热搜: 机构投基 招商中证白酒指数(LOF)A 海富通股票混合 长城安心回报混合A

2014年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5810 5.75%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3500 5.39%
519013 海富通风格优势混合 0.9580 5.39%
519033 海富通国策导向混合A 2.2890 5.39%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6359 5.32%
110028 易方达安心回报债券B 1.7500 5.23%
110027 易方达安心回报债券A 1.7700 5.23%
610005 信澳红利回报混合A 1.1100 5.01%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0252 4.69%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3677 4.68%
290014 泰信现代服务业混合 1.2720 4.61%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5597 4.58%
510030 华宝上证180价值ETF 3.6380 4.51%
270022 广发内需增长混合A 0.7020 4.46%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0928 4.43%
510110 海富通上证周期ETF 3.2570 4.39%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5824 4.35%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2980 4.34%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4790 4.32%
610002 信澳精华配置混合A 1.5280 4.30%
161818 银华消费主题混合A 1.3330 4.30%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3170 4.28%
510060 工银上证央企ETF 1.6605 4.28%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4925 4.24%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0490 4.17%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2404 4.17%
240018 华宝可转债债券A 1.4510 4.15%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6541 4.14%
519056 海富通内需热点混合 1.2350 4.13%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5232 4.11%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4931 4.10%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3020 4.10%
290008 泰信发展主题混合 1.4380 4.05%
531020 建信转债增强债券C 1.8240 4.05%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 4.05%
610004 信澳中小盘混合A 1.0300 4.04%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1580 4.04%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2890 4.04%
530020 建信转债增强债券A 1.8410 4.01%
519026 海富通中小盘混合 1.0930 4.00%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9900 3.99%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3976 3.93%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0890 3.91%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3160 3.87%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0116 3.86%
050119 博时转债增强债券C 1.4300 3.85%
202021 南方小康ETF联接A 1.0883 3.85%
510270 中银上证国企100ETF 1.0280 3.84%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3510 3.84%
100051 富国可转债A 1.3260 3.84%
400029 东方双债添利债券C 1.2102 3.82%
400027 东方双债添利债券A 1.2104 3.82%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5501 3.81%
110003 易方达上证50增强A 0.9295 3.81%
720001 财通价值动量混合A 1.3120 3.80%
510050 华夏上证50ETF 2.3380 3.77%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1030 3.76%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1590 3.76%
050019 博时转债增强债券A 1.4420 3.74%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7105 3.72%
159923 大成中证A100ETF 1.2810 3.72%
398061 中海消费混合A 1.5920 3.71%
519100 长盛中证A100指数 1.0027 3.71%
000536 前海开源可转债债券A 1.4010 3.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1480 3.70%
510180 华安上证180ETF 2.9983 3.68%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3300 3.66%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0904 3.64%
162213 宏利沪深300指数A 1.3253 3.64%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.6763 3.64%
162209 宏利市值优选混合A 0.8873 3.64%
050011 博时信用债券A/B 1.7150 3.63%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.3720 3.63%
399001 中海上证50指数增强 0.9740 3.62%
000251 工银金融地产混合A 2.0030 3.62%
206007 鹏华消费优选混合 1.2040 3.61%
320010 诺安中证A100指数A 0.9770 3.61%
050010 博时特许价值混合A 1.4090 3.60%
050111 博时信用债券C 1.6970 3.60%
519678 银河消费混合A 1.3840 3.59%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0100 3.59%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9928 3.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0430 3.58%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3360 3.57%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5500 3.57%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0460 3.56%
163803 中银持续增长混合A 0.8854 3.56%
040002 华安中国A股增强指数 0.6980 3.56%
398051 中海环保新能源混合 1.0180 3.56%
519657 银河灵活配置混合C 1.4380 3.53%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0157 3.53%
519656 银河灵活配置混合A 1.4450 3.51%
510210 上证综指ETF 3.3690 3.50%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1614 3.49%
519180 万家180指数A 0.8020 3.48%
519061 海富通纯债债券A 1.5790 3.47%
163808 中银中证A100指数增强 0.9630 3.44%
762001 国金国鑫发起A 1.1830 3.43%
519060 海富通纯债债券C 1.5710 3.42%
000017 财通可持续混合 1.7030 3.40%
161624 融通可转债债券A 1.3690 3.40%
450007 国富成长动力混合 1.2650 3.38%
519672 银河蓝筹混合A 1.4060 3.38%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2280 3.37%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2920 3.36%
510130 中盘ETF 3.4980 3.36%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.1410 3.35%
000313 华安沪深300增强C 1.3260 3.35%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.2700 3.34%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0530 3.34%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1839 3.34%
161625 融通可转债债券C 1.3610 3.34%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1490 3.33%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1500 3.32%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6840 3.32%
000312 华安沪深300增强A 1.3370 3.32%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.3750 3.31%
519700 交银主题优选混合A 1.2160 3.31%
050001 博时价值增长混合 0.7800 3.31%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2260 3.29%
519977 长信可转债债券A 1.6606 3.28%
519976 长信可转债债券C 1.6347 3.27%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3700 3.26%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1090 3.26%
159919 嘉实沪深300ETF 3.4762 3.25%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.5560 3.25%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3497 3.24%
202019 南方策略优化混合 0.8950 3.23%
410006 华富策略精选混合A 1.1566 3.23%
167601 国金300指数增强A 1.4390 3.23%
510330 华夏沪深300ETF 3.3546 3.21%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.4820 3.20%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0670 3.19%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1927 3.18%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1980 3.18%
519039 长盛同德主题混合 1.1792 3.18%
370024 摩根核心优选混合A 1.7910 3.17%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1050 3.17%
000826 广发百发100指数A 1.1440 3.16%
000827 广发百发100指数E 1.1440 3.16%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3720 3.16%
519181 万家和谐增长混合A 0.6058 3.15%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0170 3.14%
519089 新华优选成长混合 1.1596 3.14%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3800 3.14%
660008 农银沪深300指数A 1.0642 3.13%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1220 3.13%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.3200 3.13%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0540 3.13%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0550 3.13%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3269 3.13%
310518 申万菱信可转债债券A 1.5180 3.13%
210005 金鹰主题优势混合 0.7940 3.12%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2814 3.12%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9789 3.12%
000457 摩根核心成长股票A 1.2270 3.11%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.1260 3.11%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3858 3.11%
560003 益民创新优势混合A 0.9612 3.10%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2300 3.10%
350001 天治财富增长混合 1.0213 3.09%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4401 3.09%
519025 海富通领先成长混合 1.2000 3.09%
165809 东吴中证可转债指数 1.3350 3.09%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9151 3.08%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0050 3.08%
398021 中海能源策略混合 0.6484 3.08%
481009 工银沪深300指数A 1.2037 3.08%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2861 3.07%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6130 3.07%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7011 3.07%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1767 3.07%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4800 3.06%
020011 国泰沪深300指数A 0.6760 3.06%
161718 招商沪深300高贝塔 1.2490 3.05%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2180 3.05%
200015 长城优化升级混合A 1.2840 3.05%
740001 长安宏观策略混合A 1.6600 3.04%
162202 宏利周期混合 1.0822 3.04%
660004 农银策略价值混合 1.3138 3.04%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0550 3.03%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6670 3.03%
166007 中欧互通精选混合A 1.1350 3.03%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8187 3.03%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1950 3.02%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6010 3.02%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0609 3.02%
040022 华安可转债债券A 1.4730 3.01%
519300 大成沪深300指数A 1.0489 3.01%
610001 信澳领先增长混合A 1.2190 3.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9960 3.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5809 3.00%
530003 建信优选成长混合A 1.1800 2.99%
000656 前海开源沪深300指数A 1.3820 2.98%
040023 华安可转债债券B 1.4520 2.98%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1390 2.98%
410009 华富量子生命力混合A 0.8731 2.97%
570008 诺德周期策略混合 1.4610 2.96%
159916 建信深证基本面60ETF 2.2046 2.95%
050002 博时沪深300指数A 0.9694 2.95%