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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.03029份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03623份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02697份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02709份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 10.18% | -0.26% |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.42% | -1.03% |
| 600157 | 永泰能源 | 8.73% | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 6.47% | -0.29% |
| 000983 | 山西焦煤 | 5.97% | -0.70% |
| 601898 | 中煤能源 | 5.69% | -1.33% |
| 601699 | 潞安环能 | 4.39% | -1.49% |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.87% | -0.50% |
| 601666 | 平煤股份 | 3.80% | -0.45% |
| 000723 | 美锦能源 | 3.49% | -1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀土ETF | 0.8256 | 2.01% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.2990 | 1.99% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.5743 | 1.77% |
| 港股通策略精选混合A | 0.8493 | 1.75% |
| 港股通策略精选混合C | 0.8300 | 1.75% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.6727 | 1.49% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.9487 | 1.27% |
| 富国消费升级混合A | 1.7183 | 1.26% |
| 富国沪港深A | 1.1300 | 1.25% |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 0.9813 | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀土基金 | 1.1566 | 2.02% |
| 稀土ETF | 1.1130 | 2.02% |
| 稀土ETF | 0.8256 | 2.01% |
| 稀土ETF易方达 | 0.7510 | 2.01% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.8208 | 1.91% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8178 | 1.91% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.7943 | 1.90% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.7878 | 1.89% |
| 中证2000增强ETF | 1.5212 | 1.79% |
| 汽车港股 | 1.1997 | 1.63% |