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2010年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260111 景顺长城公司治理混合 1.4050 2.48%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9758 2.39%
519001 银华价值优选混合 1.5901 2.36%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9910 2.27%
166005 中欧价值发现混合A 0.9640 2.23%
161606 融通行业景气混合A 0.9710 2.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9750 2.20%
050012 博时策略混合 1.0420 2.16%
150011 国泰进取 1.2300 2.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.5200 2.15%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0230 2.10%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1080 2.07%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6582 2.06%
159901 易方达深证100ETF 3.9720 2.03%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1974 2.03%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1200 1.99%
217016 招商深证100指数A 1.1400 1.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.7595 1.96%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8810 1.96%
180018 银华和谐主题混合 1.1990 1.96%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1545 1.96%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9470 1.94%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0490 1.94%
519672 银河蓝筹混合A 0.9970 1.94%
161604 融通深证100指数A 1.3120 1.94%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9153 1.92%
580002 东吴双动力混合A 1.4621 1.91%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0433 1.90%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9630 1.90%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9700 1.89%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1880 1.89%
159903 南方深证成份ETF 1.2214 1.89%
450007 国富成长动力混合 1.2631 1.88%
519698 交银先锋混合A 1.2402 1.88%
450004 国富深化价值混合A 1.5007 1.86%
202009 南方盛元红利混合 0.9840 1.86%
519035 富国天博创新主题混合 0.9337 1.85%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9970 1.84%
519688 交银精选混合 0.9251 1.84%
360005 光大保德信红利混合A 2.4316 1.83%
090009 大成行业轮动混合A 1.1680 1.83%
470008 汇添富策略回报混合 1.1730 1.82%
202011 南方优选价值混合A 1.3040 1.80%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1330 1.80%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9169 1.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0240 1.79%
530003 建信优选成长混合A 1.0118 1.78%
070099 嘉实优质企业混合 0.9770 1.77%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2670 1.77%
519017 大成积极成长混合A 1.1590 1.76%
202005 南方成份精选混合A 0.9392 1.76%
450002 国富弹性市值混合A 1.4058 1.74%
290004 泰信优质生活混合 1.1792 1.74%
240011 华宝大盘精选混合 1.7602 1.74%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3418 1.73%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1800 1.72%
519019 大成景阳领先混合A 0.9450 1.72%
519039 长盛同德主题混合 0.9318 1.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8453 1.72%
519700 交银主题优选混合A 1.0730 1.71%
090011 大成核心双动力混合A 1.0760 1.70%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8970 1.70%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2201 1.70%
481006 工银红利混合 0.9868 1.69%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5040 1.69%
202001 南方稳健成长混合 0.9962 1.69%
420005 天弘周期策略混合A 1.1520 1.68%
290005 泰信优势增长混合 1.0900 1.68%
217012 招商行业领先混合A 1.1530 1.68%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3279 1.68%
161611 融通内需驱动混合A 1.0270 1.68%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2200 1.67%
590001 中邮核心优选混合A 1.4429 1.67%
590002 中邮核心成长混合A 0.7115 1.66%
570006 诺德中小盘混合 1.0400 1.66%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5462 1.66%
660001 农银行业成长混合 1.2147 1.65%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9187 1.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1380 1.65%
180010 银华优质增长混合 1.8751 1.65%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9300 1.64%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1220 1.63%
180013 银华领先策略混合 1.5733 1.63%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3690 1.63%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9928 1.62%
398021 中海能源策略混合 0.9342 1.61%
040016 华安行业轮动混合 1.1374 1.61%
090007 大成策略回报混合A 1.1980 1.61%
050008 博时第三产业混合 1.0820 1.60%
110005 易方达积极成长混合 1.1423 1.60%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0210 1.59%
162204 宏利行业精选混合A 5.1322 1.59%
040007 华安中小盘成长混合 1.2118 1.58%
270008 广发核心精选混合 1.8010 1.58%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1299 1.58%
240004 华宝动力组合混合A 0.9415 1.58%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4708 1.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.1620 1.57%
400003 东方精选混合 1.0225 1.57%
162202 宏利周期混合 1.0668 1.57%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5995 1.57%
160605 鹏华中国50混合 1.8780 1.57%
000021 华夏优势增长混合 1.9510 1.56%
040008 华安策略优选混合A 0.7950 1.56%
100020 富国天益价值混合A 0.9696 1.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1964 1.56%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8500 1.55%
257030 国联安优势混合 1.1120 1.55%
560002 益民红利成长混合 0.6228 1.55%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1782 1.54%
270005 广发聚丰混合A 0.7809 1.53%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1300 1.53%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0579 1.53%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8600 1.53%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7366 1.52%
571002 诺德灵活配置混合 1.2930 1.52%
560003 益民创新优势混合A 0.9440 1.52%
519694 交银蓝筹混合 0.8339 1.52%
690003 民生加银精选混合 1.0090 1.51%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7344 1.51%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1420 1.51%
519692 交银成长混合A 2.6902 1.51%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9733 1.51%
410006 华富策略精选混合A 1.2293 1.50%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8467 1.50%
580006 东吴新经济混合A 1.0820 1.50%
202003 南方绩优成长混合A 1.4282 1.50%
519008 汇添富优势精选混合 2.6667 1.49%
519668 银河成长混合 1.4203 1.49%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0801 1.48%
320007 诺安成长混合A 1.0990 1.48%
270021 广发聚瑞混合A 1.1650 1.48%
233001 大摩基础行业混合 0.5541 1.48%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8204 1.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5979 1.48%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0960 1.48%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2314 1.48%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0290 1.48%
350002 天治低碳经济混合 1.0132 1.47%
040001 华安创新混合 0.7650 1.46%
270002 广发稳健增长混合A 1.6359 1.46%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3120 1.46%
519026 海富通中小盘混合 1.2490 1.46%
519089 新华优选成长混合 1.6712 1.46%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1100 1.46%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6716 1.45%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0520 1.45%
040011 华安核心优选混合A 1.1765 1.45%
050004 博时精选混合A 1.4588 1.45%
257010 国联安小盘精选混合 0.8400 1.45%
202019 南方策略优化混合 0.9770 1.45%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9968 1.45%
163803 中银持续增长混合A 0.8440 1.44%
398001 中海优质成长混合 0.6570 1.44%
360006 光大新增长混合A 1.3077 1.44%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4830 1.44%
180001 银华优势企业混合 1.1629 1.44%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1290 1.44%
110010 易方达价值成长混合 1.5246 1.44%
050002 博时沪深300指数A 0.8510 1.43%
519991 长信双利优选混合A 0.9230 1.43%
090004 大成精选增值混合A 1.0453 1.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7741 1.43%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7880 1.42%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1410 1.42%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0690 1.42%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8630 1.42%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4185 1.42%
519670 银河行业混合A 1.3600 1.42%
020003 国泰金龙行业混合 0.9980 1.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9330 1.41%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2108 1.41%
519996 长信银利精选股票 0.8097 1.40%
080005 长盛量化红利混合A 1.0150 1.40%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7960 1.40%
360007 光大优势配置混合A 0.7617 1.40%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0929 1.40%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0890 1.40%
040002 华安中国A股增强指数 0.8710 1.40%
610001 信澳领先增长混合A 1.1664 1.39%
240005 华宝多策略增长A 0.6423 1.39%
481009 工银沪深300指数A 1.1149 1.39%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1010 1.38%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1040 1.38%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9550 1.38%
163809 中银蓝筹混合 1.0270 1.38%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0980 1.38%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4830 1.37%
050010 博时特许价值混合A 1.3310 1.37%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2294 1.37%
180012 银华富裕主题混合A 1.3436 1.37%
161811 银华沪深300指数A 0.9610 1.37%
530001 建信恒久价值混合 0.8196 1.37%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8880 1.37%
206001 鹏华弘泰A 1.1216 1.36%
240008 华宝收益增长混合A 3.1697 1.36%
240010 华宝行业精选混合 0.9891 1.36%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1666 1.36%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8920 1.36%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2040 1.35%