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2010年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
690003 民生加银精选混合 1.0310 2.49%
580005 东吴进取策略混合A 1.0894 2.46%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0838 2.38%
320007 诺安成长混合A 1.1440 2.05%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9115 2.03%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1951 2.02%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5874 1.96%
580002 东吴双动力混合A 1.2364 1.83%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5982 1.80%
257030 国联安优势混合 1.2040 1.78%
350005 天治中国制造2025 1.2910 1.78%
519013 海富通风格优势混合 1.1510 1.77%
450007 国富成长动力混合 1.2054 1.76%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0192 1.73%
150103 银河银泰混合 0.9536 1.73%
240009 华宝先进成长混合 2.4005 1.69%
257020 国联安精选混合 0.9710 1.68%
519001 银华价值优选混合 1.5563 1.67%
050010 博时特许价值混合A 1.3370 1.67%
070011 嘉实策略混合 1.2190 1.67%
202011 南方优选价值混合A 1.2890 1.66%
519005 海富通股票混合 0.7330 1.66%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1100 1.65%
180010 银华优质增长混合 2.0214 1.64%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0510 1.64%
510081 长盛动态精选混合 1.1321 1.64%
217012 招商行业领先混合A 1.1250 1.63%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4426 1.63%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0060 1.62%
270002 广发稳健增长混合A 1.5473 1.62%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7716 1.62%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8950 1.61%
570005 诺德成长优势混合 1.0820 1.60%
350002 天治低碳经济混合 0.9007 1.59%
162204 宏利行业精选混合A 4.6174 1.59%
159901 易方达深证100ETF 4.0300 1.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6974 1.59%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7580 1.58%
590001 中邮核心优选混合A 1.5640 1.58%
519035 富国天博创新主题混合 0.8818 1.57%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6790 1.57%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0431 1.55%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3090 1.55%
630002 华商盛世成长混合 1.7989 1.55%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9820 1.55%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0987 1.54%
040005 华安宏利混合A 2.5953 1.54%
080005 长盛量化红利混合A 0.9860 1.54%
519025 海富通领先成长混合 1.2640 1.53%
161604 融通深证100指数A 1.3290 1.53%
159903 南方深证成份ETF 1.2680 1.52%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9912 1.51%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9500 1.50%
420005 天弘周期策略混合A 1.0210 1.49%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0960 1.48%
398011 中海分红增利混合 0.8051 1.47%
240005 华宝多策略增长A 0.6965 1.47%
240011 华宝大盘精选混合 1.7840 1.47%
213008 宝盈资源优选混合 1.0273 1.47%
519994 长信金利趋势股票 0.7688 1.47%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3837 1.47%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3150 1.47%
398001 中海优质成长混合 0.5811 1.47%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1690 1.47%
530001 建信恒久价值混合 0.7760 1.46%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9410 1.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9240 1.45%
400007 东方策略成长混合 1.4935 1.45%
350007 天治趋势精选混合 1.0530 1.45%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2600 1.45%
217009 招商核心价值混合 1.0749 1.44%
020003 国泰金龙行业混合 0.9180 1.44%
160603 鹏华普天收益混合 0.8430 1.44%
450002 国富弹性市值混合A 1.3729 1.43%
090004 大成精选增值混合A 0.9946 1.42%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0740 1.42%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9360 1.41%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0080 1.41%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0941 1.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8650 1.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0800 1.41%
240004 华宝动力组合混合A 0.9895 1.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1560 1.40%
580006 东吴新经济混合A 1.0130 1.40%
519019 大成景阳领先混合A 0.7940 1.40%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2871 1.39%
000031 华夏复兴混合A 1.3130 1.39%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9470 1.39%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9541 1.39%
180013 银华领先策略混合 1.6676 1.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9815 1.39%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7452 1.39%
519991 长信双利优选混合A 0.9450 1.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0950 1.39%
560003 益民创新优势混合A 0.9198 1.39%
240010 华宝行业精选混合 1.0413 1.38%
110010 易方达价值成长混合 1.4623 1.38%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5236 1.38%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6662 1.38%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1699 1.38%
481004 工银稳健成长混合A 1.3829 1.37%
660001 农银行业成长混合 1.2762 1.37%
400003 东方精选混合 1.0242 1.37%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1950 1.36%
270021 广发聚瑞混合A 1.0460 1.36%
450001 国富中国收益混合A 0.6486 1.36%
290002 泰信先行策略混合 0.7179 1.36%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9928 1.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0947 1.36%
040001 华安创新混合 0.7440 1.36%
255010 国联安稳健混合A 1.6490 1.35%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0490 1.35%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9790 1.35%
040002 华安中国A股增强指数 0.9030 1.35%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8330 1.34%
090009 大成行业轮动混合A 1.0560 1.34%
070002 嘉实增长混合 4.5520 1.34%
240008 华宝收益增长混合A 3.3240 1.33%
110002 易方达策略成长混合 4.1160 1.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5280 1.33%
410007 华富价值增长混合A 0.9302 1.33%
162208 宏利首选企业股票A 1.5573 1.33%
050002 博时沪深300指数A 0.9110 1.33%
040011 华安核心优选混合A 1.1500 1.33%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6900 1.32%
100020 富国天益价值混合A 0.9287 1.32%
360006 光大新增长混合A 1.3435 1.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8622 1.32%
590002 中邮核心成长混合A 0.7742 1.31%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0040 1.31%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3131 1.31%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6980 1.31%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0040 1.31%
519089 新华优选成长混合 1.6828 1.30%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0100 1.30%
202003 南方绩优成长混合A 1.3700 1.30%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0900 1.30%
519692 交银成长混合A 2.5890 1.30%
070013 嘉实研究精选混合 1.5740 1.29%
217013 招商中小盘混合 1.0200 1.29%
660004 农银策略价值混合 1.0259 1.29%
519688 交银精选混合 0.9769 1.29%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2570 1.29%
202005 南方成份精选混合A 0.9864 1.29%
110009 易方达价值精选混合 1.2316 1.29%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7775 1.29%
110015 易方达行业领先混合 1.3310 1.29%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0180 1.29%
350001 天治财富增长混合 0.7634 1.29%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1890 1.28%
290004 泰信优质生活混合 1.2301 1.28%
040008 华安策略优选混合A 0.7830 1.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6409 1.28%
320006 诺安灵活配置混合 1.1100 1.28%
340007 兴全社会责任混合 1.4230 1.28%
162202 宏利周期混合 0.9853 1.28%
161811 银华沪深300指数A 1.0270 1.28%
481009 工银沪深300指数A 1.1930 1.27%
519300 大成沪深300指数A 1.0240 1.27%
270006 广发策略优选混合 1.5279 1.27%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5950 1.27%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9600 1.27%
630001 华商领先企业混合 1.0620 1.27%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3620 1.26%
151001 银河稳健混合 1.0210 1.26%
519007 海富通强化回报混合 0.7240 1.26%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0965 1.26%
610004 信澳中小盘混合A 1.0460 1.26%
510180 华安上证180ETF 0.7290 1.25%
110029 易方达科讯混合 0.7597 1.25%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9730 1.25%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7774 1.25%
398041 中海量化策略混合 1.0600 1.24%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8950 1.24%
530005 建信优化配置混合A 0.9133 1.24%
571002 诺德灵活配置混合 1.2048 1.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6285 1.24%
206001 鹏华弘泰A 1.0172 1.24%
110013 易方达科翔混合 1.4680 1.24%
270007 广发大盘成长混合 0.9108 1.23%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0660 1.23%
519668 银河成长混合 1.3610 1.23%
450004 国富深化价值混合A 1.4121 1.23%
519069 汇添富价值精选混合 1.5620 1.23%
166005 中欧价值发现混合A 0.9050 1.23%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1480 1.23%
519694 交银蓝筹混合 0.8720 1.23%
398021 中海能源策略混合 0.9385 1.23%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9020 1.23%
530003 建信优选成长混合A 1.0167 1.23%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8650 1.23%
360005 光大保德信红利混合A 2.4539 1.23%
610002 信澳精华配置混合A 1.3260 1.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1264 1.22%
110005 易方达积极成长混合 1.1513 1.22%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4090 1.22%
210001 金鹰成份优选混合 0.7363 1.22%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8002 1.21%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0060 1.21%
610001 信澳领先增长混合A 1.1267 1.21%