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2010年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
690003 民生精选 1.0310 2.49%
580005 东吴进取策略 1.0894 2.46%
580003 东吴行业轮动 1.0838 2.38%
320007 诺安成长混合 1.1440 2.05%
100022 富国天瑞强势 0.9115 2.03%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1951 2.02%
163503 天治核心成长 0.5874 1.96%
580002 东吴双动力混合A 1.2364 1.83%
160106 南方高增长 1.5982 1.80%
257030 国联安德盛优势 1.2040 1.78%
350005 天治创新先锋 1.2910 1.78%
519013 海富通风格优势 1.1510 1.77%
450007 国富成长动力 1.2054 1.76%
150103 银河银泰理财 0.9536 1.73%
210003 金鹰行业优势 1.0192 1.73%
240009 华宝先进成长 2.4005 1.69%
257020 国联安德盛精选 0.9710 1.68%
050010 博时特许价值 1.3370 1.67%
070011 嘉实策略增长 1.2190 1.67%
519001 银华价值优选混合 1.5563 1.67%
202011 南方优选价值 1.2890 1.66%
519005 海富通股票混合 0.7330 1.66%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1100 1.65%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0510 1.64%
180010 银华优质增长 2.0214 1.64%
510081 长盛动态精选 1.1321 1.64%
161005 富国天惠成长精选 1.4426 1.63%
217012 招商行业领先 1.1250 1.63%
257050 国联安主题驱动混合 1.0060 1.62%
270002 广发稳健增长 1.5473 1.62%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7716 1.62%
160505 博时主题行业 1.8950 1.61%
570005 诺德成长优势 1.0820 1.60%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6974 1.59%
162204 泰达宏利精选 4.6174 1.59%
350002 天治品质优选 0.9007 1.59%
590001 中邮核心优选 1.5640 1.58%
160613 鹏华盛世创新 1.6790 1.57%
519035 富国天博创新主题 0.8818 1.57%
110019 易方达深证100联接 0.9820 1.55%
260111 景顺长城公司治理 1.3090 1.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0431 1.55%
630002 华商盛世成长 1.7989 1.55%
040005 华安宏利 2.5953 1.54%
080005 长盛量化红利 0.9860 1.54%
180003 银华道琼斯88 1.0987 1.54%
161604 融通深证100 1.3290 1.53%
519025 海富通领先成长 1.2640 1.53%
121003 国投瑞银核心企业 0.9912 1.51%
202017 南方深成联接 0.9500 1.50%
420005 天弘周期策略 1.0210 1.49%
450008 国富沪深300 1.0960 1.48%
080002 长盛创新先锋 1.1690 1.47%
160610 鹏华动力增长 1.3150 1.47%
161706 招商优质成长 1.3837 1.47%
213008 宝盈资源优选 1.0273 1.47%
240005 华宝多策略增长 0.6965 1.47%
240011 华宝大盘精选 1.7840 1.47%
398001 中海优质成长 0.5811 1.47%
398011 中海分红增利 0.8051 1.47%
519994 长信金利趋势股票 0.7688 1.47%
121008 国投瑞银成长优选 0.9410 1.46%
530001 建信恒久价值 0.7760 1.46%
160119 南方中证500ETF联接 1.2600 1.45%
260104 景顺长城内需增长 3.9240 1.45%
350007 天治趋势精选 1.0530 1.45%
400007 东方策略成长 1.4935 1.45%
020003 国泰金龙行业精选 0.9180 1.44%
160603 鹏华普天收益 0.8430 1.44%
217009 招商核心价值 1.0749 1.44%
450002 国富弹性市值 1.3729 1.43%
090004 大成精选增值 0.9946 1.42%
162711 广发中证500ETF联接 1.0740 1.42%
100038 富国量化沪深300 1.0080 1.41%
160611 鹏华优质治理 1.0800 1.41%
162607 景顺长城资源垄断 0.8650 1.41%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9360 1.41%
420003 天弘永定价值成长 1.0941 1.41%
240004 华宝动力组合混合A 0.9895 1.40%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1560 1.40%
519019 大成景阳领先 0.7940 1.40%
580006 东吴新经济 1.0130 1.40%
000031 华夏复兴 1.3130 1.39%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9470 1.39%
100026 富国天合稳健优选 0.9541 1.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0950 1.39%
180013 银华领先策略 1.6676 1.39%
310308 申万盛利精选 0.9815 1.39%
310358 申万新经济 0.7452 1.39%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2871 1.39%
519991 长信双利优选 0.9450 1.39%
560003 益民创新优势 0.9198 1.39%
110010 易方达价值成长 1.4623 1.38%
162006 长城久富核心 1.6662 1.38%
240010 华宝行业精选 1.0413 1.38%
310368 申万竞争优势 1.5236 1.38%
360010 光大均衡精选 1.1699 1.38%
400003 东方精选 1.0242 1.37%
481004 工银稳健成长 1.3829 1.37%
660001 农银行业成长 1.2762 1.37%
040001 华安创新 0.7440 1.36%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1950 1.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0947 1.36%
270021 广发聚瑞 1.0460 1.36%
290002 泰信先行策略 0.7179 1.36%
450001 国富中国收益 0.6486 1.36%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9928 1.36%
040002 华安中国A股增强 0.9030 1.35%
255010 国联安稳健 1.6490 1.35%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0490 1.35%
630005 华商动态阿尔法 0.9790 1.35%
070002 嘉实增长 4.5520 1.34%
090009 大成行业轮动 1.0560 1.34%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8330 1.34%
040011 华安核心优选 1.1500 1.33%
050002 博时沪深300 0.9110 1.33%
110002 易方达策略成长 4.1160 1.33%
112002 易方达策略成长二号 1.5280 1.33%
162208 泰达宏利首选企业 1.5573 1.33%
240008 华宝收益增长 3.3240 1.33%
410007 华富价值增长 0.9302 1.33%
100020 富国天益价值混合A 0.9287 1.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8622 1.32%
202007 南方隆元产业主题 0.6900 1.32%
360006 光大新增长 1.3435 1.32%
090006 大成2020生命周期 0.6980 1.31%
161207 国投瑞银沪深300 1.0040 1.31%
200002 长城久泰沪深300 1.3131 1.31%
206002 鹏华精选成长 1.0040 1.31%
590002 中邮核心成长混合 0.7742 1.31%
620004 金元惠理价值增长 1.0040 1.31%
020001 国泰金鹰增长 1.0100 1.30%
020010 国泰金牛创新 1.0900 1.30%
202003 南方绩优成长 1.3700 1.30%
519089 新华优选成长 1.6828 1.30%
519692 交银成长 2.5890 1.30%
070013 嘉实研究精选 1.5740 1.29%
110009 易方达价值精选 1.2316 1.29%
110015 易方达行业领先 1.3310 1.29%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0180 1.29%
202005 南方成份精选 0.9864 1.29%
202015 南方沪深300ETF联接 1.2570 1.29%
217013 招商中小盘精选 1.0200 1.29%
310328 申万新动力 0.7775 1.29%
350001 天治财富增长 0.7634 1.29%
519688 交银精选混合 0.9769 1.29%
660004 农银策略价值 1.0259 1.29%
040008 华安策略优选 0.7830 1.28%
160615 鹏华沪深300 1.1890 1.28%
161811 银华沪深300指数分级 1.0270 1.28%
162202 泰达宏利周期 0.9853 1.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6409 1.28%
290004 泰信优质生活 1.2301 1.28%
320006 诺安灵活配置 1.1100 1.28%
340007 兴全社会责任 1.4230 1.28%
165309 建信沪深300 0.9600 1.27%
270006 广发策略优选 1.5279 1.27%
270010 广发沪深300 1.5950 1.27%
481009 工银沪深300 1.1930 1.27%
519300 大成沪深300指数 1.0240 1.27%
630001 华商领先企业 1.0620 1.27%
100032 富国中证红利指数增强 1.3620 1.26%
151001 银河稳健 1.0210 1.26%
290006 泰信蓝筹精选 1.0965 1.26%
519007 海富通强化回报 0.7240 1.26%
610004 信达澳银中小盘 1.0460 1.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7774 1.25%
110029 易方达科讯 0.7597 1.25%
519021 国泰金鼎价值 0.9730 1.25%
020005 国泰金马稳健 0.8950 1.24%
110013 易方达科翔 1.4680 1.24%
206001 鹏华行业成长 1.0172 1.24%
398041 中海量化策略 1.0600 1.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6285 1.24%
530005 建信优化配置 0.9133 1.24%
571002 诺德主题灵活配置 1.2048 1.24%
040180 华安上证180联接 1.0660 1.23%
070006 嘉实服务增值行业 3.8650 1.23%
160607 鹏华价值优势 0.9020 1.23%
166005 中欧价值发现 0.9050 1.23%
202211 南方恒元保本 1.1480 1.23%
270007 广发大盘成长 0.9108 1.23%
360005 光大红利 2.4539 1.23%
398021 中海能源策略 0.9385 1.23%
450004 国富深化价值股票 1.4121 1.23%
519069 汇添富价值精选混合 1.5620 1.23%
519668 银河竞争优势成长 1.3610 1.23%
519694 交银蓝筹 0.8720 1.23%
530003 建信优选成长 1.0167 1.23%
110005 易方达积极成长 1.1513 1.22%
162102 金鹰中小盘精选 1.1264 1.22%
210001 金鹰成份优选 0.7363 1.22%
217010 招商大盘蓝筹 1.4090 1.22%
610002 信达澳银精华配置 1.3260 1.22%
100029 富国天成红利 1.2999 1.21%
470007 汇添富上证综指 1.0060 1.21%
519008 汇添富优势精选混合 2.4910 1.21%
519018 汇添富均衡增长 0.8002 1.21%
519180 万家180 0.7524 1.21%
610001 信达澳银领先增长 1.1267 1.21%