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2010年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510130 中盘ETF 2.4650 1.19%
150011 国泰进取 0.8600 1.18%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9058 1.06%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8830 1.03%
590001 中邮核心优选混合A 1.1978 1.03%
257040 国联安红利混合 0.8910 1.02%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6000 1.01%
200010 长城双动力混合A 1.1430 1.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8520 0.95%
200008 长城品牌优选混合A 0.7255 0.92%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9678 0.89%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8050 0.88%
050010 博时特许价值混合A 1.1490 0.88%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5110 0.88%
510180 华安上证180ETF 0.5750 0.88%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8060 0.88%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8040 0.88%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9290 0.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9715 0.87%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8110 0.87%
257020 国联安精选混合 0.8190 0.86%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8360 0.84%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0740 0.83%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0990 0.83%
360007 光大优势配置混合A 0.6432 0.82%
217013 招商中小盘混合 0.8590 0.82%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8610 0.82%
519180 万家180指数A 0.5999 0.82%
519688 交银精选混合 0.7983 0.81%
510050 华夏上证50ETF 1.9020 0.79%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7630 0.79%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2960 0.78%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7710 0.78%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4587 0.77%
240011 华宝大盘精选混合 1.4923 0.76%
399001 中海上证50指数增强 0.8020 0.75%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8010 0.75%
020011 国泰沪深300指数A 0.5390 0.75%
163805 中银动态策略混合A 1.0868 0.75%
110013 易方达科翔混合 1.2140 0.75%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9420 0.75%
240008 华宝收益增长混合A 2.7742 0.74%
481009 工银沪深300指数A 0.9505 0.74%
110003 易方达上证50增强A 0.7062 0.74%
320001 诺安平衡混合A 0.6877 0.73%
202019 南方策略优化混合 0.8330 0.73%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9670 0.73%
519185 万家精选混合A 0.8804 0.73%
360001 光大保德信量化股票A 0.7735 0.72%
450007 国富成长动力混合 1.0653 0.72%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8340 0.72%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4903 0.72%
110009 易方达价值精选混合 1.0138 0.72%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8470 0.71%
080005 长盛量化红利混合A 0.8550 0.71%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2680 0.71%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7060 0.71%
519300 大成沪深300指数A 0.8136 0.71%
510060 工银上证央企ETF 1.2445 0.70%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9960 0.70%
090010 大成中证红利指数A 0.8680 0.70%
519994 长信金利趋势股票 0.6365 0.70%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6892 0.70%
340006 兴全全球视野股票 3.0287 0.69%
270005 广发聚丰混合A 0.6300 0.69%
050002 博时沪深300指数A 0.7250 0.69%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6050 0.69%
000021 华夏优势增长混合 1.9230 0.68%
360006 光大新增长混合A 1.0985 0.68%
320010 诺安中证A100指数A 0.7380 0.68%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1810 0.68%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7665 0.68%
590002 中邮核心成长混合A 0.5894 0.68%
217005 招商先锋混合 0.6262 0.68%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7380 0.68%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9030 0.67%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7530 0.67%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7530 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 0.8262 0.67%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8970 0.67%
110029 易方达科讯混合 0.6267 0.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7530 0.67%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7434 0.66%
240009 华宝先进成长混合 1.9768 0.66%
240005 华宝多策略增长A 0.5632 0.66%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2170 0.66%
570001 诺德价值优势混合 0.8027 0.66%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7590 0.66%
379010 摩根中小盘混合A 1.2370 0.65%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9596 0.64%
288002 华夏收入混合 2.1880 0.64%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2660 0.64%
213008 宝盈资源优选混合 0.8285 0.64%
163808 中银中证A100指数增强 0.7810 0.64%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2640 0.64%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9660 0.63%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9640 0.63%
162213 宏利沪深300指数A 0.9650 0.63%
110002 易方达策略成长混合 3.3930 0.62%
161811 银华沪深300指数A 0.8170 0.62%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8130 0.62%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8100 0.62%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8200 0.61%
519100 长盛中证A100指数 0.7564 0.61%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9956 0.61%
320006 诺安灵活配置混合 1.0030 0.60%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8509 0.59%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0435 0.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7437 0.59%
360005 光大保德信红利混合A 2.0218 0.58%
270002 广发稳健增长混合A 1.3292 0.58%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0410 0.58%
202005 南方成份精选混合A 0.8014 0.58%
161606 融通行业景气混合A 0.8810 0.57%
519181 万家和谐增长混合A 0.5964 0.57%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9010 0.56%
257010 国联安小盘精选混合 0.7170 0.56%
481004 工银稳健成长混合A 1.1786 0.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9220 0.55%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9060 0.55%
040002 华安中国A股增强指数 0.7250 0.55%
000001 华夏成长混合 1.2980 0.54%
610004 信澳中小盘混合A 0.9240 0.54%
217009 招商核心价值混合 0.8403 0.54%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1140 0.54%
519039 长盛同德主题混合 0.7712 0.53%
519013 海富通风格优势混合 0.9570 0.53%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9420 0.53%
375010 摩根中国优势混合A 2.0469 0.52%
530003 建信优选成长混合A 0.8688 0.52%
090009 大成行业轮动混合A 0.9590 0.52%
519087 新华优选分红混合A 0.7183 0.52%
519991 长信双利优选混合A 0.7820 0.51%
519996 长信银利精选股票 0.6776 0.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4809 0.50%
040005 华安宏利混合A 2.1526 0.49%
530005 建信优化配置混合A 0.7583 0.49%
519692 交银成长混合A 2.2330 0.48%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1417 0.48%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4352 0.47%
040001 华安创新混合 0.6390 0.47%
255010 国联安稳健混合A 1.2770 0.47%
202009 南方盛元红利混合 0.8560 0.47%
519025 海富通领先成长混合 1.0610 0.47%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0432 0.47%
400007 东方策略成长混合 1.2379 0.46%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8720 0.46%
210001 金鹰成份优选混合 0.6321 0.46%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8650 0.46%
519091 新华泛资源优势混合 0.8760 0.46%
519698 交银先锋混合A 1.0328 0.45%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9097 0.45%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8910 0.45%
240010 华宝行业精选混合 0.8663 0.44%
163803 中银持续增长混合A 0.7105 0.44%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9806 0.44%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6502 0.43%
288001 华夏经典混合 0.9420 0.43%
260101 景顺长城优选混合 1.0199 0.43%
481001 工银核心价值混合A 0.3293 0.43%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7080 0.43%
240002 华宝宝康配置混合 1.2642 0.43%
519026 海富通中小盘混合 0.9430 0.43%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9270 0.43%
110010 易方达价值成长混合 1.2028 0.42%
233006 大摩领先优势混合 1.0742 0.42%
483003 工银精选平衡混合 0.6506 0.42%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6679 0.42%
160603 鹏华普天收益混合 0.7410 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7380 0.41%
200006 长城消费增值混合A 0.7907 0.41%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5994 0.40%
450003 国富潜力组合混合A 0.9205 0.40%
290004 泰信优质生活混合 1.0106 0.40%
206001 鹏华弘泰A 0.9128 0.40%
400001 东方龙混合 0.5972 0.39%
400003 东方精选混合 0.8559 0.39%
610001 信澳领先增长混合A 0.9516 0.39%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8790 0.39%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7820 0.39%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0570 0.38%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0680 0.38%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3872 0.38%
180018 银华和谐主题混合 1.0680 0.38%
519089 新华优选成长混合 1.3791 0.38%
519690 交银稳健配置混合 1.2262 0.37%
320003 诺安先锋混合A 0.8926 0.37%
020003 国泰金龙行业混合 0.8090 0.37%
290002 泰信先行策略混合 0.5746 0.37%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8200 0.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0900 0.37%
519987 长信恒利优势混合 0.8160 0.37%
519694 交银蓝筹混合 0.7349 0.37%
560002 益民红利成长混合 0.5805 0.36%
253010 国联安安心成长混合 0.8340 0.36%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7437 0.36%
166005 中欧价值发现混合A 0.8290 0.36%
000061 华夏盛世混合 0.8410 0.36%
090004 大成精选增值混合A 0.8078 0.35%
050012 博时策略混合 0.8700 0.35%