热搜: 新基金上报 博时新兴成长混合 光大优势配置混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2016年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0600 2.51%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8235 2.44%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7650 2.41%
050022 博时回报混合 1.8170 2.19%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8196 1.97%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8226 1.96%
159905 工银深证红利ETF 1.1906 1.71%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1598 1.61%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6520 1.60%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5894 1.25%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3749 1.18%
217012 招商行业领先混合A 1.2550 1.13%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0042 1.12%
159913 交银深证300价值ETF 1.4350 1.06%
167301 方正富邦中证保险A 0.9660 1.05%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7967 1.04%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2730 1.03%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9850 1.03%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3680 1.03%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7870 1.03%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2850 1.02%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6004 1.02%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5029 1.02%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6847 1.01%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9090 1.00%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3397 0.96%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8927 0.96%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8908 0.96%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3049 0.96%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1139 0.95%
001682 新华鑫回报混合 1.1130 0.91%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3512 0.90%
217016 招商深证100指数A 1.1370 0.89%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2410 0.89%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5710 0.88%
206012 鹏华价值精选股票 1.3720 0.88%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0630 0.85%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0721 0.83%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3466 0.82%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3455 0.82%
001426 南方大数据300C 0.9717 0.81%
001420 南方大数据300A 0.9749 0.81%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.7330 0.81%
159908 博时创业板ETF 1.1904 0.81%
161818 银华消费主题混合A 1.1410 0.80%
160632 鹏华酒A 0.8960 0.79%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1590 0.78%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9170 0.77%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0600 0.76%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1857 0.76%
519033 海富通国策导向混合A 1.2460 0.73%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1178 0.73%
000264 博时内需增长混合A 1.1070 0.73%
320010 诺安中证A100指数A 0.9850 0.72%
159923 大成中证A100ETF 1.2700 0.71%
519100 长盛中证A100指数 0.9494 0.70%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1670 0.69%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0180 0.69%
161604 融通深证100指数A 1.3080 0.69%
159901 易方达深证100ETF 4.1341 0.68%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1831 0.68%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2060 0.67%
001553 天弘中证证券保险C 0.7661 0.67%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0470 0.67%
001552 天弘中证证券保险A 0.7685 0.67%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0615 0.67%
519664 银河美丽混合A 1.6470 0.67%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0449 0.66%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0020 0.65%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1278 0.65%
000960 招商医药健康产业股票 1.0860 0.65%
217013 招商中小盘混合 1.3960 0.65%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1976 0.65%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0002 0.65%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0317 0.65%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1633 0.64%
530018 建信深证100指数增强 1.4396 0.64%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0960 0.64%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7072 0.64%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1100 0.63%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8010 0.63%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 0.63%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1210 0.63%
050011 博时信用债券A/B 2.2480 0.63%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1606 0.63%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9640 0.63%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2596 0.63%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8695 0.62%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8180 0.62%
519665 银河美丽混合C 1.6150 0.62%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2890 0.62%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9940 0.61%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1620 0.61%
163808 中银中证A100指数增强 0.9970 0.61%
165806 东吴沪深300指数A 1.1750 0.60%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1730 0.60%
420005 天弘周期策略混合A 1.3370 0.60%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7732 0.60%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0070 0.60%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8350 0.60%
001515 平安新鑫先锋C 1.2010 0.59%
519185 万家精选混合A 1.9826 0.59%
050111 博时信用债券C 2.2190 0.59%
217008 招商安本增利债券C 1.3829 0.58%
000739 平安新鑫先锋A 1.2130 0.58%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0630 0.57%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0620 0.57%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9010 0.56%
000986 太平灵活配置 0.7140 0.56%
180012 银华富裕主题混合A 1.8434 0.56%
519195 万家品质生活混合A 1.2001 0.56%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8003 0.55%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5066 0.54%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1318 0.53%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1470 0.53%
162203 宏利稳定混合 0.8951 0.53%
519698 交银先锋混合A 1.4677 0.52%
000263 工银信息产业混合A 1.7300 0.52%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3642 0.52%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7890 0.51%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6230 0.50%
002103 招商康泰灵活配置混合 1.0110 0.50%
217027 招商央视财经50指数A 1.4420 0.49%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3472 0.49%
001195 工银农业产业股票 0.6120 0.49%
159925 南方沪深300ETF 1.3520 0.49%
350005 天治中国制造2025 1.5596 0.49%
510330 华夏沪深300ETF 3.5359 0.49%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6260 0.49%
580005 东吴进取策略混合A 1.4904 0.48%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3866 0.48%
159919 嘉实沪深300ETF 3.5844 0.48%
519651 银河转型混合A 0.6320 0.48%
410003 华富成长趋势混合A 1.0318 0.48%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1498 0.47%
002429 华安全球美元票息债C 1.0590 0.47%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0630 0.47%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1882 0.47%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0600 0.47%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4812 0.47%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2870 0.47%
020011 国泰沪深300指数A 0.7067 0.47%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7270 0.47%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9461 0.47%
161811 银华沪深300指数A 0.8640 0.47%
167601 国金300指数增强A 0.8777 0.47%
660008 农银沪深300指数A 1.0968 0.47%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3848 0.47%
090011 大成核心双动力混合A 1.5230 0.46%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8700 0.46%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5310 0.46%
481009 工银沪深300指数A 0.9681 0.46%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3520 0.45%
050007 博时平衡配置混合 0.8890 0.45%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1020 0.45%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0858 0.45%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0832 0.45%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1160 0.45%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.3250 0.45%
110003 易方达上证50增强A 1.0232 0.45%
519181 万家和谐增长混合A 0.9305 0.44%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6910 0.44%
510210 上证综指ETF 3.4560 0.44%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4718 0.44%
000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9831 0.44%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2219 0.44%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4957 0.44%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6910 0.44%
161606 融通行业景气混合A 1.1320 0.44%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9040 0.44%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9450 0.43%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.1580 0.43%
510110 海富通上证周期ETF 3.0520 0.43%
161601 融通新蓝筹混合 0.8711 0.43%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1640 0.43%
090010 大成中证红利指数A 1.4150 0.43%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1550 0.43%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3527 0.43%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1640 0.43%
510630 华夏消费ETF 1.5687 0.43%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1610 0.43%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9511 0.43%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1660 0.43%
166007 中欧互通精选混合A 1.1778 0.42%
399001 中海上证50指数增强 0.9670 0.42%
001884 中欧互通精选混合E 1.1785 0.42%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.4312 0.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6160 0.42%
110025 易方达资源行业混合 0.9460 0.42%
050010 博时特许价值混合A 1.4620 0.41%
001683 华夏新经济混合 0.9790 0.41%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4329 0.41%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7420 0.41%
510270 中银上证国企100ETF 0.9850 0.41%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0015 0.41%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0140 0.40%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.2650 0.40%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5030 0.40%
519300 大成沪深300指数A 0.9828 0.40%
398061 中海消费混合A 2.2650 0.40%