近一月前海开源金银珠宝混合A|前海金银基金净值查询
查询指定日期范围前海开源金银珠宝混合A001302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源金银珠宝混合A |
2.8950 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
前海开源金银珠宝混合A |
2.9170 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
前海开源金银珠宝混合A |
2.9280 |
-3.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0170 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0340 |
1.81% |
| 2026-09-08 |
前海开源金银珠宝混合A |
2.9800 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
前海开源金银珠宝混合A |
2.9880 |
-2.48% |
| 2026-09-04 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0620 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.1030 |
1.67% |
| 2026-09-02 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0520 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0620 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0940 |
-2.97% |
| 2026-08-28 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.1860 |
1.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.1470 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0750 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0870 |
-4.37% |
| 2026-08-24 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.2220 |
2.16% |
| 2026-08-21 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.1540 |
4.51% |
| 2026-08-20 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0180 |
4.43% |
| 2026-08-19 |
前海开源金银珠宝混合A |
2.8900 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
前海开源金银珠宝混合A |
2.9160 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
前海开源金银珠宝混合A |
2.9010 |
2.69% |
