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2011年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270007 广发大盘成长混合 0.9757 0.98%
510170 国联安上证商品ETF 3.3010 0.73%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0150 0.69%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7950 0.51%
162208 宏利首选企业股票A 1.4712 0.45%
571002 诺德灵活配置混合 1.3433 0.44%
162202 宏利周期混合 1.0889 0.44%
180013 银华领先策略混合 1.5491 0.43%
217002 招商安泰平衡混合 1.2575 0.41%
162209 宏利市值优选混合A 0.8094 0.37%
162204 宏利行业精选混合A 5.1055 0.32%
040005 华安宏利混合A 2.6192 0.28%
090011 大成核心双动力混合A 1.0640 0.28%
580006 东吴新经济混合A 1.1480 0.26%
510050 华夏上证50ETF 2.0910 0.24%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8990 0.22%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9240 0.22%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9630 0.21%
110003 易方达上证50增强A 0.8010 0.21%
110013 易方达科翔混合 1.4550 0.21%
340001 兴全可转债混合 1.1794 0.21%
270001 广发聚富混合 1.2640 0.21%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9934 0.20%
510110 海富通上证周期ETF 2.5330 0.20%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0250 0.20%
580007 东吴安享量化混合A 1.0640 0.19%
050007 博时平衡配置混合 1.0510 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.1070 0.18%
270008 广发核心精选混合 1.6750 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1510 0.17%
630001 华商领先企业混合 1.2036 0.16%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9190 0.16%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9656 0.16%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7899 0.16%
560002 益民红利成长混合 0.6109 0.15%
420001 天弘精选混合A 0.6176 0.15%
610001 信澳领先增长混合A 1.2653 0.14%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7890 0.13%
519019 大成景阳领先混合A 0.8610 0.12%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9240 0.11%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8780 0.11%
630107 华商稳健双利债券B 1.0190 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0220 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0470 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0500 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0390 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0450 0.10%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9640 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0080 0.10%
161606 融通行业景气混合A 1.0140 0.10%
270002 广发稳健增长混合A 1.5493 0.10%
090007 大成策略回报混合A 1.1380 0.09%
519017 大成积极成长混合A 1.0890 0.09%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8010 0.09%
150010 国泰优先 1.0650 0.09%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2920 0.08%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2000 0.08%
660003 农银平衡双利混合 1.1863 0.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8417 0.07%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3440 0.07%
560005 益民多利债券 1.0019 0.06%
217001 招商安泰偏股混合 0.4627 0.06%
519011 海富通精选混合 0.9678 0.05%
162205 宏利风险预算混合 1.2602 0.05%
202021 南方小康ETF联接A 1.0155 0.04%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4528 0.04%
420102 天弘永利债券B 0.9989 0.02%
420002 天弘永利债券A 0.9975 0.02%
519994 长信金利趋势股票 0.7845 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0040 0.01%
481006 工银红利混合 1.0037 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9874 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1950 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9280 0.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9750 0.00%
200006 长城消费增值混合A 0.8527 0.00%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9810 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0530 0.00%
573003 诺德增强收益债券 1.0410 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0070 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0100 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0050 0.00%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9924 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0070 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9550 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0000 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.8790 0.00%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9180 0.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8970 0.00%
050012 博时策略混合 1.0450 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0090 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0070 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0610 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0420 0.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.8940 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6650 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9910 0.00%
070099 嘉实优质企业混合 0.9540 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 0.9970 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0500 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 0.00%
080005 长盛量化红利混合A 1.0280 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0260 0.00%
519015 海富通精选贰号混合 0.7530 0.00%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0070 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0030 0.00%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0130 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8790 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1090 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1030 0.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9370 0.00%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9810 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0780 0.00%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9880 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0340 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0430 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0130 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0150 0.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1070 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0160 0.00%
320010 诺安中证A100指数A 0.8540 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0570 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0650 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0380 0.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8970 0.00%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0840 0.00%
161811 银华沪深300指数A 0.9830 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0150 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0050 0.00%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3080 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9370 0.00%
202003 南方绩优成长混合A 1.3168 -0.01%
100020 富国天益价值混合A 1.0087 -0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.1797 -0.01%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0057 -0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0187 -0.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2613 -0.02%
121001 国投瑞银融华债券 1.4222 -0.02%
510210 上证综指ETF 2.9460 -0.03%
450007 国富成长动力混合 1.3102 -0.03%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8678 -0.03%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8912 -0.03%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0983 -0.05%
166001 中欧新趋势混合A 0.8453 -0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1234 -0.05%
166007 中欧互通精选混合A 1.0315 -0.06%
519300 大成沪深300指数A 0.9786 -0.06%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1599 -0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1096 -0.06%
233005 大摩强收益债券 1.0617 -0.06%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8536 -0.06%
340006 兴全全球视野股票 3.7264 -0.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8339 -0.06%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8756 -0.07%
519180 万家180指数A 0.7004 -0.07%
481009 工银沪深300指数A 1.1279 -0.07%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3730 -0.07%
630002 华商盛世成长混合 2.2344 -0.08%
519100 长盛中证A100指数 0.8847 -0.08%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3320 -0.08%
090002 大成债券A/B 1.0215 -0.08%
092002 大成债券C 1.0056 -0.08%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2006 -0.08%
450006 国富强化收益债券C 1.0298 -0.08%
450005 国富强化收益债券A 1.0339 -0.08%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2080 -0.08%
630003 华商收益增强债券A 1.1100 -0.09%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1400 -0.09%
050008 博时第三产业混合 1.0640 -0.09%
163806 中银增利债券A 1.1170 -0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0900 -0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0820 -0.09%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3310 -0.09%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1200 -0.09%
162213 宏利沪深300指数A 1.0960 -0.09%
470009 汇添富民营活力混合 1.1060 -0.09%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7423 -0.09%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0031 -0.09%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1330 -0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0690 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0780 -0.09%
270022 广发内需增长混合A 1.0590 -0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0100 -0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0090 -0.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2503 -0.10%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0220 -0.10%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0284 -0.10%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9750 -0.10%
163811 中银双利债券A 1.0090 -0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0190 -0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0150 -0.10%
217013 招商中小盘混合 1.0130 -0.10%
240004 华宝动力组合混合A 0.9295 -0.10%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0110 -0.10%
161612 融通深证成份指数A 1.0230 -0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0080 -0.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9830 -0.10%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0020 -0.10%
050018 博时行业轮动混合 0.9590 -0.10%