合A 2.3370 -1.50%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9860 -1.50%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9180 -1.50%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9860 -1.50%
162203 宏利稳定混合 0.6248 -1.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5334 -1.50%
420005 天弘周期策略混合A 0.9880 -1.50%
398021 中海能源策略混合 0.8435 -1.51%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1020 -1.52%
202009 南方盛元红利混合 0.9100 -1.52%
350007 天治趋势精选混合 0.9690 -1.52%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8978 -1.52%
690005 民生加银内需增长混合 0.9100 -1.52%
000061 华夏盛世混合 0.8390 -1.53%
090010 大成中证红利指数A 0.9640 -1.53%
159903 南方深证成份ETF 1.1619 -1.53%
217016 招商深证100指数A 1.0310 -1.53%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8360 -1.53%
519991 长信双利优选混合A 0.7700 -1.53%
630002 华商盛世成长混合 2.0577 -1.53%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8350 -1.53%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8310 -1.54%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8980 -1.54%
000001 华夏成长混合 1.0810 -1.55%
110005 易方达积极成长混合 0.8793 -1.55%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7192 -1.55%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8890 -1.55%
257010 国联安小盘精选混合 0.8240 -1.55%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8840 -1.56%
110029 易方达科讯混合 0.6428 -1.56%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8840 -1.56%
519001 银华价值优选混合 1.3858 -1.56%
519039 长盛同德主题混合 0.8922 -1.56%