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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002050 | 三花智控 | 9.93% | -1.54% |
| 605117 | 德业股份 | 5.83% | -3.16% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5.30% | 0.13% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.21% | -1.87% |
| 603786 | 科博达 | 3.74% | -0.72% |
| 002850 | 科达利 | 3.39% | -1.55% |
| 603179 | 新泉股份 | 3.14% | -1.21% |
| 603225 | 新凤鸣 | 3.14% | -1.36% |
| 000683 | 博源化工 | 3.13% | -2.13% |
| 688150 | 莱特光电 | 3.12% | -3.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0703 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 交银丰润债A | 1.0022 | 0.02% |
| 交银丰润债C | 1.0426 | 0.02% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.2017 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券A | 1.0552 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券C | 1.0046 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0209 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0180 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |