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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02956份 |
| 2019-02-26 | 每份份额折算1.58861份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02878份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.01969份 |
| 2016-03-01 | 每份份额折算0.6546份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300759 | 康龙化成 | 6.74% | -3.66% |
| 000661 | 长春高新 | 5.43% | 1.66% |
| 300142 | 沃森生物 | 5.39% | -1.89% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.38% | -0.30% |
| 603259 | 药明康德 | 5.38% | -2.83% |
| 300347 | 泰格医药 | 5.35% | -4.04% |
| 603882 | 金域医学 | 5.29% | -3.14% |
| 300122 | 智飞生物 | 5.27% | -2.03% |
| 002044 | 美年健康 | 5.07% | -1.51% |
| 300558 | 贝达药业 | 4.87% | -1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
| 融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
| 融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
| 融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
| 融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
| 融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6940 | 0.48% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 1.3002 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
