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2011年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势混合A 0.8614 2.13%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8440 1.56%
375010 摩根中国优势混合A 2.3536 1.55%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7547 1.32%
510050 华夏上证50ETF 1.9950 1.22%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5950 1.21%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4297 1.20%
510110 海富通上证周期ETF 2.4130 1.17%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9620 1.16%
110003 易方达上证50增强A 0.7651 1.11%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2150 1.10%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8530 1.07%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9480 1.07%
202021 南方小康ETF联接A 0.9961 1.03%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8840 1.03%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0850 1.02%
200008 长城品牌优选混合A 0.7914 0.98%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8440 0.96%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8480 0.95%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7590 0.93%
399001 中海上证50指数增强 0.8640 0.93%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9840 0.92%
510060 工银上证央企ETF 1.3443 0.92%
320005 诺安价值增长混合A 0.9773 0.87%
519100 长盛中证A100指数 0.8487 0.87%
320010 诺安中证A100指数A 0.8210 0.86%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8356 0.86%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8548 0.85%
340006 兴全全球视野股票 3.7100 0.85%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3040 0.85%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0790 0.84%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8430 0.84%
159905 工银深证红利ETF 1.0010 0.84%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4590 0.83%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9344 0.83%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7350 0.82%
163808 中银中证A100指数增强 0.8590 0.82%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9040 0.78%
050001 博时价值增长混合 0.7890 0.77%
510180 华安上证180ETF 0.6540 0.77%
260101 景顺长城优选混合 1.1340 0.76%
360001 光大保德信量化股票A 0.9193 0.75%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9580 0.74%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8150 0.74%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9640 0.73%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8450 0.71%
090010 大成中证红利指数A 1.0120 0.70%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0090 0.70%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0030 0.70%
519180 万家180指数A 0.6741 0.69%
240009 华宝先进成长混合 2.1982 0.68%
162213 宏利沪深300指数A 1.0450 0.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4996 0.66%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9480 0.64%
400007 东方策略成长混合 1.4091 0.64%
530005 建信优化配置混合A 0.9279 0.63%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9790 0.62%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8580 0.59%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8830 0.57%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8850 0.57%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0560 0.57%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8980 0.56%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1972 0.56%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9691 0.55%
400001 东方龙混合 0.6759 0.55%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3230 0.53%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9440 0.53%
161811 银华沪深300指数A 0.9490 0.53%
481009 工银沪深300指数A 1.1060 0.52%
270022 广发内需增长混合A 0.9950 0.51%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0592 0.51%
519300 大成沪深300指数A 0.9426 0.50%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8031 0.50%
020011 国泰沪深300指数A 0.6270 0.48%
050002 博时沪深300指数A 0.8440 0.48%
163406 兴全合润混合A 1.0884 0.46%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0920 0.46%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8970 0.45%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8980 0.45%
159903 南方深证成份ETF 1.2558 0.43%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9414 0.42%
161612 融通深证成份指数A 1.0020 0.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1717 0.39%
050012 博时策略混合 1.0640 0.38%
320001 诺安平衡混合A 0.7820 0.37%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2132 0.37%
000011 华夏大盘精选混合A 12.3680 0.36%
202005 南方成份精选混合A 0.9466 0.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2137 0.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8650 0.35%
240004 华宝动力组合混合A 0.9253 0.31%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9780 0.31%
202009 南方盛元红利混合 0.9960 0.30%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9920 0.30%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0130 0.30%
519994 长信金利趋势股票 0.7637 0.29%
050011 博时信用债券A/B 1.0810 0.28%
166007 中欧互通精选混合A 0.9975 0.28%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0760 0.28%
217016 招商深证100指数A 1.1310 0.27%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7310 0.25%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2040 0.25%
159901 易方达深证100ETF 0.8050 0.25%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9547 0.24%
040002 华安中国A股增强指数 0.8620 0.23%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9346 0.23%
161604 融通深证100指数A 1.3220 0.23%
050010 博时特许价值混合A 1.3710 0.22%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9670 0.21%
002031 华夏策略混合 2.4830 0.20%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9820 0.20%
481006 工银红利混合 0.9634 0.20%
050111 博时信用债券C 1.0740 0.19%
110009 易方达价值精选混合 1.2360 0.19%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1034 0.18%
519029 华夏稳增混合 1.7070 0.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9930 0.17%
240001 华宝宝康消费品 1.5222 0.17%
570005 诺德成长优势混合 1.1590 0.17%
530006 建信核心精选混合 1.1690 0.17%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1710 0.17%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0770 0.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8531 0.16%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0501 0.16%
519996 长信银利精选股票 0.8236 0.15%
519087 新华优选分红混合A 0.8482 0.15%
166001 中欧新趋势混合A 0.8436 0.14%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5847 0.13%
410006 华富策略精选混合A 1.0940 0.13%
360007 光大优势配置混合A 0.7689 0.12%
257020 国联安精选混合 0.9140 0.11%
530001 建信恒久价值混合 0.7971 0.11%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1635 0.11%
257040 国联安红利混合 0.9810 0.10%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9670 0.10%
630008 华商策略精选混合 0.9570 0.10%
530011 建信内生动力混合A 0.9920 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0000 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0010 0.10%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0290 0.10%
288001 华夏经典混合 1.0910 0.09%
162205 宏利风险预算混合 1.2738 0.09%
202101 南方宝元债券A 1.1982 0.08%
410003 华富成长趋势混合A 0.7654 0.08%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0517 0.07%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0413 0.07%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5833 0.05%
110002 易方达策略成长混合 3.9450 0.05%
290007 泰信债券增强收益A 1.0013 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 0.9993 0.03%
210001 金鹰成份优选混合 0.7522 0.03%
519682 交银增利债券C 1.0580 0.03%
519680 交银增利债券A/B 1.0668 0.03%
040005 华安宏利混合A 2.5477 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0016 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0565 0.02%
092002 大成债券C 1.0282 0.02%
162208 宏利首选企业股票A 1.4450 0.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7618 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.1731 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0102 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1630 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.7660 0.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7330 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1140 0.00%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0043 0.00%
166005 中欧价值发现混合A 1.0030 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9970 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0060 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0070 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0360 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0290 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0330 0.00%
161611 融通内需驱动混合A 1.0140 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0800 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0130 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0550 0.00%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0880 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4660 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0800 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0060 0.00%
150010 国泰优先 1.0520 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0280 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9860 0.00%
050008 博时第三产业混合 1.0630 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0470 0.00%
050019 博时转债增强债券A 0.9970 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0900 0.00%
050119 博时转债增强债券C 0.9970 0.00%
510130 中盘ETF 3.1500 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.2260 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0230 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6930 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9080 0.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2940 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.1230 0.00%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9740 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0860 0.00%