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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.0980元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.3200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 8.91% | -0.92% |
| 688256 | 寒武纪-U | 8.85% | 0.22% |
| 002230 | 科大讯飞 | 8.80% | -0.88% |
| 688041 | 海光信息 | 8.01% | -0.84% |
| 603019 | 中科曙光 | 7.90% | -0.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.29% | -0.74% |
| 000998 | 隆平高科 | 7.08% | -2.19% |
| 300087 | 荃银高科 | 6.88% | -2.34% |
| 002299 | 圣农发展 | 5.20% | 0.32% |
| 002385 | 大北农 | 4.12% | -0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8427 | 0.98% |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 万家宏观择时A | 2.5938 | 0.90% |
| 万家颐达A | 0.9428 | 0.67% |
| 万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.46% |
| 万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.46% |
| 万家量化睿选A | 1.1111 | 0.43% |
| 万家瑞丰A | 1.3997 | 0.32% |
| 万家瑞丰C | 1.3264 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |