近一月国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银深证100指数161227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5421 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5581 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5744 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5823 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5951 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5890 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6022 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5741 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5783 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5794 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6090 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6225 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6204 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6331 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6198 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6087 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6172 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6535 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6325 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6244 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6993 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7085 |
2.27% |
