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2011年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310388 申万消费增长 1.0810 1.31%
571002 诺德主题灵活配置 1.3113 1.25%
162202 泰达宏利周期 1.0510 1.22%
161606 融通行业景气 1.0030 1.01%
257040 国联安德盛红利 1.0020 1.01%
519674 银河创新成长混合A 1.0237 1.01%
040005 华安宏利 2.5855 0.85%
257050 国联安主题驱动混合 0.9890 0.82%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1810 0.77%
162204 泰达宏利精选 4.9747 0.76%
180013 银华领先策略 1.5059 0.73%
519011 海富通精选混合 0.9529 0.73%
450007 国富成长动力 1.3034 0.69%
420005 天弘周期策略 1.1770 0.68%
519015 海富通精选二号 0.7440 0.68%
481004 工银稳健成长 1.5234 0.67%
450003 国富潜力组合 1.1836 0.66%
162209 泰达宏利市值优选 0.7959 0.62%
163810 中银价值精选 1.0060 0.60%
320012 诺安主题精选 1.0080 0.60%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2420 0.60%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0904 0.60%
270007 广发大盘成长 0.9652 0.59%
310328 申万新动力 0.7678 0.59%
162208 泰达宏利首选企业 1.4424 0.57%
320001 诺安平衡 0.7940 0.57%
360001 光大量化核心 0.9299 0.57%
610002 信达澳银精华配置 1.4230 0.57%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2560 0.56%
519021 国泰金鼎价值 0.9680 0.52%
202007 南方隆元产业主题 0.7950 0.51%
162214 泰达宏利中小盘 1.0080 0.50%
180003 银华道琼斯88 0.9369 0.50%
270001 广发聚富 1.2312 0.50%
270022 广发内需增长 1.0080 0.50%
420003 天弘永定价值成长 1.0737 0.50%
519698 交银先锋 1.2559 0.50%
530005 建信优化配置 0.9181 0.50%
161612 融通深证成份指数 1.0230 0.49%
519097 新华中小市值优选 1.0180 0.49%
100020 富国天益价值混合A 1.0109 0.48%
162201 泰达宏利成长 1.1554 0.48%
310368 申万竞争优势 1.5651 0.48%
481001 工银核心价值混合A 0.3993 0.48%
020015 国泰区位优势 1.2700 0.47%
162211 泰达宏利品质生活 1.3010 0.46%
481006 工银红利 0.9850 0.45%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3253 0.45%
560002 益民红利成长 0.6023 0.45%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8855 0.45%
257020 国联安德盛精选 0.9030 0.44%
580006 东吴新经济 1.1400 0.44%
040007 华安中小盘 1.2224 0.43%
040011 华安核心优选 1.1843 0.43%
519025 海富通领先成长 1.4030 0.43%
540002 汇丰晋信龙腾 1.9596 0.42%
100026 富国天合稳健优选 0.9653 0.41%
164205 天弘深证成份指数 0.9760 0.41%
202017 南方深成联接 0.9585 0.41%
290008 泰信发展主题 0.9910 0.41%
090012 大成深证成长40联接 1.0150 0.40%
161611 融通内需驱动混合A 0.9920 0.40%
090010 大成中证红利指数 1.0380 0.39%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9986 0.39%
202009 南方盛元红利 1.0170 0.39%
253010 国联安安心成长混合 0.7690 0.39%
255010 国联安稳健 1.0380 0.39%
519692 交银成长 2.7222 0.39%
320003 诺安股票 1.1122 0.38%
481008 工银大盘蓝筹 1.0960 0.37%
481010 工银中小盘成长 1.0950 0.37%
530010 建信责任联接 1.0930 0.37%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8280 0.36%
340006 兴全全球视野 3.7129 0.36%
519003 海富通收益增长 0.8340 0.36%
590001 中邮核心优选 1.4898 0.36%
162607 景顺长城资源垄断 0.8530 0.35%
310398 申万沪深300 0.8590 0.35%
519671 银河沪深300价值 0.8620 0.35%
163805 中银动态策略 1.1784 0.34%
217016 招商深证100 1.1640 0.34%
340007 兴全社会责任 1.4730 0.34%
519027 海富通上证周期联接 0.8830 0.34%
050010 博时特许价值 1.2010 0.33%
160505 博时主题行业 1.8270 0.33%
161812 银华深证100分级 1.2080 0.33%
163109 申万深指分级 0.9140 0.33%
213010 宝盈中证100增强 0.9070 0.33%
450002 国富弹性市值 1.4729 0.33%
519694 交银蓝筹 0.8153 0.33%
519987 长信恒利优势 0.9120 0.33%
540006 汇丰晋信大盘 1.1802 0.33%
110022 易方达消费行业股票 0.9540 0.32%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9867 0.32%
180018 银华和谐主题 1.2410 0.32%
200008 长城品牌优选 0.7956 0.32%
202005 南方成份精选 0.9662 0.32%
450004 国富深化价值股票 1.5909 0.32%
660001 农银行业成长 1.3043 0.32%
000061 华夏盛世精选 0.9790 0.31%
180001 银华优势企业 1.1390 0.31%
240016 华宝上证180联接 0.9660 0.31%
110019 易方达深证100联接 1.0140 0.30%
161604 融通深证100 1.3510 0.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0130 0.30%
165511 信诚中证500分级 1.0030 0.30%
202019 南方策略优化 1.0010 0.30%
240014 华宝中证100 0.8645 0.30%
257030 国联安德盛优势 1.0070 0.30%
270025 广发行业领先 1.0000 0.30%
360006 光大新增长 1.3060 0.30%
519093 新华钻石品质企业 1.0130 0.30%
585001 东吴中证新兴产业 1.0080 0.30%
000021 华夏优势增长 2.0540 0.29%
080005 长盛量化红利 1.0320 0.29%
121008 国投瑞银成长优选 0.7949 0.29%
161005 富国天惠成长精选 1.5859 0.29%
519690 交银稳健配置 1.4657 0.29%
570001 诺德价值优势 1.0109 0.29%
570006 诺德中小盘 1.0460 0.29%
050006 博时稳定价值债券B 1.0560 0.28%
050106 博时稳定价值债券A 1.0700 0.28%
162213 泰达宏利大盘指数 1.0650 0.28%
162509 国联安双禧中证100 1.0900 0.28%
519087 新华优选分红 0.8471 0.28%
550008 信诚优胜精选 1.0780 0.28%
233007 大摩卓越成长 1.1067 0.27%
400011 东方核心动力 0.9527 0.27%
519700 交银主题优选 1.1020 0.27%
110003 易方达上证50增强A 0.7619 0.26%
470008 汇添富策略回报 1.1600 0.26%
510013 交银上证180治理ETF 0.7680 0.26%
519005 海富通股票混合 0.7700 0.26%
610001 信达澳银领先增长 1.2319 0.26%
240009 华宝先进成长 2.2329 0.25%
410008 华富中证100 0.8425 0.25%
519007 海富通强化回报 0.7910 0.25%
160607 鹏华价值优势 0.8320 0.24%
320010 诺安中证100 0.8300 0.24%
320011 诺安中小盘精选 1.2360 0.24%
530001 建信恒久价值 0.7938 0.24%
660006 农银大盘蓝筹 0.9700 0.24%
040002 华安中国A股增强 0.8750 0.23%
050002 博时沪深300 0.8630 0.23%
162307 海富通中证100 0.8530 0.23%
163808 中银中证100 0.8690 0.23%
240001 华宝宝康消费品 1.4933 0.23%
260101 景顺长城优选 1.1398 0.23%
288002 华夏收入 2.5990 0.23%
399001 中海上证50 0.8760 0.23%
519686 交银180治理联接 0.8650 0.23%
161607 融通巨潮100 0.9100 0.22%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0504 0.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0477 0.22%
165309 建信沪深300 0.9030 0.22%
260103 景顺长城动力平衡 0.7336 0.22%
360010 光大均衡精选 1.1632 0.22%
400003 东方精选 1.0659 0.22%
519100 长盛中证100 0.8597 0.22%
540001 汇丰晋信2016周期 2.1037 0.22%
040180 华安上证180联接 0.9740 0.21%
090008 大成强化收益债券 1.0306 0.21%
100038 富国量化沪深300 0.9730 0.21%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9630 0.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9440 0.21%
161811 银华沪深300指数分级 0.9690 0.21%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0380 0.21%
202001 南方稳健成长 1.0019 0.21%
270002 广发稳健增长 1.5422 0.21%
360005 光大红利 2.4527 0.21%
377020 摩根内需动力混合A 1.0506 0.21%
000011 华夏大盘精选混合A 12.7110 0.20%
070013 嘉实研究精选 1.4790 0.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8204 0.20%
160807 长盛沪深300 1.0260 0.20%
161207 国投瑞银沪深300 0.9910 0.20%
450009 国富中小盘 1.0210 0.20%
519300 大成沪深300指数 0.9627 0.20%
519702 交银趋势混合A 0.9980 0.20%
020010 国泰金牛创新 1.0380 0.19%
050008 博时第三产业 1.0590 0.19%
160613 鹏华盛世创新 1.6050 0.19%
166007 中欧沪深300增强 1.0198 0.19%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0809 0.19%
360011 光大动态优选 1.0420 0.19%
481009 工银沪深300 1.1089 0.19%
481012 工银深证红利联接 1.0246 0.19%
519013 海富通风格优势 1.0500 0.19%
519181 万家和谐增长 0.6400 0.19%
070006 嘉实服务增值行业 4.3830 0.18%
160615 鹏华沪深300 1.1150 0.18%
200002 长城久泰沪深300 1.2392 0.18%
202002 南方稳健成长贰号 0.5508 0.18%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.1030 0.18%
233008 大摩消费领航 0.9937 0.18%
350001 天治财富增长 0.7911 0.18%
450008 国富沪深300 1.0990 0.18%
519688 交银精选混合 0.9328 0.18%
660004 农银策略价值 1.1929 0.18%
020003 国泰金龙行业精选 0.6030 0.17%