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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.03095份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.03298份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03793份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03608份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联产业升级混合 | 2.9850 | 2.14% |
| 国联新经济混合C | 3.8140 | 1.31% |
| 国联新经济混合A | 6.3430 | 1.29% |
| 国联匠心优选混合A | 1.2076 | 0.74% |
| 国联匠心优选混合C | 1.1605 | 0.74% |
| 国联物联网主题A | 2.0347 | 0.54% |
| 国联成长优选混合C | 1.2015 | 0.38% |
| 国联成长优选混合A | 1.2481 | 0.37% |
| 国联成长先锋一年持有混合C | 1.0221 | 0.23% |
| 国联成长先锋一年持有混合A | 1.0586 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |