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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.00736份 |
| 2020-08-18 | 每份份额折算1.52631份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01625份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.01699份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 27.90% | 1.14% |
| 601601 | 中国太保 | 19.63% | 0.67% |
| 601628 | 中国人寿 | 11.84% | 1.69% |
| 601336 | 新华保险 | 6.20% | 2.04% |
| 601319 | 中国人保 | 4.14% | 1.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.24% | 2.73% |
| 600036 | 招商银行 | 3.17% | 0.23% |
| 601398 | 工商银行 | 3.04% | -1.64% |
| 601328 | 交通银行 | 3.02% | -1.30% |
| 601288 | 农业银行 | 2.75% | -2.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AI50 | 0.5780 | 4.43% |
| 双创基金 | 0.5297 | 3.20% |
| 深100ETF方正富邦 | 1.4769 | 2.16% |
| 大湾区LOF | 0.7603 | 2.16% |
| 方正500 | 1.3371 | 2.10% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2367 | 2.03% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1932 | 2.03% |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0553 | 1.98% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0315 | 1.98% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 0.9807 | 1.74% |