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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0810元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0073元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.54% | -1.21% |
| 600348 | 华阳股份 | 9.10% | -0.11% |
| 601898 | 中煤能源 | 8.23% | -1.40% |
| 600256 | 广汇能源 | 7.53% | -0.81% |
| 600546 | 山煤国际 | 7.53% | -1.86% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.28% | -0.90% |
| 601918 | 新集能源 | 6.26% | 3.21% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.09% | -0.57% |
| 601699 | 潞安环能 | 5.93% | -2.26% |
| 603345 | 安井食品 | 5.53% | -1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
| 社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
| 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |