热搜: 治理结构 大成蓝筹稳健混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达消费行业股票

2011年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 2.4078 2.30%
202009 南方盛元红利混合 1.0560 2.03%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1020 1.94%
150011 国泰进取 1.1670 1.92%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8064 1.91%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3499 1.88%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6206 1.87%
590001 中邮核心优选混合A 1.5338 1.85%
090004 大成精选增值混合A 1.0579 1.84%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2657 1.80%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3320 1.76%
270022 广发内需增长混合A 1.0540 1.74%
200010 长城双动力混合A 1.2280 1.71%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1930 1.71%
690003 民生加银精选混合 0.9650 1.69%
510130 中盘ETF 3.3040 1.69%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0290 1.68%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2800 1.67%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9650 1.66%
257010 国联安小盘精选混合 0.9270 1.64%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2181 1.60%
050012 博时策略混合 1.0410 1.56%
159901 易方达深证100ETF 0.8450 1.56%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2990 1.56%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0498 1.55%
050010 博时特许价值混合A 1.2430 1.55%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9810 1.55%
202003 南方绩优成长混合A 1.3426 1.54%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1220 1.54%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1370 1.52%
163406 兴全合润混合A 1.0804 1.51%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8720 1.51%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2226 1.50%
090007 大成策略回报混合A 1.1500 1.50%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1002 1.49%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1690 1.48%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9865 1.48%
161606 融通行业景气混合A 1.0270 1.48%
161604 融通深证100指数A 1.3700 1.48%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0280 1.48%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9010 1.46%
040005 华安宏利混合A 2.6290 1.46%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9770 1.45%
002031 华夏策略混合 2.6020 1.44%
450002 国富弹性市值混合A 1.5126 1.44%
560002 益民红利成长混合 0.6154 1.43%
519026 海富通中小盘混合 1.2130 1.42%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0006 1.42%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0060 1.41%
090011 大成核心双动力混合A 1.0800 1.41%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2240 1.41%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5877 1.41%
110010 易方达价值成长混合 1.5612 1.41%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0996 1.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8700 1.40%
162204 宏利行业精选混合A 5.1261 1.40%
290002 泰信先行策略混合 0.6796 1.40%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3900 1.39%
159903 南方深证成份ETF 1.3003 1.39%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8780 1.39%
217016 招商深证100指数A 1.1740 1.38%
519017 大成积极成长混合A 1.1010 1.38%
040002 华安中国A股增强指数 0.8880 1.37%
161612 融通深证成份指数A 1.0390 1.37%
590002 中邮核心成长混合A 0.7317 1.37%
360006 光大新增长混合A 1.3388 1.36%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0450 1.36%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2546 1.35%
570006 诺德中小盘混合 1.0540 1.35%
660001 农银行业成长混合 1.2953 1.34%
050014 博时创业成长混合A 1.1350 1.34%
481001 工银核心价值混合A 0.3695 1.34%
070099 嘉实优质企业混合 0.9800 1.34%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1370 1.34%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9880 1.33%
398011 中海分红增利混合 0.8687 1.33%
519698 交银先锋混合A 1.2768 1.33%
110005 易方达积极成长混合 1.0063 1.33%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9190 1.32%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9169 1.32%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0730 1.32%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0010 1.32%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0720 1.32%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9730 1.31%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9280 1.31%
340006 兴全全球视野股票 3.7213 1.31%
320003 诺安先锋混合A 1.1099 1.31%
270007 广发大盘成长混合 0.9695 1.31%
159905 工银深证红利ETF 1.0388 1.31%
159906 大成深证成长40ETF 1.0040 1.31%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0120 1.30%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1839 1.30%
162213 宏利沪深300指数A 1.0940 1.30%
519993 长信增利动态策略混合 0.8491 1.30%
610001 信澳领先增长混合A 1.2784 1.30%
270008 广发核心精选混合 1.7110 1.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2802 1.30%
202019 南方策略优化混合 1.0180 1.29%
180013 银华领先策略混合 1.5598 1.29%
519029 华夏稳增混合 1.7240 1.29%
110009 易方达价值精选混合 1.2572 1.28%
519019 大成景阳领先混合A 0.8720 1.28%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1170 1.27%
160605 鹏华中国50混合 1.7600 1.27%
510170 国联安上证商品ETF 3.2830 1.26%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0460 1.26%
050002 博时沪深300指数A 0.8810 1.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8615 1.26%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0450 1.26%
000021 华夏优势增长混合 2.0310 1.25%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8930 1.25%
519692 交银成长混合A 2.7815 1.25%
519001 银华价值优选混合 1.6507 1.25%
519035 富国天博创新主题混合 0.9870 1.25%
240011 华宝大盘精选混合 1.7053 1.25%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7767 1.25%
481009 工银沪深300指数A 1.1316 1.25%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3780 1.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8364 1.25%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8700 1.25%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1370 1.25%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0620 1.24%
020011 国泰沪深300指数A 0.6520 1.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9760 1.24%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.3060 1.24%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1473 1.24%
519300 大成沪深300指数A 0.9817 1.24%
530003 建信优选成长混合A 1.0504 1.24%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9830 1.24%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6186 1.24%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9860 1.23%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2330 1.23%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1014 1.23%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0710 1.23%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0078 1.23%
398021 中海能源策略混合 0.9494 1.23%
630002 华商盛世成长混合 2.2590 1.23%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0430 1.23%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9890 1.23%
580005 东吴进取策略混合A 1.2192 1.23%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1260 1.23%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9576 1.22%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9960 1.22%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4998 1.22%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9127 1.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2576 1.21%
450003 国富潜力组合混合A 1.1903 1.21%
040007 华安中小盘成长混合 1.2073 1.21%
166007 中欧互通精选混合A 1.0359 1.21%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0030 1.21%
166001 中欧新趋势混合A 0.8560 1.21%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9200 1.21%
162208 宏利首选企业股票A 1.4766 1.21%
530006 建信核心精选混合 1.1750 1.21%
161611 融通内需驱动混合A 1.0040 1.21%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0870 1.21%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2500 1.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0160 1.20%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9250 1.20%
630001 华商领先企业混合 1.2185 1.20%
510081 长盛动态精选混合 1.1494 1.20%
162209 宏利市值优选混合A 0.8101 1.20%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0090 1.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1000 1.20%
200008 长城品牌优选混合A 0.8309 1.19%
510180 华安上证180ETF 0.6820 1.19%
040016 华安行业轮动混合 1.1387 1.19%
400011 东方核心动力混合A 0.9578 1.19%
163803 中银持续增长混合A 0.7809 1.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9360 1.19%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8530 1.19%
270005 广发聚丰混合A 0.8088 1.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0740 1.19%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3175 1.18%
519039 长盛同德主题混合 1.0084 1.18%
320012 诺安主题精选混合 1.0320 1.18%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7726 1.18%
000031 华夏复兴混合A 1.4650 1.17%
519180 万家180指数A 0.6982 1.17%
020003 国泰金龙行业混合 0.6060 1.17%
470009 汇添富民营活力混合 1.1240 1.17%
570005 诺德成长优势混合 1.2100 1.17%
257040 国联安红利混合 1.0380 1.17%
090001 大成价值增长混合A 0.9074 1.17%
590005 中邮核心主题混合A 1.0360 1.17%
350002 天治低碳经济混合 1.0307 1.16%
202005 南方成份精选混合A 0.9850 1.16%
450004 国富深化价值混合A 1.6161 1.16%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0301 1.16%
180001 银华优势企业混合 1.1648 1.16%
410006 华富策略精选混合A 1.0823 1.16%
233006 大摩领先优势混合 1.2642 1.16%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1360 1.16%
377020 摩根内需动力混合A 1.0687 1.15%
320005 诺安价值增长混合A 0.9707 1.15%
519688 交银精选混合 0.9380 1.15%
040001 华安创新混合 0.7920 1.15%
255010 国联安稳健混合A 1.0570 1.15%
110003 易方达上证50增强A 0.7911 1.15%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9690 1.15%