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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-05-28 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1637 | 1.51% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 1.1555 | 1.51% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.6627 | 0.76% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.6602 | 0.76% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.6950 | 0.64% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.6920 | 0.64% |
| 华富成长趋势混合A | 1.5285 | 0.60% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9290 | 0.55% |
| 华富策略精选混合A | 1.5553 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |