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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大中小盘 0.9058 1.06%
590001 中邮核心优选 1.1978 1.03%
590003 中邮核心优势 0.8830 1.03%
257040 国联安德盛红利 0.8910 1.02%
202007 南方隆元产业主题 0.6000 1.01%
200010 长城双动力 1.1430 1.00%
040180 华安上证180联接 0.8520 0.95%
200008 长城品牌优选 0.7255 0.92%
160119 南方中证500ETF联接 0.9678 0.89%
510013 交银上证180治理ETF 0.6820 0.89%
050010 博时特许价值 1.1490 0.88%
100038 富国量化沪深300 0.8060 0.88%
470007 汇添富上证综指 0.8050 0.88%
519671 银河沪深300价值 0.8040 0.88%
160616 鹏华中证500 0.8110 0.87%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9290 0.87%
580003 东吴行业轮动 0.9715 0.87%
257020 国联安德盛精选 0.8190 0.86%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8360 0.84%
100032 富国中证红利指数增强 1.0990 0.83%
162711 广发中证500ETF联接 0.8610 0.82%
217013 招商中小盘精选 0.8590 0.82%
360007 光大优势配置 0.6432 0.82%
519180 万家180 0.5999 0.82%
519688 交银精选混合 0.7983 0.81%
165309 建信沪深300 0.7630 0.79%
160613 鹏华盛世创新 1.2960 0.78%
519686 交银180治理联接 0.7710 0.78%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4587 0.77%
161207 国投瑞银沪深300 0.7980 0.76%
240011 华宝大盘精选 1.4923 0.76%
020011 国泰沪深300 0.5390 0.75%
110013 易方达科翔 1.2140 0.75%
160615 鹏华沪深300 0.9420 0.75%
163805 中银动态策略 1.0868 0.75%
310398 申万沪深300 0.8010 0.75%
399001 中海上证50 0.8020 0.75%
110003 易方达上证50增强A 0.7062 0.74%
240008 华宝收益增长 2.7742 0.74%
481009 工银沪深300 0.9505 0.74%
162509 国联安双禧中证100 0.9670 0.73%
202019 南方策略优化 0.8330 0.73%
320001 诺安平衡 0.6877 0.73%
519185 万家精选混合A 0.8804 0.73%
110009 易方达价值精选 1.0138 0.72%
213001 宝盈鸿利收益 0.4903 0.72%
257050 国联安主题驱动混合 0.8340 0.72%
360001 光大量化核心 0.7735 0.72%
450007 国富成长动力 1.0653 0.72%
080005 长盛量化红利 0.8550 0.71%
162607 景顺长城资源垄断 0.7060 0.71%
200001 长城久恒平衡 1.2680 0.71%
206002 鹏华精选成长 0.8470 0.71%
519300 大成沪深300指数 0.8136 0.71%
090010 大成中证红利指数 0.8680 0.70%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6892 0.70%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9960 0.70%
519994 长信金利趋势股票 0.6365 0.70%
050002 博时沪深300 0.7250 0.69%
160505 博时主题行业 1.6050 0.69%
270005 广发聚丰 0.6300 0.69%
340006 兴全全球视野 3.0287 0.69%
000021 华夏优势增长 1.9230 0.68%
160716 嘉实基本面50 0.7380 0.68%
217005 招商先锋 0.6262 0.68%
240014 华宝中证100 0.7665 0.68%
260111 景顺长城公司治理 1.1810 0.68%
320010 诺安中证100 0.7380 0.68%
360006 光大新增长 1.0985 0.68%
590002 中邮核心成长混合 0.5894 0.68%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7530 0.67%
020005 国泰金马稳健 0.7530 0.67%
110021 易方达上证中盘联接 0.8970 0.67%
110029 易方达科讯 0.6267 0.67%
160607 鹏华价值优势 0.7530 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 0.8262 0.67%
360011 光大动态优选 0.9030 0.67%
162307 海富通中证100 0.7590 0.66%
217010 招商大盘蓝筹 1.2170 0.66%
240005 华宝多策略增长 0.5632 0.66%
240009 华宝先进成长 1.9768 0.66%
410008 华富中证100 0.7434 0.66%
570001 诺德价值优势 0.8027 0.66%
379010 上投中小盘 1.2370 0.65%
112002 易方达策略成长二号 1.2640 0.64%
163808 中银中证100 0.7810 0.64%
213008 宝盈资源优选 0.8285 0.64%
270010 广发沪深300 1.2660 0.64%
288002 华夏收入 2.1880 0.64%
360010 光大均衡精选 0.9596 0.64%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9640 0.63%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9650 0.63%
240016 华宝上证180联接 0.9660 0.63%
110002 易方达策略成长 3.3930 0.62%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8100 0.62%
161607 融通巨潮100 0.8130 0.62%
161811 银华沪深300指数分级 0.8170 0.62%
162102 金鹰中小盘精选 0.9956 0.61%
213010 宝盈中证100增强 0.8200 0.61%
519100 长盛中证100 0.7564 0.61%
320006 诺安灵活配置 1.0030 0.60%
070001 嘉实成长收益 0.8509 0.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7437 0.59%
200002 长城久泰沪深300 1.0435 0.59%
202005 南方成份精选 0.8014 0.58%
270002 广发稳健增长 1.3292 0.58%
360005 光大红利 2.0218 0.58%
481008 工银大盘蓝筹 1.0410 0.58%
161606 融通行业景气 0.8810 0.57%
519181 万家和谐增长 0.5964 0.57%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7170 0.56%
450008 国富沪深300 0.9010 0.56%
481004 工银稳健成长 1.1786 0.56%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9220 0.55%
020010 国泰金牛创新 0.9060 0.55%
040002 华安中国A股增强 0.7250 0.55%
000001 华夏成长混合 1.2980 0.54%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1140 0.54%
217009 招商核心价值 0.8403 0.54%
610004 信达澳银中小盘 0.9240 0.54%
160212 国泰估值优势 0.9420 0.53%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1890 0.53%
519013 海富通风格优势 0.9570 0.53%
519039 长盛同德主题增长 0.7712 0.53%
090009 大成行业轮动 0.9590 0.52%
375010 摩根中国优势混合A 2.0469 0.52%
519087 新华优选分红 0.7183 0.52%
530003 建信优选成长 0.8688 0.52%
519991 长信双利优选 0.7820 0.51%
163503 天治核心成长 0.4809 0.50%
519996 长信银利精选股票 0.6776 0.50%
040005 华安宏利 2.1526 0.49%
530005 建信优化配置 0.7583 0.49%
161706 招商优质成长 1.1417 0.48%
519692 交银成长 2.2330 0.48%
040001 华安创新 0.6390 0.47%
163807 中银行业优选 1.0432 0.47%
202009 南方盛元红利 0.8560 0.47%
255010 国联安稳健 1.2770 0.47%
378010 上投成长先锋 1.4352 0.47%
519025 海富通领先成长 1.0610 0.47%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8720 0.46%
210001 金鹰成份优选 0.6321 0.46%
400007 东方策略成长 1.2379 0.46%
519091 新华泛资源优势混合 0.8760 0.46%
519093 新华钻石品质企业 0.8650 0.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8910 0.45%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9097 0.45%
519698 交银先锋 1.0328 0.45%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9806 0.44%
163803 中银持续增长混合A 0.7105 0.44%
240010 华宝行业精选 0.8663 0.44%
050013 博时上证超大盘联接 0.7080 0.43%
163001 长信中证央企100 0.9270 0.43%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2642 0.43%
260101 景顺长城优选 1.0199 0.43%
288001 华夏经典配置 0.9420 0.43%
410001 华富竞争力优选 0.6502 0.43%
481001 工银核心价值混合A 0.3293 0.43%
519026 海富通中小盘 0.9430 0.43%
110010 易方达价值成长 1.2028 0.42%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6679 0.42%
233006 大摩领先优势 1.0742 0.42%
483003 工银精选平衡 0.6506 0.42%
160603 鹏华普天收益 0.7410 0.41%
200006 长城消费增值 0.7907 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7380 0.41%
206001 鹏华行业成长 0.9128 0.40%
290004 泰信优质生活 1.0106 0.40%
310358 申万新经济 0.5994 0.40%
450003 国富潜力组合 0.9205 0.40%
210003 金鹰行业优势 0.8790 0.39%
400001 东方龙混合 0.5972 0.39%
400003 东方精选 0.8559 0.39%
519110 浦银价值成长 0.7820 0.39%
610001 信达澳银领先增长 0.9516 0.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3872 0.38%
160610 鹏华动力增长 1.0680 0.38%
180018 银华和谐主题 1.0680 0.38%
519089 新华优选成长 1.3791 0.38%
690001 民生蓝筹 1.0570 0.38%
020003 国泰金龙行业精选 0.8090 0.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0900 0.37%
260108 景顺长城新兴成长 0.8200 0.37%
290002 泰信先行策略 0.5746 0.37%
320003 诺安股票 0.8926 0.37%
519690 交银稳健配置 1.2262 0.37%
519694 交银蓝筹 0.7349 0.37%
519987 长信恒利优势 0.8160 0.37%
000061 华夏盛世精选 0.8410 0.36%
100022 富国天瑞强势 0.7437 0.36%
166005 中欧价值发现 0.8290 0.36%
253010 国联安安心成长混合 0.8340 0.36%
560002 益民红利成长 0.5805 0.36%
050012 博时策略配置 0.8700 0.35%
090004 大成精选增值 0.8078 0.35%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8594 0.35%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8650 0.35%
161605 融通蓝筹成长 1.1610 0.35%
080001 长盛成长价值 0.8940 0.34%