热搜: 短期融资券 长城安心回报混合A 大成蓝筹稳健混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2006年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519087 新华优选分红混合A 1.2156 2.85%
000011 华夏大盘精选混合A 1.4470 2.77%
375010 摩根中国优势混合A 1.8255 2.67%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2917 2.36%
160603 鹏华普天收益混合 1.4120 2.24%
002001 华夏回报混合A 1.4010 2.15%
398001 中海优质成长混合 1.2029 2.02%
151001 银河稳健混合 1.3856 2.01%
202001 南方稳健成长混合 1.3841 1.99%
270005 广发聚丰混合A 1.5640 1.92%
100020 富国天益价值混合A 1.6007 1.88%
002011 华夏红利混合 1.4160 1.80%
090004 大成精选增值混合A 1.4980 1.71%
163803 中银持续增长混合A 1.1643 1.69%
519008 汇添富优势精选混合 1.5840 1.64%
161604 融通深证100指数A 1.1740 1.56%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1765 1.55%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3901 1.54%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.6510 1.54%
162202 宏利周期混合 1.4344 1.51%
233001 大摩基础行业混合 1.1052 1.51%
270001 广发聚富混合 1.5073 1.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6417 1.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3260 1.45%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3574 1.42%
000001 华夏成长混合 1.3340 1.41%
040004 华安宝利配置混合 1.5130 1.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3864 1.40%
377010 摩根阿尔法混合A 1.6030 1.39%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3303 1.37%
260101 景顺长城优选混合 1.4579 1.36%
288002 华夏收入混合 1.3951 1.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1666 1.27%
510081 长盛动态精选混合 1.4259 1.27%
257020 国联安精选混合 1.2930 1.25%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4140 1.20%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3402 1.19%
090001 大成价值增长混合A 1.4230 1.18%
290002 泰信先行策略混合 1.3327 1.18%
320003 诺安先锋混合A 1.3428 1.18%
161606 融通行业景气混合A 1.2090 1.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2959 1.15%
400001 东方龙混合 1.4229 1.13%
270002 广发稳健增长混合A 1.5230 1.12%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1930 1.10%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2820 1.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2240 1.07%
110005 易方达积极成长混合 1.6116 1.05%
206001 鹏华弘泰A 1.3466 1.05%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2199 1.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2107 1.02%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3243 1.02%
519180 万家180指数A 1.1322 1.01%
159901 易方达深证100ETF 1.2540 0.97%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2607 0.96%
519300 大成沪深300指数A 1.0758 0.95%
350001 天治财富增长混合 1.1978 0.94%
040002 华安中国A股增强指数 1.1970 0.93%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3892 0.92%
519001 银华价值优选混合 1.4407 0.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1447 0.87%
110002 易方达策略成长混合 1.6830 0.84%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2653 0.84%
350002 天治低碳经济混合 1.1896 0.83%
020005 国泰金马稳健混合A 1.3620 0.81%
210001 金鹰成份优选混合 1.1235 0.74%
217001 招商安泰偏股混合 1.3688 0.74%
160605 鹏华中国50混合 1.3940 0.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1716 0.72%
070003 嘉实稳健混合 1.3540 0.67%
288001 华夏经典混合 1.2250 0.67%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5240 0.66%
050001 博时价值增长混合 1.3670 0.66%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2539 0.66%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3910 0.65%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2894 0.65%
400003 东方精选混合 1.2366 0.65%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2690 0.63%
050002 博时沪深300指数A 1.1640 0.60%
150103 银河银泰混合 1.2056 0.60%
340001 兴全可转债混合 1.1149 0.60%
217002 招商安泰平衡混合 1.2433 0.59%
519011 海富通精选混合 1.3758 0.59%
110003 易方达上证50增强A 1.1312 0.58%
510050 华夏上证50ETF 1.0460 0.58%
217005 招商先锋混合 1.2650 0.54%
070002 嘉实增长混合 1.7060 0.53%
162204 宏利行业精选混合A 1.5132 0.52%
240002 华宝宝康配置混合 1.4226 0.52%
519003 海富通收益增长混合 1.1660 0.52%
020003 国泰金龙行业混合 1.3690 0.51%
180001 银华优势企业混合 1.3246 0.49%
519005 海富通股票混合 1.4130 0.43%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4204 0.42%
320001 诺安平衡混合A 1.4115 0.40%
050004 博时精选混合A 1.3258 0.39%
162205 宏利风险预算混合 1.1670 0.34%
255010 国联安稳健混合A 1.2880 0.31%
450001 国富中国收益混合A 1.1615 0.31%
519996 长信银利精选股票 1.1922 0.30%
100018 富国天利增长债券A 1.0884 0.29%
530001 建信恒久价值混合 1.1554 0.29%
162203 宏利稳定混合 1.3705 0.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.4940 0.27%
200006 长城消费增值混合A 1.0252 0.23%
070005 嘉实债券A 1.0600 0.19%
257010 国联安小盘精选混合 1.2240 0.16%
151002 银河收益混合 1.1727 0.15%
040001 华安创新混合 1.4340 0.14%
240005 华宝多策略增长A 1.1624 0.14%
161601 融通新蓝筹混合 1.4579 0.13%
420001 天弘精选混合A 1.0748 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0440 0.10%
001003 华夏债券C 1.0430 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0520 0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.0323 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0690 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.1034 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0156 0.08%
360005 光大保德信红利混合A 1.0271 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0061 0.02%
092002 大成债券C 1.0060 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0018 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 0.01%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3663 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3340 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0001 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 0.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0008 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0120 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0008 0.00%
510180 华安上证180ETF 2.9190 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0585 -0.04%
240004 华宝动力组合混合A 1.3184 -0.05%
253010 国联安安心成长混合 1.0580 -0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0834 -0.10%
162201 宏利成长混合 1.4100 -0.13%
080001 长盛成长价值混合A 1.3860 -0.14%
360001 光大保德信量化股票A 1.2064 -0.15%
519688 交银精选混合 1.3545 -0.15%
398011 中海分红增利混合 1.1433 -0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.2186 -0.18%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3530 -0.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2153 -0.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3553 -0.37%
481001 工银核心价值混合A 1.4727 -0.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1640 -0.43%
202101 南方宝元债券A 1.1233 -0.51%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3842 -0.58%
240001 华宝宝康消费品 1.4075 -0.65%