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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.2020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.29% | -2.85% |
| 688169 | 石头科技 | 7.21% | -0.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.77% | -0.36% |
| 603259 | 药明康德 | 5.76% | 0.57% |
| 600415 | 小商品城 | 4.96% | -0.31% |
| 600036 | 招商银行 | 4.89% | 0.51% |
| 301061 | 匠心家居 | 4.78% | -0.38% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.48% | 0.42% |
| 301345 | 涛涛车业 | 3.45% | 3.50% |
| 003010 | 若羽臣 | 3.41% | -0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 1.9762 | 4.42% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9696 | 4.42% |
| 银河消费混合A | 1.6530 | 4.36% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0592 | 4.34% |
| 银河智联混合A | 3.2850 | 4.05% |
| 银河和美生活混合A | 1.3761 | 3.85% |
| 银河核心优势混合A | 0.8887 | 3.57% |
| 银河价值成长混合A | 1.2494 | 3.34% |
| 银河价值成长混合C | 1.2262 | 3.34% |
| 银河新动能混合A | 2.0411 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |