热搜: 000009 海富通股票混合 汇添富均衡增长混合 易方达消费行业股票

2010年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002031 华夏策略混合 2.5190 1.33%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1440 1.15%
000011 华夏大盘精选混合A 12.6490 1.04%
375010 摩根中国优势混合A 2.1994 0.99%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2809 0.87%
050012 博时策略混合 1.0270 0.59%
398011 中海分红增利混合 0.8444 0.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2020 0.46%
162299 宏利集利债券C 1.0462 0.45%
162210 宏利集利债券A 1.0560 0.45%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1409 0.45%
320005 诺安价值增长混合A 0.9571 0.41%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1877 0.41%
200008 长城品牌优选混合A 0.7596 0.40%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7590 0.40%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8440 0.36%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5660 0.35%
519029 华夏稳增混合 1.7280 0.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1750 0.34%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0291 0.34%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0356 0.34%
217011 招商安心收益债券C 1.2090 0.33%
450005 国富强化收益债券A 1.0531 0.33%
450006 国富强化收益债券C 1.0501 0.33%
217003 招商安泰债券A 1.1539 0.32%
217203 招商安泰债券B 1.1489 0.32%
519987 长信恒利优势混合 0.9330 0.32%
510060 工银上证央企ETF 1.3140 0.32%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2208 0.31%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2101 0.31%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9560 0.31%
450001 国富中国收益混合A 0.6817 0.31%
519089 新华优选成长混合 1.7532 0.31%
630008 华商策略精选混合 1.0050 0.30%
630002 华商盛世成长混合 2.4516 0.30%
630001 华商领先企业混合 1.2884 0.30%
410007 华富价值增长混合A 0.9101 0.30%
630107 华商稳健双利债券B 1.0340 0.29%
360008 光大增利收益债券A 1.0700 0.28%
360009 光大增利收益债券C 1.0680 0.28%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7270 0.28%
485107 工银添利债券A 1.0932 0.28%
485007 工银添利债券B 1.0800 0.27%
050001 博时价值增长混合 0.7730 0.26%
162205 宏利风险预算混合 1.3107 0.26%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2080 0.25%
050007 博时平衡配置混合 1.2090 0.25%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8127 0.25%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8360 0.24%
257020 国联安精选混合 0.9310 0.22%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9611 0.21%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0024 0.21%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 0.20%
166007 中欧互通精选混合A 1.0080 0.20%
270022 广发内需增长混合A 0.9940 0.20%
050116 博时宏观回报债券C 0.9850 0.20%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9850 0.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7441 0.20%
090002 大成债券A/B 1.0524 0.20%
092002 大成债券C 1.0246 0.20%
519091 新华泛资源优势混合 0.9970 0.20%
510050 华夏上证50ETF 1.9800 0.20%
630007 华商稳健双利债券A 1.0350 0.19%
253030 国联安信心增益债券 1.0480 0.19%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0660 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0980 0.18%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1340 0.18%
360001 光大保德信量化股票A 0.8961 0.18%
160612 鹏华丰收债券B 1.1170 0.18%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1140 0.18%
002021 华夏回报二号混合 1.2110 0.17%
160608 鹏华普天债券B 1.1740 0.17%
519680 交银增利债券A/B 1.0744 0.17%
217008 招商安本增利债券C 1.2089 0.16%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2320 0.16%
320001 诺安平衡混合A 0.7931 0.16%
519682 交银增利债券C 1.0663 0.16%
160602 鹏华普天债券A 1.2160 0.16%
050010 博时特许价值混合A 1.3510 0.15%
560003 益民创新优势混合A 0.9784 0.15%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8285 0.15%
510180 华安上证180ETF 0.6540 0.15%
290003 泰信双息双利债券C 1.0552 0.14%
161902 万家增强收益债券C 1.1513 0.14%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8491 0.13%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9790 0.13%
420002 天弘永利债券A 1.0004 0.13%
110003 易方达上证50增强A 0.7558 0.13%
510110 海富通上证周期ETF 2.3750 0.13%
240003 华宝宝康债券A 1.1840 0.12%
163808 中银中证A100指数增强 0.8540 0.12%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8390 0.12%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8370 0.12%
320010 诺安中证A100指数A 0.8170 0.12%
399001 中海上证50指数增强 0.8600 0.12%
420102 天弘永利债券B 1.0015 0.12%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8430 0.12%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8080 0.12%
483003 工银精选平衡混合 0.6576 0.12%
519100 长盛中证A100指数 0.8399 0.12%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4158 0.12%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8830 0.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9020 0.11%
519667 银河银信债券A 1.0186 0.11%
519666 银河银信债券B 1.0068 0.11%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2745 0.11%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1181 0.11%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8720 0.11%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0040 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0050 0.10%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9910 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0300 0.10%
398021 中海能源策略混合 0.9557 0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0050 0.10%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9670 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9860 0.10%
090010 大成中证红利指数A 1.0050 0.10%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9530 0.10%
519180 万家180指数A 0.6744 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0250 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0200 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.1210 0.09%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0710 0.09%
040012 华安强化收益债券A 1.0760 0.09%
350006 天治稳健双盈债券 1.0503 0.09%
050011 博时信用债券A/B 1.0740 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.1140 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1220 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0880 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0800 0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0770 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0760 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1760 0.09%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0700 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0810 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.1180 0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.1090 0.09%
519186 万家稳健增利债券A 1.1075 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0880 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1060 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1120 0.09%
630103 华商收益增强债券B 1.1080 0.09%
001003 华夏债券C 1.0780 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1220 0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.1060 0.09%
202103 南方多利增强债券A 1.0558 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0900 0.09%
202102 南方多利增强债券C 1.0486 0.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4917 0.08%
519026 海富通中小盘混合 1.2560 0.08%
202021 南方小康ETF联接A 0.9715 0.08%
519187 万家稳健增利债券C 1.1018 0.08%
410004 华富收益增强债券A 1.2041 0.08%
410005 华富收益增强债券B 1.2018 0.08%
002001 华夏回报混合A 1.4370 0.07%
560005 益民多利债券 1.0724 0.07%
291007 泰信债券增强收益C 1.0072 0.07%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0768 0.07%
270002 广发稳健增长混合A 1.6372 0.07%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3490 0.07%
080003 长盛积极配置债券A 1.2603 0.07%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0478 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.2528 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0378 0.06%
290007 泰信债券增强收益A 1.0088 0.06%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8132 0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0996 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.0822 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.0634 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.1128 0.04%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2987 0.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.5197 0.03%
240012 华宝增强收益债券A 1.0538 0.03%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7366 0.03%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5974 0.03%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1127 0.03%
530005 建信优化配置混合A 0.9039 0.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2095 0.02%
240013 华宝增强收益债券B 1.0462 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0062 0.01%
400007 东方策略成长混合 1.4029 0.01%
400001 东方龙混合 0.6696 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0009 0.01%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1040 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0520 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0580 0.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8990 0.00%
320006 诺安灵活配置混合 1.2470 0.00%
610002 信澳精华配置混合A 1.4450 0.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7040 0.00%
257030 国联安优势混合 1.1230 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0100 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1730 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.8460 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.1850 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.1240 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0820 0.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9940 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1540 0.00%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0371 0.00%