热搜: 海能达 广发聚丰混合A 南方全球精选配置 诺安成长混合

2015年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0227 4.63%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0590 4.54%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2648 4.31%
519033 海富通国策导向混合A 2.2820 4.30%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3840 4.22%
610002 信澳精华配置混合A 1.7710 4.05%
167601 国金300指数增强A 0.9840 3.96%
519013 海富通风格优势混合 0.9470 3.95%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0277 3.55%
519130 海富通新内需混合A 1.1370 3.46%
519994 长信金利趋势股票 0.8636 3.44%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1210 3.41%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6883 3.36%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6392 3.30%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5555 3.17%
510230 国泰上证180金融ETF 5.5095 3.16%
510110 海富通上证周期ETF 3.3470 3.14%
510060 工银上证央企ETF 1.7516 3.11%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3455 3.11%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7238 3.09%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0710 3.08%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0400 3.07%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5126 3.06%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0462 3.02%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1980 3.01%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5100 3.00%
510050 华夏上证50ETF 2.4430 2.99%
510270 中银上证国企100ETF 1.0790 2.96%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1570 2.94%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0940 2.92%
510030 华宝上证180价值ETF 3.7380 2.89%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7763 2.89%
202021 南方小康ETF联接A 1.1257 2.88%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2180 2.87%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6850 2.85%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0450 2.85%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7690 2.81%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6110 2.81%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.1030 2.80%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4830 2.77%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3480 2.74%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7814 2.73%
510180 华安上证180ETF 3.1690 2.73%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3650 2.71%
161718 招商沪深300高贝塔 1.3280 2.71%
159923 大成中证A100ETF 1.3320 2.70%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7124 2.69%
110003 易方达上证50增强A 0.9768 2.68%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2260 2.68%
162213 宏利沪深300指数A 1.3638 2.67%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2756 2.66%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3140 2.66%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0498 2.65%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2988 2.63%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0910 2.63%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2269 2.63%
519100 长盛中证A100指数 1.0108 2.62%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0360 2.61%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1110 2.59%
000656 前海开源沪深300指数A 1.5070 2.59%
519180 万家180指数A 0.8441 2.59%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3890 2.58%
000312 华安沪深300增强A 1.3990 2.57%
163808 中银中证A100指数增强 1.0020 2.56%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1270 2.55%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8479 2.55%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1275 2.54%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0510 2.54%
320010 诺安中证A100指数A 1.0170 2.52%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1420 2.51%
159919 嘉实沪深300ETF 3.7065 2.51%
000313 华安沪深300增强C 1.3860 2.51%
510330 华夏沪深300ETF 3.5858 2.50%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5551 2.50%
159916 建信深证基本面60ETF 2.3183 2.49%
399001 中海上证50指数增强 1.0280 2.49%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4634 2.49%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4392 2.49%
510170 国联安上证商品ETF 1.9060 2.47%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5740 2.47%
050010 博时特许价值混合A 1.3760 2.46%
110030 易方达沪深300量化增强 1.6888 2.46%
398051 中海环保新能源混合 1.0810 2.46%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4980 2.46%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1280 2.45%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1300 2.45%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2110 2.45%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2535 2.44%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3950 2.42%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7200 2.42%
660008 农银沪深300指数A 1.1333 2.42%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.1980 2.41%
519300 大成沪深300指数A 1.1177 2.41%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2528 2.40%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0720 2.39%
481009 工银沪深300指数A 1.2851 2.39%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4709 2.39%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9719 2.38%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2900 2.38%
050002 博时沪深300指数A 1.0592 2.38%
050001 博时价值增长混合 0.8170 2.38%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0472 2.38%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.5327 2.38%
159905 工银深证红利ETF 1.0976 2.37%
510130 中盘ETF 3.7309 2.36%
240022 华宝资源优选混合A 1.0410 2.36%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4031 2.36%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1222 2.35%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8880 2.35%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1760 2.35%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2358 2.34%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0268 2.33%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1540 2.31%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2702 2.31%
161811 银华沪深300指数A 0.9750 2.31%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2400 2.31%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3770 2.30%
510210 上证综指ETF 3.6030 2.30%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.6030 2.30%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2970 2.29%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2224 2.28%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4400 2.27%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2160 2.27%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5193 2.27%
020011 国泰沪深300指数A 0.7199 2.27%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0796 2.25%
070027 嘉实周期优选混合 1.8670 2.25%
100038 富国沪深300指数增强A 1.2730 2.25%
000928 国联国企改革混合A 1.0440 2.25%
159908 博时创业板ETF 1.0693 2.24%
100060 富国高新技术产业混合 1.7780 2.24%
770001 德邦优化A 1.3412 2.22%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6030 2.20%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0647 2.18%
110025 易方达资源行业混合 0.8450 2.18%
519039 长盛同德主题混合 1.2024 2.17%
166007 中欧互通精选混合A 1.2408 2.17%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.7900 2.17%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3456 2.16%
050021 博时创业板ETF联接A 1.0529 2.15%
050119 博时转债增强债券C 1.5300 2.14%
161625 融通可转债债券C 1.3500 2.12%
050019 博时转债增强债券A 1.5390 2.12%
161624 融通可转债债券A 1.3570 2.11%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.4110 2.10%
510120 海富通上证非周期ETF 2.8320 2.09%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1240 2.09%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0270 2.09%
159913 交银深证300价值ETF 1.3790 2.07%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9480 2.05%
290010 泰信中证200指数 1.0570 2.03%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7340 2.00%
161719 招商可转债债券 0.9670 2.00%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3420 1.98%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1850 1.98%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3000 1.96%
040002 华安中国A股增强指数 0.7270 1.96%
163821 中银沪深300等权重指数 1.5060 1.96%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5946 1.95%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.0920 1.94%
162714 广发深证100ETF联接A 1.1045 1.94%
080009 长盛同禧债券A 1.3210 1.93%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0600 1.92%
159901 易方达深证100ETF 4.0944 1.91%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.2467 1.89%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9770 1.88%
090017 大成可转债增强债券A 1.7850 1.88%
080010 长盛同禧债券C 1.2990 1.88%
202005 南方成份精选混合A 1.0713 1.88%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2610 1.88%
610004 信澳中小盘混合A 1.1430 1.87%
519714 交银消费新驱动股票 1.5300 1.86%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0930 1.86%
090010 大成中证红利指数A 1.2140 1.85%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4360 1.84%
159903 南方深证成份ETF 1.2325 1.83%
000865 大成景利混合 1.0090 1.82%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7688 1.82%
217016 招商深证100指数A 1.1230 1.81%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0027 1.81%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6064 1.81%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7228 1.80%
090011 大成核心双动力混合A 1.2440 1.80%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2869 1.80%
161612 融通深证成份指数A 0.9610 1.80%
165806 东吴沪深300指数A 1.2000 1.78%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3651 1.78%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0320 1.78%
450011 国富研究精选混合A 1.5460 1.78%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2268 1.78%
217027 招商央视财经50指数A 1.3200 1.77%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4410 1.77%
450009 国富中小盘股票A 1.3390 1.75%
202011 南方优选价值混合A 1.5720 1.75%
519017 大成积极成长混合A 1.1620 1.75%
000788 前海开源中国成长混合 1.0490 1.75%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3440 1.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2675 1.74%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9305 1.73%
000251 工银金融地产混合A 2.3520 1.73%