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2011年06月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160613 鹏华盛世创新 1.4210 1.72%
202007 南方隆元产业主题 0.7350 1.10%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0190 0.79%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9658 0.77%
210004 金鹰稳健成长 0.9430 0.75%
519095 新华行业周期轮换 1.0740 0.75%
100022 富国天瑞强势 0.7690 0.73%
519029 华夏平稳增长 1.5170 0.73%
163109 申万深指分级 0.8420 0.72%
050018 博时行业轮动混合 0.8530 0.71%
519011 海富通精选混合 0.7642 0.70%
340007 兴全社会责任 1.3170 0.69%
040011 华安核心优选 1.0010 0.68%
164205 天弘深证成份指数 0.9010 0.67%
180018 银华和谐主题 1.0560 0.67%
202017 南方深成联接 0.8855 0.67%
161612 融通深证成份指数 0.9410 0.64%
340006 兴全全球视野 3.4514 0.64%
519019 大成景阳领先 0.7820 0.64%
519032 海富通上证非周期联接 0.9440 0.64%
100039 富国通胀通缩 0.9750 0.62%
340008 兴全有机增长 1.1542 0.62%
162213 泰达宏利大盘指数 1.0040 0.60%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9000 0.60%
690004 民生稳健成长 0.8470 0.59%
040007 华安中小盘 1.0852 0.58%
050201 博时价值增长二号 0.6950 0.58%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0304 0.58%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8880 0.57%
320003 诺安股票 0.9869 0.57%
519015 海富通精选二号 0.7050 0.57%
090012 大成深证成长40联接 0.9020 0.56%
020021 国泰上证180金融联接 0.9180 0.55%
070011 嘉实策略增长 1.0980 0.55%
090006 大成2020生命周期 0.7330 0.55%
519007 海富通强化回报 0.7310 0.55%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7643 0.54%
110022 易方达消费行业股票 0.9230 0.54%
233007 大摩卓越成长 1.0357 0.54%
519013 海富通风格优势 0.9340 0.54%
519113 浦银精致生活 0.9250 0.54%
590005 中邮核心主题 0.9270 0.54%
090011 大成核心双动力 0.9540 0.53%
160611 鹏华优质治理 0.9420 0.53%
375010 摩根中国优势混合A 2.2481 0.53%
550008 信诚优胜精选 0.9700 0.52%
590003 中邮核心优势 0.9630 0.52%
090010 大成中证红利指数 0.9760 0.51%
162102 金鹰中小盘精选 0.9283 0.51%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8011 0.51%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8010 0.50%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0163 0.50%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0110 0.50%
210006 金鹰保本混合 1.0050 0.50%
519017 大成积极成长 1.0020 0.50%
519996 长信银利精选股票 0.7642 0.50%
550002 信诚精萃成长 0.9008 0.50%
550009 信诚中小盘 0.8050 0.50%
040016 华安行业轮动 1.0232 0.49%
090004 大成精选增值 0.9531 0.49%
161604 融通深证100 1.2230 0.49%
162307 海富通中证100 0.8120 0.49%
162509 国联安双禧中证100 1.0340 0.49%
163808 中银中证100 0.8270 0.49%
310398 申万沪深300 0.8240 0.49%
481001 工银核心价值混合A 0.3293 0.49%
519100 长盛中证100 0.8191 0.49%
519671 银河沪深300价值 0.8230 0.49%
020005 国泰金马稳健 0.8460 0.48%
090007 大成策略回报 1.0510 0.48%
110021 易方达上证中盘联接 1.0074 0.48%
217016 招商深证100 1.0450 0.48%
399001 中海上证50 0.8400 0.48%
470009 汇添富民营活力 1.0440 0.48%
481012 工银深证红利联接 0.9234 0.48%
519110 浦银价值成长 0.8360 0.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9793 0.47%
213010 宝盈中证100增强 0.8530 0.47%
570005 诺德成长优势 1.0700 0.47%
110019 易方达深证100联接 0.9198 0.46%
160805 长盛同智优势 0.8950 0.46%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8730 0.46%
161812 银华深证100分级 1.0950 0.46%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8785 0.46%
202005 南方成份精选 0.9250 0.46%
519039 长盛同德主题增长 0.9025 0.46%
560003 益民创新优势 0.8864 0.46%
070010 嘉实主题精选 1.3300 0.45%
090001 大成价值增长 0.8203 0.45%
160910 大成创新成长混合 0.8860 0.45%
161811 银华沪深300指数分级 0.9010 0.45%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8860 0.45%
002011 华夏红利 1.8060 0.44%
070006 嘉实服务增值行业 3.8490 0.44%
161207 国投瑞银沪深300 0.9210 0.44%
240014 华宝中证100 0.8223 0.44%
320012 诺安主题精选 0.9170 0.44%
519702 交银趋势混合A 0.9130 0.44%
570006 诺德中小盘 0.9030 0.44%
590001 中邮核心优选 1.2942 0.44%
690005 民生内需增长 0.9220 0.44%
100032 富国中证红利指数增强 1.1690 0.43%
100038 富国量化沪深300 0.9380 0.43%
240016 华宝上证180联接 0.9330 0.43%
519690 交银稳健配置 1.3212 0.43%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9248 0.43%
080005 长盛量化红利 0.9520 0.42%
100020 富国天益价值混合A 0.9508 0.42%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7651 0.42%
160807 长盛沪深300 0.9570 0.42%
163001 长信中证央企100 0.9490 0.42%
163407 兴全沪深300 0.9254 0.42%
255010 国联安稳健 0.9490 0.42%
320007 诺安成长混合 0.9570 0.42%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9520 0.42%
519035 富国天博创新主题 0.8913 0.42%
519087 新华优选分红 0.8127 0.42%
519116 浦银沪深300增强 0.9500 0.42%
160512 博时卓越品牌 0.9910 0.41%
410008 华富中证100 0.8000 0.41%
519091 新华泛资源优势混合 0.9780 0.41%
519093 新华钻石品质企业 0.9750 0.41%
519180 万家180 0.6433 0.41%
519672 银河蓝筹精选 0.9700 0.41%
519993 长信增利动态策略 0.7540 0.41%
590002 中邮核心成长混合 0.6357 0.41%
610001 信达澳银领先增长 1.1613 0.41%
050001 博时价值增长 0.7510 0.40%
070019 嘉实价值优势 0.9990 0.40%
200008 长城品牌优选 0.7736 0.40%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0059 0.40%
217012 招商行业领先 0.9970 0.40%
270010 广发沪深300 1.2580 0.40%
481009 工银沪深300 1.0244 0.40%
519300 大成沪深300指数 0.8963 0.40%
660005 农银中小盘 1.0651 0.40%
090009 大成行业轮动 1.0370 0.39%
100026 富国天合稳健优选 0.8981 0.39%
160615 鹏华沪深300 1.0380 0.39%
200002 长城久泰沪深300 1.1463 0.39%
450008 国富沪深300 1.0170 0.39%
519003 海富通收益增长 0.7720 0.39%
580006 东吴新经济 1.0370 0.39%
660004 农银策略价值 1.0364 0.39%
000011 华夏大盘精选混合A 11.9920 0.38%
000031 华夏复兴 1.3120 0.38%
040002 华安中国A股增强 0.8010 0.38%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8000 0.38%
320010 诺安中证100 0.7880 0.38%
398031 中海蓝筹灵活 0.9501 0.38%
400001 东方龙混合 0.6671 0.38%
400007 东方策略成长 1.3852 0.38%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7860 0.38%
530010 建信责任联接 1.0520 0.38%
050002 博时沪深300 0.8050 0.37%
100029 富国天成红利 1.2915 0.37%
166007 中欧沪深300增强 0.9433 0.37%
240009 华宝先进成长 1.9203 0.37%
257020 国联安德盛精选 0.8070 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1891 0.37%
000001 华夏成长混合 1.1010 0.36%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8400 0.36%
070013 嘉实研究精选 1.3760 0.36%
160607 鹏华价值优势 0.8310 0.36%
165309 建信沪深300 0.8410 0.36%
310308 申万盛利精选 0.8653 0.36%
378010 上投成长先锋 1.3267 0.36%
620004 金元惠理价值增长 0.8460 0.36%
620006 金元惠理消费主题 0.8430 0.36%
020015 国泰区位优势 1.1510 0.35%
161607 融通巨潮100 0.8690 0.35%
398051 中海环保新能源 0.8490 0.35%
519021 国泰金鼎价值 0.8630 0.35%
519027 海富通上证周期联接 0.8540 0.35%
020011 国泰沪深300 0.5960 0.34%
160215 国泰价值经典 0.8950 0.34%
163805 中银动态策略 1.0480 0.34%
163807 中银行业优选 1.0277 0.34%
202002 南方稳健成长贰号 0.5047 0.34%
290004 泰信优质生活 0.9113 0.34%
360010 光大均衡精选 1.0398 0.34%
377530 上投行业轮动 0.8980 0.34%
585001 东吴中证新兴产业 0.8900 0.34%
040180 华安上证180联接 0.9200 0.33%
110003 易方达上证50增强A 0.7364 0.33%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9000 0.33%
160603 鹏华普天收益 0.9000 0.33%
160716 嘉实基本面50 0.7386 0.33%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9260 0.33%
161816 银华中证等权90分级 0.9130 0.33%
217017 招商上证消费80联接 0.9170 0.33%
257040 国联安德盛红利 0.9000 0.33%
270025 广发行业领先 0.9020 0.33%
450003 国富潜力组合 1.0325 0.33%
610005 信达澳银红利回报 0.9210 0.33%
040190 华安上证龙头联接 0.9390 0.32%
050012 博时策略配置 0.9460 0.32%
160605 鹏华中国50 1.5770 0.32%
206001 鹏华行业成长 1.0179 0.32%
481010 工银中小盘成长 0.9280 0.32%