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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.03095份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.03298份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03793份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03608份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.98% | 0.96% |
| 601088 | 中国神华 | 9.32% | 1.28% |
| 600157 | 永泰能源 | 7.12% | -0.74% |
| 600188 | 兖矿能源 | 6.37% | -0.90% |
| 601699 | 潞安环能 | 6.12% | -0.71% |
| 000983 | 山西焦煤 | 5.24% | -0.09% |
| 000723 | 美锦能源 | 4.71% | -0.95% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.14% | 0.40% |
| 600348 | 华阳股份 | 4.11% | -0.98% |
| 600546 | 山煤国际 | 4.05% | -1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
| 钢铁LOF | 1.1160 | 1.00% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5880 | 0.75% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5708 | 0.74% |
| 国联优势产业混合C | 0.8759 | 0.72% |
| 国联优势产业混合A | 0.8898 | 0.71% |
| 国联高股息混合A | 1.1619 | 0.65% |
| 国联高股息混合C | 1.1110 | 0.64% |
| 国联国企改革混合A | 1.6670 | 0.60% |
| 国联智选红利股票A | 0.9517 | 0.41% |