热搜: 产管理 天弘精选混合A 诺安先锋混合A 诺安成长混合

2011年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0810 1.31%
571002 诺德灵活配置混合 1.3113 1.25%
162202 宏利周期混合 1.0510 1.22%
161606 融通行业景气混合A 1.0030 1.01%
519674 银河创新成长混合A 1.0237 1.01%
257040 国联安红利混合 1.0020 1.01%
040005 华安宏利混合A 2.5855 0.85%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9890 0.82%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1810 0.77%
162204 宏利行业精选混合A 4.9747 0.76%
519011 海富通精选混合 0.9529 0.73%
180013 银华领先策略混合 1.5059 0.73%
450007 国富成长动力混合 1.3034 0.69%
519015 海富通精选贰号混合 0.7440 0.68%
420005 天弘周期策略混合A 1.1770 0.68%
481004 工银稳健成长混合A 1.5234 0.67%
450003 国富潜力组合混合A 1.1836 0.66%
162209 宏利市值优选混合A 0.7959 0.62%
163810 中银价值混合A 1.0060 0.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2420 0.60%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0904 0.60%
320012 诺安主题精选混合 1.0080 0.60%
270007 广发大盘成长混合 0.9652 0.59%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7678 0.59%
162208 宏利首选企业股票A 1.4424 0.57%
610002 信澳精华配置混合A 1.4230 0.57%
320001 诺安平衡混合A 0.7940 0.57%
360001 光大保德信量化股票A 0.9299 0.57%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2560 0.56%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9680 0.52%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7950 0.51%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0080 0.50%
270001 广发聚富混合 1.2312 0.50%
530005 建信优化配置混合A 0.9181 0.50%
519698 交银先锋混合A 1.2559 0.50%
270022 广发内需增长混合A 1.0080 0.50%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0737 0.50%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9369 0.50%
161612 融通深证成份指数A 1.0230 0.49%
519097 新华中小市值优选混合 1.0180 0.49%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5651 0.48%
162201 宏利成长混合 1.1554 0.48%
100020 富国天益价值混合A 1.0109 0.48%
481001 工银核心价值混合A 0.3993 0.48%
020015 国泰区位优势混合A 1.2700 0.47%
162211 宏利品质生活混合 1.3010 0.46%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8855 0.45%
560002 益民红利成长混合 0.6023 0.45%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3253 0.45%
481006 工银红利混合 0.9850 0.45%
257020 国联安精选混合 0.9030 0.44%
580006 东吴新经济混合A 1.1400 0.44%
040007 华安中小盘成长混合 1.2224 0.43%
040011 华安核心优选混合A 1.1843 0.43%
159903 南方深证成份ETF 1.2797 0.43%
519025 海富通领先成长混合 1.4030 0.43%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9596 0.42%
290008 泰信发展主题混合 0.9910 0.41%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9585 0.41%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9653 0.41%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9760 0.41%
161611 融通内需驱动混合A 0.9920 0.40%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0150 0.40%
255010 国联安稳健混合A 1.0380 0.39%
253010 国联安安心成长混合 0.7690 0.39%
090010 大成中证红利指数A 1.0380 0.39%
519692 交银成长混合A 2.7222 0.39%
202009 南方盛元红利混合 1.0170 0.39%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9986 0.39%
320003 诺安先锋混合A 1.1122 0.38%
510110 海富通上证周期ETF 2.4110 0.37%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0930 0.37%
481010 工银中小盘混合 1.0950 0.37%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0960 0.37%
590001 中邮核心优选混合A 1.4898 0.36%
340006 兴全全球视野股票 3.7129 0.36%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8280 0.36%
519003 海富通收益增长混合 0.8340 0.36%
159901 易方达深证100ETF 0.8330 0.36%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8590 0.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8530 0.35%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2680 0.35%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8620 0.35%
217016 招商深证100指数A 1.1640 0.34%
340007 兴全社会责任混合 1.4730 0.34%
163805 中银动态策略混合A 1.1784 0.34%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8830 0.34%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2080 0.33%
050010 博时特许价值混合A 1.2010 0.33%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1802 0.33%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9070 0.33%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9140 0.33%
519987 长信恒利优势混合 0.9120 0.33%
519694 交银蓝筹混合 0.8153 0.33%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8270 0.33%
450002 国富弹性市值混合A 1.4729 0.33%
202005 南方成份精选混合A 0.9662 0.32%
200008 长城品牌优选混合A 0.7956 0.32%
180018 银华和谐主题混合 1.2410 0.32%
660001 农银行业成长混合 1.3043 0.32%
110022 易方达消费行业股票 0.9540 0.32%
450004 国富深化价值混合A 1.5909 0.32%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9867 0.32%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9660 0.31%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6070 0.31%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9560 0.31%
000061 华夏盛世混合 0.9790 0.31%
180001 银华优势企业混合 1.1390 0.31%
585001 东吴中证新兴指数 1.0080 0.30%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8645 0.30%
257030 国联安优势混合 1.0070 0.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0130 0.30%
161604 融通深证100指数A 1.3510 0.30%
360006 光大新增长混合A 1.3060 0.30%
202019 南方策略优化混合 1.0010 0.30%
159906 大成深证成长40ETF 1.0170 0.30%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0030 0.30%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0140 0.30%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0130 0.30%
270025 广发行业领先混合A 1.0000 0.30%
000021 华夏优势增长混合 2.0540 0.29%
570006 诺德中小盘混合 1.0460 0.29%
570001 诺德价值优势混合 1.0109 0.29%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5859 0.29%
080005 长盛量化红利混合A 1.0320 0.29%
519690 交银稳健配置混合 1.4657 0.29%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7949 0.29%
162213 宏利沪深300指数A 1.0650 0.28%
050006 博时稳定价值债券B 1.0560 0.28%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0780 0.28%
050106 博时稳定价值债券A 1.0700 0.28%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0900 0.28%
519087 新华优选分红混合A 0.8471 0.28%
233007 大摩卓越成长混合 1.1067 0.27%
519700 交银主题优选混合A 1.1020 0.27%
400011 东方核心动力混合A 0.9527 0.27%
610001 信澳领先增长混合A 1.2319 0.26%
519005 海富通股票混合 0.7700 0.26%
110003 易方达上证50增强A 0.7619 0.26%
470008 汇添富策略回报混合 1.1600 0.26%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1020 0.26%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8425 0.25%
519007 海富通强化回报混合 0.7910 0.25%
240009 华宝先进成长混合 2.2329 0.25%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9700 0.24%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 0.24%
530001 建信恒久价值混合 0.7938 0.24%
320010 诺安中证A100指数A 0.8300 0.24%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2360 0.24%
040002 华安中国A股增强指数 0.8750 0.23%
163808 中银中证A100指数增强 0.8690 0.23%
260101 景顺长城优选混合 1.1398 0.23%
050002 博时沪深300指数A 0.8630 0.23%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8650 0.23%
399001 中海上证50指数增强 0.8760 0.23%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8530 0.23%
288002 华夏收入混合 2.5990 0.23%
240001 华宝宝康消费品 1.4933 0.23%
162210 宏利集利债券A 1.0504 0.22%
519100 长盛中证A100指数 0.8597 0.22%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7336 0.22%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9030 0.22%
400003 东方精选混合 1.0659 0.22%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1632 0.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0477 0.22%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1037 0.22%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9100 0.22%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9740 0.21%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9630 0.21%
270002 广发稳健增长混合A 1.5422 0.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9440 0.21%
202001 南方稳健成长混合 1.0019 0.21%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9730 0.21%
162299 宏利集利债券C 1.0380 0.21%
161811 银华沪深300指数A 0.9690 0.21%
377020 摩根内需动力混合A 1.0506 0.21%
360005 光大保德信红利混合A 2.4527 0.21%
000011 华夏大盘精选混合A 12.7110 0.20%
450009 国富中小盘股票A 1.0210 0.20%
519300 大成沪深300指数A 0.9627 0.20%
519702 交银趋势混合A 0.9980 0.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8204 0.20%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0260 0.20%
070013 嘉实研究精选混合 1.4790 0.20%
166007 中欧互通精选混合A 1.0198 0.19%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0380 0.19%
519181 万家和谐增长混合A 0.6400 0.19%
519013 海富通风格优势混合 1.0500 0.19%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6050 0.19%
050008 博时第三产业混合 1.0590 0.19%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0809 0.19%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0420 0.19%
481009 工银沪深300指数A 1.1089 0.19%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0246 0.19%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0990 0.18%
233008 大摩消费领航混合 0.9937 0.18%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2392 0.18%
519688 交银精选混合 0.9328 0.18%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5508 0.18%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3830 0.18%