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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.1900元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.2830元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.2200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9513 | 0.97% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9489 | 0.97% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.6335 | 0.60% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.8829 | 0.59% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 0.7377 | 0.55% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 0.7362 | 0.55% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5254 | 0.51% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5340 | 0.50% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8618 | 0.31% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8421 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2.2644 | 3.55% |
| 国都创新驱动 | 0.6730 | 2.59% |
| 华宝核心优势混合C | 5.8230 | 1.84% |
| 华宝核心优势混合A | 5.9400 | 1.83% |
| 富国天益价值混合C | 1.9441 | 1.73% |
| 华宝新活力混合C | 2.0326 | 1.23% |
| 华宝新活力混合I | 2.0360 | 1.23% |