热搜: 嘉年华 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏回报混合A

2010年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势混合A 0.7715 4.14%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8460 3.93%
110003 易方达上证50增强A 0.7233 3.60%
180013 银华领先策略混合 1.3599 3.58%
150011 国泰进取 0.8970 3.58%
360001 光大保德信量化股票A 0.8007 3.52%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8430 3.44%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7840 3.43%
159903 南方深证成份ETF 1.0330 3.40%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8550 3.39%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5530 3.36%
530005 建信优化配置混合A 0.7891 3.33%
510050 华夏上证50ETF 1.9490 3.29%
519091 新华泛资源优势混合 0.8810 3.28%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7663 3.27%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8230 3.26%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8260 3.25%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7970 3.24%
519690 交银稳健配置混合 1.2708 3.23%
519100 长盛中证A100指数 0.7764 3.20%
159901 易方达深证100ETF 3.3200 3.20%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8760 3.18%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8440 3.18%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7820 3.17%
257030 国联安优势混合 0.9470 3.16%
240009 华宝先进成长混合 2.0310 3.14%
399001 中海上证50指数增强 0.8250 3.13%
320010 诺安中证A100指数A 0.7610 3.12%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7899 3.12%
519185 万家精选混合A 0.8954 3.12%
360005 光大保德信红利混合A 2.0800 3.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8199 3.10%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9980 3.10%
510180 华安上证180ETF 0.5980 3.10%
257020 国联安精选混合 0.8360 3.08%
163808 中银中证A100指数增强 0.8030 3.08%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8410 3.06%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9362 3.04%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9820 3.04%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7480 3.03%
161606 融通行业景气混合A 0.9190 3.03%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8170 3.03%
161811 银华沪深300指数A 0.8520 3.02%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7860 3.01%
200008 长城品牌优选混合A 0.7393 3.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.7570 2.99%
510060 工银上证央企ETF 1.2972 2.99%
360006 光大新增长混合A 1.1455 2.98%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0380 2.98%
161604 融通深证100指数A 1.1060 2.98%
320005 诺安价值增长混合A 0.8604 2.97%
519087 新华优选分红混合A 0.7246 2.97%
481009 工银沪深300指数A 0.9896 2.97%
519300 大成沪深300指数A 0.8481 2.96%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3210 2.96%
020011 国泰沪深300指数A 0.5610 2.94%
519180 万家180指数A 0.6230 2.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7169 2.94%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8440 2.93%
590001 中邮核心优选混合A 1.2674 2.92%
050010 博时特许价值混合A 1.1630 2.92%
481006 工银红利混合 0.8786 2.92%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0917 2.89%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7480 2.89%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9300 2.88%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9280 2.88%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1450 2.88%
050002 博时沪深300指数A 0.7540 2.86%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7940 2.85%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9947 2.85%
410007 华富价值增长混合A 0.8039 2.85%
375010 摩根中国优势混合A 2.0995 2.84%
519089 新华优选成长混合 1.4219 2.84%
202005 南方成份精选混合A 0.8391 2.83%
519996 长信银利精选股票 0.7022 2.81%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9180 2.80%
519994 长信金利趋势股票 0.6487 2.79%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8830 2.79%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0310 2.79%
240011 华宝大盘精选混合 1.5275 2.77%
481004 工银稳健成长混合A 1.2391 2.75%
360007 光大优势配置混合A 0.6710 2.74%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9439 2.74%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9390 2.74%
110009 易方达价值精选混合 1.0642 2.73%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8640 2.73%
400003 东方精选混合 0.8863 2.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7152 2.71%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8478 2.69%
213003 宝盈策略增长混合 0.8915 2.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7680 2.67%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6513 2.66%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0070 2.65%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8638 2.64%
519035 富国天博创新主题混合 0.7674 2.63%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1885 2.60%
110010 易方达价值成长混合 1.2732 2.59%
240005 华宝多策略增长A 0.5915 2.58%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8370 2.57%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1639 2.56%
519001 银华价值优选混合 1.3172 2.56%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9260 2.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2985 2.55%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4658 2.55%
110013 易方达科翔混合 1.2860 2.55%
530001 建信恒久价值混合 0.7188 2.54%
240008 华宝收益增长混合A 2.8423 2.53%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5790 2.53%
270022 广发内需增长混合A 0.9410 2.51%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7800 2.50%
580006 东吴新经济混合A 0.9420 2.50%
519991 长信双利优选混合A 0.8220 2.49%
162213 宏利沪深300指数A 0.9860 2.49%
100020 富国天益价值混合A 0.8246 2.49%
270005 广发聚丰混合A 0.6471 2.49%
020003 国泰金龙行业混合 0.8270 2.48%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5033 2.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6956 2.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9570 2.46%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9258 2.46%
610004 信澳中小盘混合A 0.9660 2.44%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5112 2.42%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3700 2.39%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9524 2.38%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7310 2.38%
090004 大成精选增值混合A 0.8473 2.38%
202001 南方稳健成长混合 0.9331 2.37%
320001 诺安平衡混合A 0.7091 2.37%
240010 华宝行业精选混合 0.8898 2.37%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7760 2.37%
200010 长城双动力混合A 1.1750 2.35%
570001 诺德价值优势混合 0.8364 2.35%
240001 华宝宝康消费品 1.3711 2.34%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8730 2.34%
530003 建信优选成长混合A 0.9063 2.33%
213008 宝盈资源优选混合 0.8543 2.32%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9310 2.31%
110029 易方达科讯混合 0.6433 2.31%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6210 2.31%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0538 2.31%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9370 2.29%
400007 东方策略成长混合 1.2635 2.29%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9024 2.28%
340006 兴全全球视野股票 3.0845 2.27%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6358 2.27%
217012 招商行业领先混合A 0.9530 2.25%
519692 交银成长混合A 2.3162 2.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1440 2.24%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9600 2.24%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0165 2.23%
110015 易方达行业领先混合 1.1940 2.23%
000061 华夏盛世混合 0.8730 2.22%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0150 2.22%
202009 南方盛元红利混合 0.8800 2.21%
257010 国联安小盘精选混合 0.7440 2.20%
110002 易方达策略成长混合 3.5530 2.19%
161611 融通内需驱动混合A 0.9350 2.19%
610001 信澳领先增长混合A 0.9725 2.17%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0524 2.17%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5081 2.17%
200006 长城消费增值混合A 0.8098 2.16%
180018 银华和谐主题混合 1.0900 2.16%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3230 2.16%
290004 泰信优质生活混合 1.1002 2.15%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0940 2.15%
519008 汇添富优势精选混合 2.3013 2.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8120 2.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4920 2.13%
160603 鹏华普天收益混合 0.7670 2.13%
400001 东方龙混合 0.6067 2.12%
050004 博时精选混合A 1.2874 2.12%
000031 华夏复兴混合A 1.2570 2.11%
070099 嘉实优质企业混合 0.7760 2.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6971 2.10%
110005 易方达积极成长混合 1.0326 2.10%
240002 华宝宝康配置混合 1.2924 2.09%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8419 2.09%
090009 大成行业轮动混合A 0.9830 2.08%
070011 嘉实策略混合 1.1320 2.07%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8759 2.06%
100029 富国天成红利混合 1.2003 2.06%
398001 中海优质成长混合 0.5183 2.05%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0990 2.04%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9020 2.04%
166001 中欧新趋势混合A 0.8516 2.04%
163803 中银持续增长混合A 0.7340 2.04%
530006 建信核心精选混合 1.0020 2.04%
040005 华安宏利混合A 2.2317 2.04%
519029 华夏稳增混合 1.6090 2.03%
690003 民生加银精选混合 0.9040 2.03%
290002 泰信先行策略混合 0.6134 2.03%
002011 华夏红利混合 2.1630 2.03%
257040 国联安红利混合 0.9060 2.03%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4897 2.03%
206001 鹏华弘泰A 0.9305 2.03%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6870 2.02%
610002 信澳精华配置混合A 1.2170 2.01%
050008 博时第三产业混合 1.0150 2.01%
320003 诺安先锋混合A 0.9293 2.01%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0775 2.00%