近一月天弘中证食品饮料ETF联接A|天弘食品A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证食品饮料ETF联接A001631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1567 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1517 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1682 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1625 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1796 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1943 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1852 |
-1.42% |
| 2025-12-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2162 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2339 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2475 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2404 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2303 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2324 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2309 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2241 |
-0.37% |
| 2025-11-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2323 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2609 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2751 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2843 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2897 |
-0.13% |
