热搜: 所得税 大成价值增长混合A 大成蓝筹稳健混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2010年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257050 国联安主题驱动混合A 0.9690 1.57%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8821 1.40%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7839 1.21%
255010 国联安稳健混合A 1.6000 1.07%
257020 国联安精选混合 0.9420 1.07%
530005 建信优化配置混合A 0.8824 1.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5777 0.98%
257030 国联安优势混合 1.1560 0.96%
519690 交银稳健配置混合 1.4373 0.88%
110003 易方达上证50增强A 0.8435 0.82%
510050 华夏上证50ETF 2.3050 0.79%
090004 大成精选增值混合A 0.9521 0.79%
510060 工银上证央企ETF 1.5590 0.78%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1660 0.78%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9300 0.76%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9370 0.75%
163803 中银持续增长混合A 0.8015 0.72%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9500 0.72%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9810 0.72%
510180 华安上证180ETF 0.7080 0.71%
320005 诺安价值增长混合A 0.9417 0.71%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9272 0.71%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9127 0.70%
050010 博时特许价值混合A 1.2970 0.70%
519100 长盛中证A100指数 0.9314 0.69%
200006 长城消费增值混合A 0.9139 0.69%
270005 广发聚丰混合A 0.7580 0.69%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0370 0.68%
360001 光大保德信量化股票A 0.9147 0.67%
320010 诺安中证A100指数A 0.9080 0.67%
240009 华宝先进成长混合 2.3364 0.66%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9110 0.66%
240002 华宝宝康配置混合 1.4707 0.65%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9250 0.65%
163808 中银中证A100指数增强 0.9490 0.64%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5662 0.64%
257040 国联安红利混合 1.1070 0.64%
240004 华宝动力组合混合A 0.9659 0.63%
240011 华宝大盘精选混合 1.7299 0.62%
040008 华安策略优选混合A 0.7636 0.61%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1620 0.61%
160603 鹏华普天收益混合 0.8180 0.61%
202005 南方成份精选混合A 0.9640 0.61%
020011 国泰沪深300指数A 0.6590 0.61%
519091 新华泛资源优势混合 0.9950 0.61%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9940 0.61%
240008 华宝收益增长混合A 3.2314 0.60%
161811 银华沪深300指数A 1.0030 0.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0000 0.60%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8420 0.60%
481009 工银沪深300指数A 1.1650 0.60%
519180 万家180指数A 0.7317 0.59%
519300 大成沪深300指数A 1.0001 0.58%
410007 华富价值增长混合A 0.9075 0.58%
360007 光大优势配置混合A 0.7770 0.58%
560003 益民创新优势混合A 0.9018 0.58%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5580 0.58%
340006 兴全全球视野股票 3.3929 0.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2806 0.57%
040002 华安中国A股增强指数 0.8810 0.57%
050002 博时沪深300指数A 0.8890 0.57%
570005 诺德成长优势混合 1.0550 0.57%
519670 银河行业混合A 1.0710 0.56%
360006 光大新增长混合A 1.3003 0.56%
519996 长信银利精选股票 0.7849 0.56%
159903 南方深证成份ETF 1.2510 0.56%
159901 易方达深证100ETF 3.9630 0.56%
217009 招商核心价值混合 1.0473 0.55%
375010 摩根中国优势混合A 2.2660 0.55%
240010 华宝行业精选混合 1.0163 0.55%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9150 0.55%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5610 0.55%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9370 0.54%
253010 国联安安心成长混合 0.9240 0.54%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9390 0.54%
161604 融通深证100指数A 1.3080 0.54%
290002 泰信先行策略混合 0.6944 0.54%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9380 0.54%
450001 国富中国收益混合A 0.6294 0.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0481 0.53%
660001 农银行业成长混合 1.2295 0.53%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9570 0.53%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9750 0.52%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1404 0.52%
202001 南方稳健成长混合 1.0706 0.52%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9660 0.52%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9810 0.51%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9830 0.51%
206001 鹏华弘泰A 0.9909 0.51%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9839 0.50%
519692 交银成长混合A 2.5497 0.50%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9206 0.50%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1112 0.49%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2270 0.49%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8390 0.48%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1102 0.48%
151001 银河稳健混合 0.9910 0.48%
320003 诺安先锋混合A 1.0449 0.48%
288002 华夏收入混合 2.5540 0.47%
110010 易方达价值成长混合 1.4184 0.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0730 0.47%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0730 0.47%
400007 东方策略成长混合 1.4228 0.47%
050008 博时第三产业混合 1.0670 0.47%
630001 华商领先企业混合 1.0216 0.46%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8740 0.46%
400001 东方龙混合 0.6556 0.46%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8790 0.46%
481006 工银红利混合 0.9951 0.46%
519089 新华优选成长混合 1.9467 0.46%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1110 0.45%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3430 0.45%
519668 银河成长混合 1.3197 0.45%
166005 中欧价值发现混合A 0.8850 0.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9000 0.45%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3460 0.45%
100020 富国天益价值混合A 0.9073 0.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6820 0.44%
519069 汇添富价值精选混合 1.5830 0.44%
519991 长信双利优选混合A 0.9210 0.44%
070003 嘉实稳健混合 0.9140 0.44%
580002 东吴双动力混合A 1.1977 0.44%
040005 华安宏利混合A 2.5215 0.43%
340008 兴全有机增长混合 1.1300 0.43%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0626 0.43%
070011 嘉实策略混合 1.1650 0.43%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9460 0.42%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4011 0.42%
080005 长盛量化红利混合A 0.9660 0.42%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6286 0.42%
519029 华夏稳增混合 1.6690 0.42%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7393 0.42%
000061 华夏盛世混合 0.9520 0.42%
162208 宏利首选企业股票A 1.5097 0.41%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9820 0.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9773 0.40%
202009 南方盛元红利混合 1.0060 0.40%
200008 长城品牌优选混合A 0.8683 0.40%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9314 0.39%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7664 0.39%
519019 大成景阳领先混合A 0.7660 0.39%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1249 0.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6128 0.39%
070013 嘉实研究精选混合 1.5380 0.39%
050001 博时价值增长混合 0.7780 0.39%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9992 0.39%
510081 长盛动态精选混合 1.1039 0.38%
450007 国富成长动力混合 1.1857 0.38%
110029 易方达科讯混合 0.7428 0.38%
519087 新华优选分红混合A 0.8215 0.38%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0540 0.38%
571002 诺德灵活配置混合 1.1761 0.38%
050004 博时精选混合A 1.4312 0.38%
040004 华安宝利配置混合 1.0750 0.37%
270002 广发稳健增长混合A 1.5026 0.37%
270001 广发聚富混合 1.2466 0.37%
090001 大成价值增长混合A 0.8066 0.37%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0720 0.37%
580005 东吴进取策略混合A 1.0312 0.37%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8060 0.37%
410006 华富策略精选混合A 1.1395 0.36%
100029 富国天成红利混合 1.2643 0.36%
340007 兴全社会责任混合 1.4020 0.36%
002011 华夏红利混合 3.3420 0.36%
519994 长信金利趋势股票 0.7463 0.36%
257010 国联安小盘精选混合 0.8350 0.36%
240005 华宝多策略增长A 0.6774 0.36%
110013 易方达科翔混合 1.4310 0.35%
519185 万家精选混合A 1.0007 0.35%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8900 0.34%
360005 光大保德信红利混合A 2.3908 0.34%
163805 中银动态策略混合A 1.2092 0.34%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1750 0.34%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0256 0.33%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2190 0.33%
160605 鹏华中国50混合 1.8070 0.33%
450003 国富潜力组合混合A 1.0895 0.33%
660003 农银平衡双利混合 1.0788 0.33%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9000 0.33%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1936 0.32%
270007 广发大盘成长混合 0.8900 0.32%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5674 0.32%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9670 0.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0130 0.30%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2504 0.30%
110009 易方达价值精选混合 1.2759 0.30%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6770 0.30%
110005 易方达积极成长混合 1.1877 0.29%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7236 0.29%
090007 大成策略回报混合A 1.0460 0.29%
519035 富国天博创新主题混合 0.8538 0.29%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0930 0.28%
450002 国富弹性市值混合A 1.3577 0.28%
519007 海富通强化回报混合 0.7050 0.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.4520 0.28%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0650 0.28%
570001 诺德价值优势混合 0.9432 0.28%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9691 0.28%
560002 益民红利成长混合 0.6910 0.28%
530006 建信核心精选混合 1.0670 0.28%