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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.2830元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.46% | -3.34% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.09% | -0.35% |
| 688629 | 华丰科技 | 6.91% | -3.38% |
| 300502 | 新易盛 | 6.31% | -4.59% |
| 688256 | 寒武纪-U | 6.22% | -4.35% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.36% | -2.04% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.95% | -0.32% |
| 300408 | 三环集团 | 3.37% | -1.81% |
| 688630 | 芯碁微装 | 3.29% | -2.55% |
| 002837 | 英维克 | 3.23% | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.36% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |