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2010年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257050 国联安主题驱动混合A 0.9520 3.59%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5679 3.52%
159903 南方深证成份ETF 1.2280 2.93%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9210 2.91%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8999 2.86%
510050 华夏上证50ETF 2.2800 2.84%
360001 光大保德信量化股票A 0.8966 2.82%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9395 2.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9880 2.81%
510180 华安上证180ETF 0.6940 2.81%
519100 长盛中证A100指数 0.9202 2.80%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9170 2.80%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1150 2.77%
320010 诺安中证A100指数A 0.8960 2.75%
110003 易方达上证50增强A 0.8366 2.75%
162208 宏利首选企业股票A 1.4809 2.73%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5180 2.73%
510060 工银上证央企ETF 1.5450 2.73%
090004 大成精选增值混合A 0.9319 2.71%
519690 交银稳健配置混合 1.4162 2.68%
159901 易方达深证100ETF 3.8470 2.67%
200008 长城品牌优选混合A 0.8494 2.66%
163808 中银中证A100指数增强 0.9330 2.64%
519089 新华优选成长混合 1.8786 2.63%
166005 中欧价值发现混合A 0.8630 2.62%
257030 国联安优势混合 1.1340 2.62%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1380 2.61%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9060 2.60%
213008 宝盈资源优选混合 0.9949 2.59%
530005 建信优化配置混合A 0.8660 2.59%
050002 博时沪深300指数A 0.8710 2.59%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9170 2.57%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2020 2.56%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5250 2.56%
519180 万家180指数A 0.7189 2.55%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1320 2.54%
020011 国泰沪深300指数A 0.6460 2.54%
519300 大成沪深300指数A 0.9802 2.54%
450007 国富成长动力混合 1.1628 2.53%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9730 2.53%
481009 工银沪深300指数A 1.1400 2.52%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0170 2.52%
200006 长城消费增值混合A 0.9024 2.52%
161811 银华沪深300指数A 0.9830 2.50%
161604 融通深证100指数A 1.2720 2.50%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0131 2.50%
410007 华富价值增长混合A 0.8945 2.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8240 2.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2530 2.48%
257020 国联安精选混合 0.9180 2.46%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0092 2.45%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0540 2.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8057 2.40%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7723 2.37%
110010 易方达价值成长混合 1.3858 2.32%
270005 广发聚丰混合A 0.7406 2.29%
400011 东方核心动力混合A 0.9036 2.27%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9000 2.27%
040002 华安中国A股增强指数 0.8580 2.26%
240011 华宝大盘精选混合 1.6762 2.23%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9650 2.22%
360005 光大保德信红利混合A 2.3409 2.22%
519091 新华泛资源优势混合 0.9680 2.22%
240008 华宝收益增长混合A 3.1375 2.21%
240010 华宝行业精选混合 1.0012 2.19%
519991 长信双利优选混合A 0.8900 2.18%
360006 光大新增长混合A 1.2587 2.18%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3150 2.18%
213003 宝盈策略增长混合 1.0286 2.17%
288002 华夏收入混合 2.4982 2.17%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9416 2.14%
240009 华宝先进成长混合 2.2972 2.13%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7077 2.11%
202005 南方成份精选混合A 0.9411 2.10%
163803 中银持续增长混合A 0.7874 2.10%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8941 2.10%
570005 诺德成长优势混合 1.0200 2.10%
519087 新华优选分红混合A 0.8151 2.09%
290002 泰信先行策略混合 0.6663 2.07%
166001 中欧新趋势混合A 0.9424 2.06%
360007 光大优势配置混合A 0.7601 2.05%
560003 益民创新优势混合A 0.8710 2.04%
040008 华安策略优选混合A 0.7502 2.03%
202001 南方稳健成长混合 1.0558 1.99%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8955 1.99%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8220 1.99%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8438 1.97%
257040 国联安红利混合 1.0860 1.97%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9053 1.96%
240002 华宝宝康配置混合 1.4412 1.93%
570001 诺德价值优势混合 0.9230 1.93%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0600 1.92%
519993 长信增利动态策略混合 0.8145 1.90%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5534 1.90%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9120 1.90%
110029 易方达科讯混合 0.7162 1.88%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8720 1.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.9294 1.87%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3687 1.86%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3180 1.85%
481006 工银红利混合 0.9574 1.85%
398021 中海能源策略混合 0.8745 1.85%
519185 万家精选混合A 0.9856 1.84%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9410 1.84%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8320 1.83%
481004 工银稳健成长混合A 1.2898 1.82%
080005 长盛量化红利混合A 0.9510 1.82%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6007 1.81%
320003 诺安先锋混合A 1.0326 1.81%
519996 长信银利精选股票 0.7628 1.80%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1870 1.80%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9424 1.78%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9720 1.77%
610001 信澳领先增长混合A 1.1500 1.76%
398041 中海量化策略混合 0.9890 1.75%
217005 招商先锋混合 0.7027 1.74%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9540 1.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7840 1.69%
202003 南方绩优成长混合A 1.5857 1.69%
161606 融通行业景气混合A 0.9640 1.69%
519994 长信金利趋势股票 0.7340 1.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7139 1.68%
050010 博时特许价值混合A 1.2750 1.67%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8878 1.67%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4262 1.67%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9170 1.66%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9790 1.66%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0490 1.65%
560002 益民红利成长混合 0.6717 1.65%
050009 博时新兴成长混合 0.7440 1.64%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6870 1.63%
519013 海富通风格优势混合 1.0610 1.63%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0345 1.63%
257010 国联安小盘精选混合 0.8110 1.63%
270001 广发聚富混合 1.2269 1.61%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0150 1.60%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1614 1.59%
519987 长信恒利优势混合 0.9110 1.56%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5549 1.56%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7399 1.56%
202009 南方盛元红利混合 0.9840 1.55%
320001 诺安平衡混合A 0.7712 1.55%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2077 1.54%
519001 银华价值优选混合 1.4463 1.54%
002031 华夏策略混合 1.9100 1.54%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8600 1.53%
050004 博时精选混合A 1.4121 1.53%
040005 华安宏利混合A 2.4359 1.53%
398011 中海分红增利混合 0.7435 1.53%
590002 中邮核心成长混合A 0.7436 1.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5938 1.52%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5130 1.49%
519692 交银成长混合A 2.5166 1.49%
400007 东方策略成长混合 1.3851 1.49%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4360 1.48%
255010 国联安稳健混合A 1.5830 1.47%
002011 华夏红利混合 3.2480 1.47%
040004 华安宝利配置混合 1.0360 1.47%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0370 1.47%
070099 嘉实优质企业混合 0.7610 1.47%
110002 易方达策略成长混合 3.8710 1.47%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0410 1.46%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3297 1.46%
519035 富国天博创新主题混合 0.8248 1.45%
050012 博时策略混合 0.9910 1.43%
110009 易方达价值精选混合 1.3996 1.43%
100029 富国天成红利混合 1.2416 1.43%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1460 1.42%
320005 诺安价值增长混合A 0.9313 1.42%
240005 华宝多策略增长A 0.6569 1.42%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0917 1.42%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2870 1.42%
530003 建信优选成长混合A 0.9547 1.42%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8610 1.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9340 1.41%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9420 1.40%
161601 融通新蓝筹混合 0.8292 1.39%
110015 易方达行业领先混合 1.2360 1.39%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0240 1.39%
660001 农银行业成长混合 1.1843 1.39%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1826 1.39%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9232 1.39%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5526 1.38%
100020 富国天益价值混合A 0.8873 1.38%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0881 1.37%
110001 易方达平稳增长混合 1.4070 1.37%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9590 1.37%
450003 国富潜力组合混合A 1.1689 1.36%
530006 建信核心精选混合 1.0400 1.36%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9770 1.35%
217009 招商核心价值混合 1.0180 1.35%
510081 长盛动态精选混合 1.0716 1.34%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9328 1.34%
162211 宏利品质生活混合 1.0790 1.31%
290005 泰信优势增长混合 1.1590 1.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.4653 1.31%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9270 1.31%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9176 1.31%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9330 1.30%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0230 1.29%