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万家品质生活混合A(万家品质生活)基金净值查询(519195)

近一月万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家品质生活混合A519195净值及计算阶段收益
近一月519195基金累计收益率-5.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家品质生活混合A 5.5218 -0.01%
2026-09-14 万家品质生活混合A 5.5221 -1.30%
2026-09-11 万家品质生活混合A 5.5941 -0.48%
2026-09-10 万家品质生活混合A 5.6208 -1.18%
2026-09-09 万家品质生活混合A 5.6880 -0.39%
2026-09-08 万家品质生活混合A 5.7101 -0.53%
2026-09-07 万家品质生活混合A 5.7405 1.27%
2026-09-04 万家品质生活混合A 5.6684 0.68%
2026-09-03 万家品质生活混合A 5.6301 0.20%
2026-09-02 万家品质生活混合A 5.6187 -1.22%
2026-09-01 万家品质生活混合A 5.6882 -0.87%
2026-08-31 万家品质生活混合A 5.7384 0.09%
2026-08-28 万家品质生活混合A 5.7335 -0.73%
2026-08-27 万家品质生活混合A 5.7758 1.06%
2026-08-26 万家品质生活混合A 5.7151 0.56%
2026-08-25 万家品质生活混合A 5.6832 -0.53%
2026-08-24 万家品质生活混合A 5.7135 -1.10%
2026-08-21 万家品质生活混合A 5.7769 -0.18%
2026-08-20 万家品质生活混合A 5.7872 -0.18%
2026-08-19 万家品质生活混合A 5.7977 -2.42%
2026-08-18 万家品质生活混合A 5.9416 0.39%
2026-08-17 万家品质生活混合A 5.9183 0.79%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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