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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.03029份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03623份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02697份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02709份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10.15% | 0.96% |
| 601088 | 中国神华 | 9.48% | 1.28% |
| 600157 | 永泰能源 | 7.23% | -0.74% |
| 600188 | 兖矿能源 | 6.48% | -0.90% |
| 601699 | 潞安环能 | 6.23% | -0.71% |
| 000983 | 山西焦煤 | 5.33% | -0.09% |
| 000723 | 美锦能源 | 4.79% | -0.95% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.21% | 0.40% |
| 600348 | 华阳股份 | 4.18% | -0.98% |
| 600546 | 山煤国际 | 4.12% | -1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |
| 富国优质企业混合C | 0.8021 | 0.67% |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 0.8300 | 0.59% |