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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.1400元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.2180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.29% | -1.84% |
| 688169 | 石头科技 | 7.21% | -0.28% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.77% | -0.28% |
| 603259 | 药明康德 | 5.76% | -2.29% |
| 600415 | 小商品城 | 4.96% | -0.37% |
| 600036 | 招商银行 | 4.89% | -0.24% |
| 301061 | 匠心家居 | 4.78% | 0.28% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.48% | 0.31% |
| 301345 | 涛涛车业 | 3.45% | 2.17% |
| 003010 | 若羽臣 | 3.41% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 0.03% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0087 | 0.03% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0613 | 0.02% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0566 | 0.02% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0107 | 0.02% |
| 银河久泰债券A | 1.1523 | 0.02% |
| 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0903 | 0.01% |
| 银河家盈债券A | 1.1498 | 0.01% |
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0201 | 0.01% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0723 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |