热搜: 压舱石 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2011年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110022 易方达消费行业股票 0.9500 1.28%
150011 国泰进取 1.0760 1.13%
159906 大成深证成长40ETF 0.9180 1.10%
470006 汇添富医药保健混合 0.9260 1.09%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0075 1.08%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9370 1.08%
375010 摩根中国优势混合A 2.4567 1.07%
200007 长城安心回报混合A 0.7005 1.05%
450009 国富中小盘股票A 0.9900 1.02%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1426 1.00%
200006 长城消费增值混合A 0.8625 0.97%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8950 0.90%
270021 广发聚瑞混合A 1.1190 0.90%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0540 0.86%
580006 东吴新经济混合A 1.0730 0.85%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9580 0.84%
320006 诺安灵活配置混合 1.0980 0.83%
240001 华宝宝康消费品 1.4140 0.79%
070011 嘉实策略混合 1.1450 0.79%
660004 农银策略价值混合 1.0896 0.76%
398041 中海量化策略混合 1.0700 0.75%
050014 博时创业成长混合A 1.0850 0.74%
270006 广发策略优选混合 1.4443 0.73%
630006 华商产业升级混合 0.9750 0.72%
350005 天治中国制造2025 1.3615 0.71%
000011 华夏大盘精选混合A 12.8400 0.71%
660005 农银中小盘混合 1.1188 0.71%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9880 0.71%
206007 鹏华消费优选混合 1.0060 0.70%
070013 嘉实研究精选混合 1.4380 0.70%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0687 0.69%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9486 0.69%
510150 招商上证消费80ETF 2.9320 0.69%
519029 华夏稳增混合 1.6140 0.69%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6840 0.68%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0510 0.67%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9534 0.65%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9300 0.65%
519668 银河成长混合 1.1013 0.64%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9610 0.63%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9740 0.62%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9670 0.62%
481010 工银中小盘混合 0.9860 0.61%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1760 0.60%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8380 0.60%
519672 银河蓝筹混合A 1.0180 0.59%
400003 东方精选混合 1.0479 0.58%
070002 嘉实增长混合 4.8920 0.58%
180010 银华优质增长混合 1.5919 0.57%
217012 招商行业领先混合A 1.0790 0.56%
040008 华安策略优选混合A 0.7130 0.56%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0730 0.56%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7647 0.55%
150103 银河银泰混合 1.0056 0.54%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9430 0.53%
530006 建信核心精选混合 1.1430 0.53%
240005 华宝多策略增长A 0.5943 0.52%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7976 0.52%
450001 国富中国收益混合A 0.5733 0.51%
340006 兴全全球视野股票 3.5265 0.51%
162203 宏利稳定混合 0.6854 0.51%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9900 0.51%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9042 0.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2614 0.49%
519991 长信双利优选混合A 0.8130 0.49%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5545 0.48%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9603 0.48%
398001 中海优质成长混合 0.5932 0.47%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1287 0.47%
519670 银河行业混合A 1.0790 0.47%
519025 海富通领先成长混合 1.2970 0.46%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1240 0.45%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9000 0.45%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1410 0.44%
530003 建信优选成长混合A 0.9842 0.44%
180020 银华成长先锋混合 0.9190 0.44%
110002 易方达策略成长混合 3.8490 0.44%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0049 0.43%
450004 国富深化价值混合A 1.5063 0.43%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0129 0.43%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9330 0.43%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9240 0.43%
270025 广发行业领先混合A 0.9410 0.43%
519005 海富通股票混合 0.7050 0.43%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1960 0.42%
002031 华夏策略混合 2.6130 0.42%
020015 国泰区位优势混合A 1.1970 0.42%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9856 0.42%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9590 0.42%
519993 长信增利动态策略混合 0.7907 0.42%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4320 0.42%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7108 0.42%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2280 0.41%
410009 华富量子生命力混合A 0.9911 0.40%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9930 0.40%
217013 招商中小盘混合 1.0000 0.40%
040016 华安行业轮动混合 1.0863 0.40%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0120 0.40%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0080 0.40%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5857 0.39%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0420 0.39%
050008 博时第三产业混合 1.0340 0.39%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8000 0.39%
151001 银河稳健混合 0.9551 0.39%
470008 汇添富策略回报混合 1.0690 0.38%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0450 0.38%
100029 富国天成红利混合 1.3339 0.38%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9144 0.37%
470009 汇添富民营活力混合 1.0790 0.37%
481001 工银核心价值混合A 0.3491 0.37%
519181 万家和谐增长混合A 0.6019 0.37%
020003 国泰金龙行业混合 0.5650 0.36%
340007 兴全社会责任混合 1.3770 0.36%
320007 诺安成长混合A 1.0000 0.35%
450006 国富强化收益债券C 1.0410 0.35%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8630 0.35%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8760 0.34%
450005 国富强化收益债券A 1.0453 0.34%
580002 东吴双动力混合A 1.2799 0.34%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0900 0.34%
180012 银华富裕主题混合A 1.2261 0.34%
519674 银河创新成长混合A 0.9660 0.33%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9062 0.33%
050018 博时行业轮动混合 0.9000 0.33%
050010 博时特许价值混合A 1.2030 0.33%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0060 0.33%
161902 万家增强收益债券C 1.1402 0.32%
163803 中银持续增长混合A 0.7296 0.32%
290005 泰信优势增长混合 0.9480 0.32%
240008 华宝收益增长混合A 2.8645 0.32%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2740 0.32%
290004 泰信优质生活混合 0.9748 0.31%
290008 泰信发展主题混合 0.9590 0.31%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0791 0.31%
530011 建信内生动力混合A 0.9820 0.31%
240004 华宝动力组合混合A 0.8976 0.31%
050012 博时策略混合 0.9820 0.31%
450003 国富潜力组合混合A 1.0858 0.31%
163809 中银蓝筹混合 0.9750 0.31%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8335 0.31%
450007 国富成长动力混合 1.2669 0.31%
002001 华夏回报混合A 1.3240 0.30%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0050 0.30%
580007 东吴安享量化混合A 1.0090 0.30%
519001 银华价值优选混合 1.4973 0.29%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0390 0.29%
400001 东方龙混合 0.7007 0.29%
090004 大成精选增值混合A 0.9934 0.28%
530001 建信恒久价值混合 0.7795 0.28%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0660 0.28%
320005 诺安价值增长混合A 0.9304 0.28%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9275 0.27%
002021 华夏回报二号混合 1.1330 0.27%
161601 融通新蓝筹混合 0.7922 0.27%
519996 长信银利精选股票 0.8021 0.27%
050004 博时精选混合A 1.3815 0.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6353 0.27%
519069 汇添富价值精选混合 1.5390 0.26%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9974 0.26%
660003 农银平衡双利混合 1.1118 0.26%
002011 华夏红利混合 1.8950 0.26%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7620 0.26%
570005 诺德成长优势混合 1.1390 0.26%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2504 0.26%
340001 兴全可转债混合 1.1505 0.25%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2009 0.25%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8280 0.24%
320001 诺安平衡混合A 0.7658 0.24%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3934 0.24%
377020 摩根内需动力混合A 1.0021 0.24%
400007 东方策略成长混合 1.4558 0.23%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8790 0.23%
000031 华夏复兴混合A 1.3920 0.22%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9090 0.22%
398051 中海环保新能源混合 0.8920 0.22%
630001 华商领先企业混合 1.1690 0.22%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9010 0.22%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9490 0.21%
000021 华夏优势增长混合 1.8780 0.21%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 0.21%
519994 长信金利趋势股票 0.7763 0.21%
070099 嘉实优质企业混合 0.9390 0.21%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9740 0.21%
163406 兴全合润混合A 1.0062 0.20%
350007 天治趋势精选混合 1.0210 0.20%
050007 博时平衡配置混合 1.0020 0.20%
519091 新华泛资源优势混合 1.0030 0.20%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0250 0.20%
070018 嘉实回报混合 1.0010 0.20%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9880 0.20%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9910 0.20%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9980 0.20%
253021 国联安增利债券B 1.0700 0.19%
253030 国联安信心增益债券 1.0490 0.19%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0630 0.19%
519697 交银优势行业混合 1.0730 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0650 0.19%
400011 东方核心动力混合A 0.8903 0.19%
160605 鹏华中国50混合 1.6600 0.18%
510210 上证综指ETF 2.8620 0.18%