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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.3802元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 2.17% | 2.13% |
| 601825 | 沪农商行 | 2.17% | 0.15% |
| 600039 | 四川路桥 | 2.15% | 0.14% |
| 600398 | 海澜之家 | 2.14% | 3.17% |
| 601169 | 北京银行 | 2.13% | 0.90% |
| 000651 | 格力电器 | 2.09% | 3.97% |
| 601328 | 交通银行 | 2.09% | 1.18% |
| 601229 | 上海银行 | 2.08% | 1.39% |
| 601398 | 工商银行 | 2.08% | 0.93% |
| 601939 | 建设银行 | 2.08% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产ETF | 0.5793 | 6.22% |
| 房地产ETF | 0.5241 | 6.20% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5810 | 6.02% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5063 | 6.01% |
| 南方房地产联接E | 0.4929 | 6.00% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6046 | 5.94% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.2530 | 5.74% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.0224 | 5.47% |