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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算1.02291份 |
| 2019-11-29 | 每份份额折算1.03182份 |
| 2019-03-07 | 每份份额折算1.57173份 |
| 2017-11-30 | 每份份额折算1.02665份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 0.7287 | 2.60% |
| 华宝科技ETF联接A | 2.1782 | 2.26% |
| 华宝科技ETF联接C | 2.1179 | 2.26% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2.8204 | 2.24% |