热搜: 李小羽 招商中证白酒指数(LOF)A 中邮核心成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2010年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519187 万家稳健增利债券C 1.0284 2.13%
519186 万家稳健增利债券A 1.0308 2.13%
580005 东吴进取策略混合A 1.0109 1.06%
110003 易方达上证50增强A 0.8294 1.02%
519089 新华优选成长混合 1.9054 1.01%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9100 1.00%
200008 长城品牌优选混合A 0.8522 0.97%
519087 新华优选分红混合A 0.8069 0.96%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5750 0.96%
510050 华夏上证50ETF 2.2620 0.94%
519091 新华泛资源优势混合 0.9760 0.93%
050007 博时平衡配置混合 1.1220 0.90%
590001 中邮核心优选混合A 1.4785 0.90%
510180 华安上证180ETF 0.6900 0.88%
050008 博时第三产业混合 1.0490 0.87%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9390 0.86%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9984 0.85%
481004 工银稳健成长混合A 1.2999 0.83%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8919 0.83%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9760 0.83%
050009 博时新兴成长混合 0.7410 0.82%
483003 工银精选平衡混合 0.7053 0.81%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8538 0.81%
200006 长城消费增值混合A 0.8957 0.81%
420001 天弘精选混合A 0.5681 0.80%
240005 华宝多策略增长A 0.6566 0.80%
590002 中邮核心成长混合A 0.7412 0.80%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1460 0.79%
050004 博时精选混合A 1.3981 0.79%
090007 大成策略回报混合A 1.0170 0.79%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8930 0.79%
519670 银河行业混合A 1.0400 0.78%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0335 0.78%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0300 0.78%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9070 0.78%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3080 0.77%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3283 0.77%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1770 0.77%
519994 长信金利趋势股票 0.7277 0.76%
519100 长盛中证A100指数 0.9099 0.76%
217012 招商行业领先混合A 1.0670 0.76%
163808 中银中证A100指数增强 0.9240 0.76%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9310 0.75%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2196 0.75%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9370 0.75%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3400 0.75%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5540 0.75%
000031 华夏复兴混合A 1.2290 0.74%
519690 交银稳健配置混合 1.3887 0.74%
630001 华商领先企业混合 0.9983 0.74%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9277 0.74%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9295 0.74%
519180 万家180指数A 0.7141 0.73%
519035 富国天博创新主题混合 0.8275 0.73%
519017 大成积极成长混合A 0.9660 0.73%
519005 海富通股票混合 0.6890 0.73%
360001 光大保德信量化股票A 0.8874 0.73%
161606 融通行业景气混合A 0.9710 0.73%
519185 万家精选混合A 0.9787 0.72%
050012 博时策略混合 0.9840 0.72%
161611 融通内需驱动混合A 0.9790 0.72%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8745 0.71%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9950 0.71%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0110 0.70%
481006 工银红利混合 0.9620 0.70%
320001 诺安平衡混合A 0.7663 0.70%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0030 0.70%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0110 0.70%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8630 0.70%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8764 0.70%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0230 0.69%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7716 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7171 0.69%
202005 南方成份精选混合A 0.9358 0.69%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0160 0.69%
519025 海富通领先成长混合 1.1900 0.68%
400003 东方精选混合 0.9690 0.68%
320010 诺安中证A100指数A 0.8860 0.68%
320005 诺安价值增长混合A 0.9151 0.68%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8970 0.67%
519003 海富通收益增长混合 0.7560 0.67%
510081 长盛动态精选混合 1.0661 0.67%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5130 0.67%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1190 0.67%
180013 银华领先策略混合 1.5728 0.67%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0305 0.67%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9140 0.66%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9433 0.66%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5968 0.66%
257020 国联安精选混合 0.9110 0.66%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9100 0.66%
000001 华夏成长混合 1.3840 0.65%
000061 华夏盛世混合 0.9240 0.65%
519013 海富通风格优势混合 1.0770 0.65%
360007 光大优势配置混合A 0.7575 0.65%
360006 光大新增长混合A 1.2573 0.65%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9280 0.65%
162203 宏利稳定混合 0.6527 0.65%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0810 0.65%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2330 0.65%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0678 0.64%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7870 0.64%
560002 益民红利成长混合 0.6770 0.64%
240009 华宝先进成长混合 2.2743 0.64%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9600 0.63%
020011 国泰沪深300指数A 0.6400 0.63%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6060 0.63%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9530 0.63%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9650 0.63%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1270 0.63%
002011 华夏红利混合 3.2350 0.62%
519300 大成沪深300指数A 0.9711 0.62%
481009 工银沪深300指数A 1.1310 0.62%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1280 0.62%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6540 0.62%
202009 南方盛元红利混合 0.9740 0.62%
161811 银华沪深300指数A 0.9740 0.62%
110029 易方达科讯混合 0.7165 0.62%
610004 信澳中小盘混合A 0.9810 0.62%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8170 0.62%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9890 0.61%
570001 诺德价值优势混合 0.9183 0.61%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1053 0.61%
290005 泰信优势增长混合 1.1600 0.61%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7662 0.60%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1820 0.60%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8942 0.60%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8560 0.59%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1910 0.59%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9991 0.59%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7295 0.59%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9539 0.59%
040002 华安中国A股增强指数 0.8540 0.59%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1634 0.59%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9532 0.59%
166005 中欧价值发现混合A 0.8550 0.59%
530006 建信核心精选混合 1.0370 0.58%
398001 中海优质成长混合 0.5354 0.58%
050002 博时沪深300指数A 0.8630 0.58%
020003 国泰金龙行业混合 0.8650 0.58%
000021 华夏优势增长混合 2.0720 0.58%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0420 0.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2426 0.58%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1183 0.58%
571002 诺德灵活配置混合 1.1458 0.57%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2300 0.57%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4191 0.57%
290002 泰信先行策略混合 0.6708 0.57%
162201 宏利成长混合 1.0360 0.57%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0297 0.57%
519694 交银蓝筹混合 0.8314 0.57%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8820 0.57%
040001 华安创新混合 0.7070 0.57%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0730 0.56%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4280 0.56%
040008 华安策略优选混合A 0.7372 0.56%
288002 华夏收入混合 2.4755 0.56%
090001 大成价值增长混合A 0.7833 0.56%
519698 交银先锋混合A 1.1189 0.56%
100020 富国天益价值混合A 0.8826 0.56%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8993 0.55%
202003 南方绩优成长混合A 1.2867 0.55%
400011 东方核心动力混合A 0.8963 0.55%
377020 摩根内需动力混合A 1.0883 0.55%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9201 0.55%
110002 易方达策略成长混合 3.8470 0.55%
530005 建信优化配置混合A 0.8551 0.55%
360005 光大保德信红利混合A 2.3192 0.55%
350001 天治财富增长混合 0.7111 0.55%
519987 长信恒利优势混合 0.9220 0.55%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9170 0.55%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4620 0.55%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8978 0.55%
398031 中海蓝筹混合A 1.0168 0.54%
270005 广发聚丰混合A 0.7301 0.54%
560003 益民创新优势混合A 0.8721 0.53%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9470 0.53%
110005 易方达积极成长混合 1.0728 0.53%
162208 宏利首选企业股票A 1.4709 0.53%
610001 信澳领先增长混合A 1.0688 0.53%
217009 招商核心价值混合 1.0101 0.53%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9750 0.52%
410006 华富策略精选混合A 1.1153 0.52%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1880 0.52%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9580 0.52%
350005 天治中国制造2025 1.1697 0.52%
270007 广发大盘成长混合 0.8628 0.52%
206001 鹏华弘泰A 0.9600 0.52%
090004 大成精选增值混合A 0.9174 0.52%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0831 0.52%
160603 鹏华普天收益混合 0.7960 0.51%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2286 0.51%
398011 中海分红增利混合 0.7518 0.51%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8906 0.51%
162204 宏利行业精选混合A 4.3272 0.51%
240004 华宝动力组合混合A 0.9375 0.51%
217013 招商中小盘混合 0.9800 0.51%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7583 0.50%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7950 0.50%
240011 华宝大盘精选混合 1.6733 0.50%