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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-04-07 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 5.15% | -0.71% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.88% | 0.15% |
| 688041 | 海光信息 | 4.58% | 1.06% |
| 000651 | 格力电器 | 3.77% | 0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 3.62% | 0.73% |
| 300059 | 东方财富 | 2.83% | -0.27% |
| 688652 | 京仪装备 | 2.06% | -2.29% |
| 688409 | 富创精密 | 2.00% | -2.97% |
| 601728 | 中国电信 | 1.86% | -1.04% |
| 002939 | 长城证券 | 1.83% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华聚利债券A | 1.2226 | 0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0365 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0323 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2052 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.1834 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0830 | 0.00% |
| 新华聚利债券C | 1.1868 | 0.00% |
| 新华利率债债券C | 1.0101 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |