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2014年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165508 信诚深度价值 1.5810 5.75%
161115 易方达岁丰添利债券 1.3500 5.39%
519013 海富通风格优势 0.9580 5.39%
519033 海富通国策导向 2.2890 5.39%
550002 信诚精萃成长 0.6359 5.32%
110027 易方达安心债券A 1.7700 5.23%
110028 易方达安心债券B 1.7500 5.23%
610005 信达澳银红利回报 1.1100 5.01%
160716 嘉实基本面50 1.0252 4.69%
290014 泰信现代服务业股票 1.2720 4.61%
540003 汇丰晋信动态策略 1.5597 4.58%
270022 广发内需增长 0.7020 4.46%
160625 鹏华证券保险分级 1.2980 4.34%
020021 国泰上证180金融联接 1.4790 4.32%
161818 银华消费分级 1.3330 4.30%
610002 信达澳银精华配置 1.5280 4.30%
240016 华宝上证180联接 1.3170 4.28%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0490 4.17%
240018 华宝可转债 1.4510 4.15%
519056 海富通内需热点股票 1.2350 4.13%
540002 汇丰晋信龙腾 1.5232 4.11%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3020 4.10%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0540 4.05%
290008 泰信发展主题 1.4380 4.05%
531020 建信转债增强债券C 1.8240 4.05%
080007 长盛同鑫行业配置 1.2890 4.04%
519027 海富通上证周期联接 1.1580 4.04%
610004 信达澳银中小盘 1.0300 4.04%
530020 建信转债增强债券A 1.8410 4.01%
519026 海富通中小盘 1.0930 4.00%
530010 建信责任联接 1.3976 3.93%
519671 银河沪深300价值 1.0890 3.91%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.3160 3.87%
163113 申万证券行业指数分级 1.0116 3.86%
050119 博时转债增强债券C 1.4300 3.85%
202021 南方小康产业联接 1.0883 3.85%
100051 富国可转换债券 1.3260 3.84%
260104 景顺长城内需增长 4.3510 3.84%
400027 东方双债添利债券A 1.2104 3.82%
400029 东方双债添利债券C 1.2102 3.82%
110003 易方达上证50增强A 0.9295 3.81%
310318 申万菱信沪深300增强 1.5501 3.81%
720001 财通价值动量 1.3120 3.80%
163001 长信中证央企100 1.1590 3.76%
519686 交银180治理联接 1.1030 3.76%
050019 博时转债增强债券A 1.4420 3.74%
121005 国投瑞银创新动力 0.7105 3.72%
398061 中海消费精选 1.5920 3.71%
519100 长盛中证100 1.0027 3.71%
000536 前海开源可转债债券 1.4010 3.70%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1480 3.70%
162509 国联安双禧中证100 1.3300 3.66%
162209 泰达宏利市值优选 0.8873 3.64%
162213 泰达宏利大盘指数 1.3253 3.64%
310398 申万沪深300 1.0904 3.64%
540006 汇丰晋信大盘 1.6763 3.64%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.3720 3.63%
050011 博时信用债券A/B 1.7150 3.63%
000251 工银金融地产股票 2.0030 3.62%
399001 中海上证50 0.9740 3.62%
206007 鹏华消费优选 1.2040 3.61%
320010 诺安中证100 0.9770 3.61%
050010 博时特许价值 1.4090 3.60%
050111 博时信用债券C 1.6970 3.60%
162307 海富通中证100 1.0100 3.59%
519678 银河消费驱动 1.3840 3.59%
161607 融通巨潮100 1.0430 3.58%
410008 华富中证100 0.9928 3.58%
240019 华宝上证180成长联接 1.3360 3.57%
040002 华安中国A股增强 0.6980 3.56%
163803 中银持续增长混合A 0.8854 3.56%
213010 宝盈中证100增强 1.0460 3.56%
398051 中海环保新能源 1.0180 3.56%
240014 华宝中证100 1.0157 3.53%
519657 银河灵活配置混合C 1.4380 3.53%
519656 银河灵活配置混合A 1.4450 3.51%
040180 华安上证180联接 1.1614 3.49%
519180 万家180 0.8020 3.48%
519061 海富通纯债债券A 1.5790 3.47%
163808 中银中证100 0.9630 3.44%
762001 国金通用国鑫发起 1.1830 3.43%
519060 海富通纯债债券C 1.5710 3.42%
000017 财通可持续混合 1.7030 3.40%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.3690 3.40%
450007 国富成长动力 1.2650 3.38%
519672 银河蓝筹精选 1.4060 3.38%
200011 长城景气行业龙头 1.2280 3.37%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.2920 3.36%
000313 华安沪深300增强C 1.3260 3.35%
100053 富国上证综指联接 1.1410 3.35%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.3610 3.34%
163407 兴全沪深300 1.1839 3.34%
470007 汇添富上证综指 1.0530 3.34%
550009 信诚中小盘 1.2700 3.34%
165515 信诚沪深300分级 1.1490 3.33%
000312 华安沪深300增强A 1.3370 3.32%
050201 博时价值增长二号 0.6840 3.32%
200012 长城中小盘成长 1.1500 3.32%
050001 博时价值增长 0.7800 3.31%
519700 交银主题优选 1.2160 3.31%
550008 信诚优胜精选 1.3750 3.31%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.2260 3.29%
519977 长信可转债债券A 1.6606 3.28%
519976 长信可转债债券C 1.6347 3.27%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.1090 3.26%
519712 交银阿尔法核心 1.5560 3.25%
167601 国金沪深300指数分级 1.4390 3.23%
202019 南方策略优化 0.8950 3.23%
410006 华富策略精选 1.1566 3.23%
000311 景顺长城沪深300增强 1.4820 3.20%
481008 工银大盘蓝筹 1.0670 3.19%
110021 易方达上证中盘联接 1.1980 3.18%
519039 长盛同德主题增长 1.1792 3.18%
160807 长盛沪深300 1.1050 3.17%
370024 上投核心优选股票 1.7910 3.17%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3720 3.16%
000826 广发百发100指数A 1.1440 3.16%
000827 广发百发100指数E 1.1440 3.16%
160417 华安沪深300指数分级 1.2750 3.16%
161207 国投瑞银沪深300 1.3380 3.16%
180033 银华上证50等权联接 1.2100 3.15%
519181 万家和谐增长 0.6058 3.15%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.3800 3.14%
519089 新华优选成长 1.1596 3.14%
620004 金元惠理价值增长 1.0170 3.14%
000551 信诚幸福消费股票 1.3200 3.13%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1220 3.13%
200002 长城久泰沪深300 1.3269 3.13%
310518 申万可转换债券 1.5180 3.13%
519116 浦银沪深300增强 1.0540 3.13%
620005 金元惠理核心动力 1.0550 3.13%
660008 农银沪深300 1.0642 3.13%
162207 泰达宏利效率优选 1.2814 3.12%
165309 建信沪深300 0.9789 3.12%
210005 金鹰主题优势 0.7940 3.12%
000457 上投摩根核心成长 1.2270 3.11%
376510 上投大盘蓝筹 1.1260 3.11%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.3858 3.11%
160615 鹏华沪深300 1.2300 3.10%
560003 益民创新优势 0.9612 3.10%
000613 国寿安保沪深300指数 1.4401 3.09%
165809 东吴转债 1.3350 3.09%
350001 天治财富增长 1.0213 3.09%
519025 海富通领先成长 1.2000 3.09%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.0050 3.08%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9151 3.08%
398021 中海能源策略 0.6484 3.08%
481009 工银沪深300 1.2037 3.08%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1767 3.07%
217010 招商大盘蓝筹 1.6130 3.07%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7011 3.07%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.2861 3.07%
020011 国泰沪深300 0.6760 3.06%
270010 广发沪深300 1.4800 3.06%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.2490 3.05%
200015 长城优化升级 1.2840 3.05%
450008 国富沪深300 1.2180 3.05%
162202 泰达宏利周期 1.0822 3.04%
660004 农银策略价值 1.3138 3.04%
740001 长安宏观策略 1.6600 3.04%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6670 3.03%
050013 博时上证超大盘联接 0.8187 3.03%
166007 中欧沪深300增强 1.1350 3.03%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0550 3.03%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0609 3.02%
161609 融通动力先锋 1.6010 3.02%
166802 浙商沪深300指数分级 1.1950 3.02%
040022 华安可转债债券A 1.4730 3.01%
519300 大成沪深300指数 1.0489 3.01%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5809 3.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9960 3.00%
610001 信达澳银领先增长 1.2190 3.00%
530003 建信优选成长 1.1800 2.99%
000656 前海开源沪深300指数 1.3820 2.98%
040023 华安可转债债券B 1.4520 2.98%
162214 泰达宏利中小盘 1.1390 2.98%
410009 华富量子生命力 0.8731 2.97%
570008 诺德周期策略 1.4610 2.96%
050002 博时沪深300 0.9694 2.95%
163816 中银转债增强债券A 1.7540 2.93%
257040 国联安德盛红利 1.3010 2.93%
270021 广发聚瑞 1.7230 2.93%
481001 工银核心价值混合A 0.4210 2.93%
310368 申万竞争优势 1.4140 2.92%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4479 2.91%
090009 大成行业轮动 1.0240 2.91%
090018 大成新锐产业混合A 1.3460 2.91%
163817 中银转债增强债券B 1.7300 2.91%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4542 2.90%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.2430 2.90%
580009 东吴多策略混合A 1.3170 2.89%
000042 财通可持续发展100 1.3590 2.88%
040035 华安逆向策略股票 1.2880 2.88%
000060 国联安股债动态 1.2200 2.87%
450003 国富潜力组合 1.2218 2.86%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1416 2.86%
020023 国泰事件驱动 1.7300 2.85%
100038 富国量化沪深300 1.1890 2.85%
161601 融通新蓝筹 0.8668 2.85%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5618 2.84%