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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.2830元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.63% | 6.78% |
| 002463 | 沪电股份 | 8.89% | 6.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.40% | 12.62% |
| 688789 | 宏华数科 | 5.11% | -4.21% |
| 002436 | 兴森科技 | 4.87% | 4.10% |
| 002920 | 德赛西威 | 3.99% | 2.80% |
| 603786 | 科博达 | 3.69% | 2.72% |
| 300627 | 华测导航 | 3.45% | 1.89% |
| 601882 | 海天精工 | 3.12% | 2.31% |
| 002837 | 英维克 | 3.10% | 4.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |