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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-09-07 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0340元 |
| 2019-03-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000526 | 学大教育 | 3.78% | 1.84% |
| 000858 | 五粮液 | 2.60% | 0.39% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.52% | -1.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.34% | -0.06% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.31% | 6.03% |
| 002311 | 海大集团 | 2.06% | -0.62% |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.76% | 1.23% |
| 688012 | 中微公司 | 1.66% | 0.47% |
| 603108 | 润达医疗 | 1.39% | 4.66% |
| 300251 | 光线传媒 | 1.18% | -6.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |